Flux de Trésorerie AcuCort AB

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ACUC

SE0009695927

Pharmacies

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5160 ^SEK	+2,79%		-14,57%	-14,00%

16/09	AcuCort obtient des fonds d'un organisme régional suédois pour son expansion aux États-Unis	MT
16/09	Acucort reçoit une subvention de 150 000 couronnes de la Région Skåne pour son expansion aux États-Unis	FW

8b42804c99.yU4wD4-YY2eW62gEko9mGVA9fG2t1LMZfMQUZZ954EM.jRhfetvNFCDl2DlmyrczfSdWNTzYjvV3PqctXPEIlSa-JntG4NsCJdHfMQ

Données Financières Publiées: ACUCORT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	-	675 k	687 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	675 k	687 k
Coût des marchandises vendues, total	11,92 M	-	15,02 M	16,11 M	20,46 M
Résultat Brut	-11,92 M	-	-15,02 M	-15,44 M	-19,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,83 M	3,86 M	4,82 M	5,32 M	4,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	3,67 M	8,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,46 M	10,97 M	-6,59 M	-7,04 M	-6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-628 k	14,82 M	-1,77 M	1,95 M	6,72 M
Résultat d'Exploitation	-11,3 M	-14,82 M	-13,25 M	-17,38 M	-26,49 M
Intérêts payés, total	-25,93 k	-16 k	-728 k	-162 k	-292 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	52 k	286 k	149 k	595 k
Charges d'intérêt nettes	-25,93 k	36 k	-442 k	-13 k	303 k
EBT, hors éléments non courants	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
EBT, elements non courants inclus	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
Résultat des activités poursuivies	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
Résultat net part du groupe	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
Résultat net	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,47	-0,44	-0,21	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,47	-0,44	-0,21	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,52 M	31,47 M	31,12 M	82,85 M	218 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,47	-0,44	-0,21	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,47	-0,44	-0,21	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,52 M	31,47 M	31,12 M	82,85 M	218 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,29	-0,28	-0,13	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,29	-0,28	-0,13	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-13,71 M	-18,34 M
EBITA	-11,3 M	-14,82 M	-13,25 M	-17,38 M	-26,49 M
EBIT	-11,3 M	-14,82 M	-13,25 M	-17,38 M	-26,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,46 M	5,02 M	6,59 M	7,72 M	6,68 M
Résultat net normalisé	-7,08 M	-9,24 M	-8,56 M	-10,87 M	-16,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	7,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,85 M	17,18 M	19,24 M	2,77 M	27,01 M
Total des liquidités et VMP	35,85 M	17,18 M	19,24 M	2,77 M	27,01 M
Autres créances	413 k	351 k	460 k	604 k	581 k
Total des créances	413 k	351 k	460 k	604 k	581 k
Dépenses payées d'avance	516 k	621 k	639 k	363 k	209 k
Total de l'actif circulant	36,78 M	18,15 M	20,34 M	3,74 M	27,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,84 M	4,95 M	4,97 M	4,48 M	3,48 M
Charges différées à long terme	21,57 M	26,6 M	33,19 M	37,06 M	35,9 M
Total des actifs	63,2 M	49,7 M	58,51 M	45,27 M	67,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	1,23 M	3,05 M	2,63 M	1,73 M
Charges à payer, total	1,65 M	2,74 M	3,03 M	1,47 M	1,52 M
Impôts sur le revenu à payer	18,39 k	21 k	15 k	17 k	1 k
Autres passifs à court terme	74,16 k	124 k	4,88 M	304 k	190 k
Total du passif circulant	2,83 M	4,12 M	10,98 M	4,42 M	3,44 M
Total du passif	2,83 M	4,12 M	10,98 M	4,42 M	3,44 M
Actions ordinaires, total	31,28 M	31,28 M	31,86 M	45,28 M	89,09 M
Primes d'émissions d'actions	87,56 M	87,56 M	103 M	99,92 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,48 M	-73,26 M	-86,96 M	-104 M	-131 M
Total des fonds propres ordinaires	60,37 M	45,58 M	47,53 M	40,85 M	63,74 M
Total des capitaux propres	60,37 M	45,58 M	47,53 M	40,85 M	63,74 M
Total du passif et des capitaux propres	63,2 M	49,7 M	58,51 M	45,27 M	67,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,28 M	31,28 M	83,83 M	119 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,28 M	31,28 M	-	119 M	234 M
Actif net par action	1,93	1,46	0,57	0,34	0,27
Actif corporel net	55,53 M	40,63 M	42,56 M	36,37 M	60,26 M
Actif corporel net par action	1,78	1,3	0,51	0,31	0,26
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-35,85 M	-17,18 M	-19,24 M	-2,77 M	-27,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	2	3	-	4	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-11,32 M	-14,79 M	-13,69 M	-17,4 M	-26,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	3,67 M	8,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	3,67 M	8,15 M
Variation des créances	-522 k	-44 k	-125 k	131 k	177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,74 M	1,3 M	2,1 M	-6,55 M	-983 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,1 M	-13,54 M	-11,72 M	-20,14 M	-18,85 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,51 M	-5,13 M	-6,61 M	-7,04 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,51 M	-5,13 M	-6,61 M	-7,04 M	-6 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,75 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	4,75 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	25,49 M	-	15,64 M	10,72 M	53,92 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-4,84 M
Flux de trésorerie de financement	25,49 M	-	20,39 M	10,72 M	49,08 M
