Flux de Trésorerie Acuity RM Group Plc

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31/07	Acuity RM Group plc renouvelle et étend son contrat avec un client industriel européen	CI
29/07	PALMARÈS : Mobico relève ses prévisions ; les bénéfices de Hargreaves Services progressent	AN

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Données Financières Publiées: ACUITY RM GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60 k	1,37 M	2,13 M	2,1 M
Total Chiffre d'affaires	60 k	1,37 M	2,13 M	2,1 M
Coût des marchandises vendues, total	-	112 k	201 k	275 k
Résultat Brut	60 k	1,25 M	1,93 M	1,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	316 k	2,03 M	2,84 M	1,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	61 k	27 k	18 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5 k	6 k	11 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	133 k	157 k	86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	316 k	2,23 M	3,03 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	-256 k	-974 k	-1,1 M	-212 k
Intérêts payés, total	-	-20 k	-41 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	3 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-	-19 k	-38 k	1 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-9 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-21 k
EBT, hors éléments non courants	-256 k	-993 k	-1,14 M	-241 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-149 k	-18 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-85 k	-66 k	-43 k	-49 k
Autres éléments non courants	-	-133 k	-123 k	-133 k
EBT, elements non courants inclus	-341 k	-1,34 M	-1,32 M	-423 k
Charge d'impôt	-	-	-58 k	-49 k
Résultat des activités poursuivies	-341 k	-1,34 M	-1,27 M	-374 k
Résultat net part du groupe	-341 k	-1,34 M	-1,27 M	-374 k
Résultat net	-341 k	-1,34 M	-1,27 M	-374 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-341 k	-1,34 M	-1,27 M	-374 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-341 k	-1,34 M	-1,27 M	-374 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,98 M	96,24 M	137 M	191 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,98 M	96,24 M	137 M	191 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-951 k	-1,1 M	-207 k
EBITA	-256 k	-955 k	-1,1 M	-212 k
EBIT	-256 k	-974 k	-1,1 M	-212 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	4,38	11,58
Résultat net normalisé	-160 k	-621 k	-713 k	-151 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	188 k	743 k	875 k	733 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	21 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	61 k	27 k	18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	21 k	61 k	27 k	18 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 k	100 k	606 k	322 k
Total des liquidités et VMP	222 k	100 k	606 k	322 k
Créances clients, total	12 k	1,09 M	495 k	261 k
Autres créances	-	12 k	31 k	6 k
Total des créances	12 k	1,1 M	526 k	267 k
Dépenses payées d'avance	110 k	150 k	146 k	39 k
Total de l'actif circulant	344 k	1,36 M	1,28 M	628 k
Immobilisations corporelles brutes	-	33 k	40 k	71 k
Amortissements cumulés	-	-25 k	-31 k	-31 k
Immobilisations corporelles nettes	-	8 k	9 k	40 k
Investissements à long terme	930 k	244 k	207 k	-
Goodwill	-	5,15 M	5,15 M	5,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	233 k	319 k	647 k
Total des actifs	1,27 M	6,99 M	6,97 M	6,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	115 k	141 k	134 k
Charges à payer, total	45 k	432 k	381 k	329 k
Emprunts à court terme	-	97 k	23 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	68 k	68 k	64 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	33 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,02 M	1,36 M	1,21 M
Autres passifs à court terme	-	10 k	10 k	11 k
Total du passif circulant	47 k	1,74 M	1,98 M	1,78 M
Dette à long terme	-	154 k	92 k	32 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1,01 M	1,09 M	373 k
Total du passif	47 k	2,91 M	3,17 M	2,18 M
Actions ordinaires, total	2,69 M	2,77 M	2,8 M	2,89 M
Primes d'émissions d'actions	8,38 M	12,45 M	13,37 M	14,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,91 M	-12,25 M	-13,52 M	-13,87 M
Résultat global et autres	1,06 M	1,12 M	1,15 M	1,25 M
Total des fonds propres ordinaires	1,23 M	4,09 M	3,8 M	4,29 M
Total des capitaux propres	1,23 M	4,09 M	3,8 M	4,29 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 M	6,99 M	6,97 M	6,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,98 M	122 M	150 M	240 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,98 M	122 M	150 M	240 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	1,23 M	-1,3 M	-1,67 M	-1,51 M
Actif corporel net par action	0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	319 k	183 k	129 k
Dette nette	-222 k	219 k	-423 k	-193 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	23	26	21