Variation nette de la trésorerie	11,88 M	-18,67 M	2,06 M	-16,47 M	24,24 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,36 M	-13,16 M	-8,62 M	-20,75 M	-15,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,35 M	-13,15 M	-8,17 M	-20,65 M	-15,21 M
Variation du fonds de roulement net	-1,22 M	-1,25 M	-6,72 M	6,42 M	807 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	4,75 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,78	-16,41	-15,3	-20,94	-29,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,25	-17,49	-17,79	-24,59	-31,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,25	-27,92	-29,41	-39,37	-50,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,25	-27,92	-29,41	-39,37	-50,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-2,29 k	-2,88 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	787,85	665,21
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,03 k	-2,67 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,58 k	-3,86 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,58 k	-3,86 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2,58 k	-3,81 k
Marge nette %	-	-	-	-2,58 k	-3,81 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2,58 k	-3,81 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,61 k	-2,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,07 k	-2,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,06 k	-2,21 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,01	4,4	1,85	0,85	8,08
Quick Ratio	12,82	4,25	1,8	0,76	8,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,57	-3,28	-1,07	-4,55	-5,48
Délais de paiement des fournisseurs	23,02	-	52,05	64,52	38,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,47	8,3	18,76	9,77	5,12
EBIT / Charges d'intérêt	-435,58	-926,56	-18,2	-107,31	-90,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-84,64	-62,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-84,64	-62,82
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,2	1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,2	1,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,78
Résultat brut, Croissance 1 an	72,53	-	-	2,78	28,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	33,78
EBITA, 1 an Croissance en %	45,77	31,25	-10,63	31,22	52,39
EBIT, 1 an Croissance %	45,77	31,25	-10,63	31,22	52,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,79	30,63	-7,42	27,08	50,53
Résultat net, Croissance 1 an	45,79	30,63	-7,42	27,08	50,53
Résultat net normalisé sur 1 an	45,79	30,63	-7,42	27,08	50,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45	-18,97	-6,38	-52,27	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,61	-21,35	17,71	-22,62	48,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,12	-26,84	4,75	-14,54	65,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,67	-24,5	4,28	-14,06	56,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,29	34,01	-13,47	71,96	-6,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,75	40,52	-34,46	140,67	-25,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,71	40,66	-37,87	152,84	-26,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,45	-	-	-	14,74
EBITA, 2 ans CAGR %	16,17	38,32	8,3	8,29	41,41
EBIT, 2 ans CAGR %	16,17	38,32	8,3	8,29	41,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,31	38	9,97	8,46	38,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,31	38	9,97	8,46	38,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,31	38	9,97	8,46	38,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,14	8,4	-12,9	-33,16	-47,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,25	2,51	-3,78	-4,56	7,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,89	-0,94	-12,45	-5,38	18,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,77	-0,67	-11,27	-5,33	15,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	28,54	7,69	21,98	26,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	35,54	-4,03	25,59	33,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	35,59	-6,52	25,34	36,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	29,52	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	21,99	20,99	19,58	15,46	21,35
EBIT, 3 ans CAGR %	21,99	20,99	19,58	15,46	21,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,1	20,9	20,81	15,4	20,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,1	20,9	20,81	15,4	20,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,1	20,9	20,81	15,4	20,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,72	3,01	3,23	-28,73	-36,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,29	-3,89	7,35	-10,52	10,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,79	-6,39	0,92	-13,15	14,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,46	-5,47	0,95	-12,21	11,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	12,65	25,87	11,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	6,39	30,39	5,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	4,53	30,25	4,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,57	23,39
EBITA, 5 ans CAGR %	42,54	26	16,32	15,74	27,87
EBIT, 5 ans CAGR %	42,54	26	16,32	15,74	27,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,22	25,98	17,09	15,76	27,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,22	25,98	17,09	15,76	27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,22	25,98	17,09	15,76	27,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,31	-6,85	-6,93	-13,35	-21,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,38	9,56	16,47	-4,16	7,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,91	6,43	10,88	-5,98	7,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,99	8,91	13,36	-5,42	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,29