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-341 k	-1,34 M	-1,27 M	-374 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	4 k	6 k	11 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	19 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	23 k	6 k	11 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	114 k	157 k	86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	85 k	61 k	37 k	49 k
Rémunération à base d'actions (CF)	21 k	61 k	27 k	18 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	0
Variation des créances	-99 k	-823 k	582 k	366 k
Variation des dettes fournisseurs	-5 k	898 k	262 k	-933 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-339 k	-1,01 M	-196 k	-777 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-7 k	-
Acquisitions en espèces	-	-169 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-243 k	-414 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	163 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-172 k	-250 k	-251 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-99 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-99 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,06 M	952 k	843 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,06 M	952 k	744 k
Variation nette de la trésorerie	-339 k	-122 k	506 k	-284 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-33,25 k	129 k	-280 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-20,75 k	155 k	-280 k
Variation du fonds de roulement net	-	-393 k	-904 k	-152 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-99 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,73	-9,88	-1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,61	-16,43	-3,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-50,46	-32,12	-9,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-50,46	-32,12	-9,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	91,8	90,57	86,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	526,67	148,54	133,4	91,52
Marge d’EBITDA %	-	-69,62	-51,45	-9,86
Marge EBITA %	-426,67	-69,91	-51,74	-10,1
Marge d'EBIT %	-426,67	-71,3	-51,74	-10,1
Marge des activités poursuivies %	-568,33	-98,17	-59,43	-17,82
Marge nette %	-568,33	-98,17	-59,43	-17,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-568,33	-98,17	-59,43	-17,82
Marge nette normalisée %	-266,67	-45,43	-33,45	-7,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,43	6,05	-13,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,52	7,25	-13,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,31	0,31
Rotation des actifs corporels	-	-	250,82	85,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,47	2,69	5,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,32	0,78	0,64	0,35
Quick Ratio	4,98	0,69	0,57	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,21	-0,58	-0,1	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	147,63	136,31	65,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	190,65	233,07	182,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,8	4,82	3,01
Dette totale / Capital total	-	7,24	4,59	2,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,77	2,42	0,75
Dette à long terme / Capital total	-	3,49	2,31	0,72
Dette totale / Total de l'actif	3,69	41,55	45,46	33,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-48,7	-26,9	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-47,55	-26,76	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-47,7	-26,93	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,34	-0,17	-0,64
Dette nette / EBITDA	-	-0,23	0,39	0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,33	-0,17	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,23	0,38	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,18 k	56,08	-1,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,99 k	53,99	-5,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	31,06	-81,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	273,05	13,24	-80,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	280,47	13,24	-80,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	293,26	-5,52	-70,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	293,26	-5,52	-70,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	287,89	14,9	-78,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	71,55	-33,63	-78,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,01 k	-54,71	-47,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	12,5	344,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	448,98	-0,39	-7,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-205,87	28,79	-9,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	233,17	-7,05	12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	197,05	-80,54	1,34 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	133,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-487,97	-280,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-845,18	-280,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	496,1	23,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	467,3	20,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-50,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	107,57	-53,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	107,57	-53,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	92,76	-47,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	92,76	-47,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	111,12	-50,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,7	-62,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	542,26	-51,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	123,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	133,85	-3,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,77	7,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,98	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,96	-12,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	189,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	267,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	227,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	212,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-37,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	179,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,85