Flux de Trésorerie Actuate Therapeutics, Inc.

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ACTU

US0050831009

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,080 ^USD	+1,89%		-14,62%	-82,35%

09/06	Actuate Therapeutics : l'elraglusib évalué en phase 1/2 dans le traitement du neuroblastome pédiatrique	MT
01/06	Actuate Therapeutics présente à l'ASCO des données cliniques et des biomarqueurs sur l'elraglusib dans le traitement de première ligne du cancer du pancréas métastatique	CI

60b57fe27b98aca7896ac9a2.VyzwmMwQiZI4R05FKPrTo3k46tUMgHMnd6KQNlEYx_k.ME-y-rl86vBiBWMqHMmp-ztXjaNd1wpVR8b7D2Bg_ptmHcXXnHrDxnADIQ

Données Financières Publiées: ACTUATE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,82 M	3,27 M	6,48 M	12,2 M
Dépenses de R&D	16,39 M	21,71 M	18,68 M	10,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,21 M	24,97 M	25,16 M	22,5 M
Résultat d'Exploitation	-20,21 M	-24,97 M	-25,16 M	-22,5 M
Intérêts payés, total	-16,2 k	-43,64 k	-18,72 k	-20,25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27,03 k	353 k	222 k	288 k
Charges d'intérêt nettes	10,83 k	309 k	204 k	267 k
Autres produits non opérationnels	36,58 k	-79,82 k	-78,9 k	-
EBT, hors éléments non courants	-20,16 M	-24,74 M	-25,04 M	-22,23 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,25 M	-
EBT, elements non courants inclus	-20,16 M	-24,74 M	-27,29 M	-22,23 M
Résultat des activités poursuivies	-20,16 M	-24,74 M	-27,29 M	-22,23 M
Résultat net part du groupe	-20,16 M	-24,74 M	-27,29 M	-22,23 M
Résultat net	-20,16 M	-24,74 M	-27,29 M	-22,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,16 M	-24,74 M	-27,29 M	-22,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,16 M	-24,74 M	-27,29 M	-22,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16,65	-17,24	-3,26	-1,06
BPA de base - Activités poursuivies	-16,65	-17,24	-3,26	-1,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,21 M	1,43 M	8,37 M	21,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,65	-17,24	-3,26	-1,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,65	-17,24	-3,26	-1,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,21 M	1,43 M	8,37 M	21,02 M
BPA de base normalisé	-10,41	-10,78	-1,87	-0,66
BPA dilué normalisé	-10,41	-10,78	-1,87	-0,66
Éléments supplémentaires
EBITA	-20,21 M	-24,97 M	-25,16 M	-22,5 M
EBIT	-20,21 M	-24,97 M	-25,16 M	-22,5 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	800
Total des impôts courants	-	-	-	800
Résultat net normalisé	-12,6 M	-15,47 M	-15,65 M	-13,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,82 M	3,27 M	6,48 M	12,15 M
Dépense en recherche et de développement	16,39 M	21,71 M	18,68 M	10,29 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	51,2 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	103 k	130 k	148 k	462 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	551 k	294 k	1,85 M	5,58 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	654 k	424 k	2 M	6,05 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,45 M	2,96 M	8,64 M	13,16 M
Total des liquidités et VMP	20,45 M	2,96 M	8,64 M	13,16 M
Dépenses payées d'avance	33,75 k	36,91 k	566 k	484 k
Total de l'actif circulant	20,48 M	3 M	9,21 M	13,64 M
Charges différées à long terme	-	-	-	392 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	111 k	-
Total des actifs	20,48 M	3 M	9,32 M	14,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,13 M	3,42 M	1,92 M	1,52 M
Charges à payer, total	2,21 M	3,5 M	6,88 M	4,18 M
Total du passif circulant	4,34 M	6,92 M	8,8 M	5,71 M
Autres passifs non courants	491 k	535 k	412 k	405 k
Total du passif	4,84 M	7,46 M	9,21 M	6,11 M
Actions privilégiées Convertibles	90,14 M	94,18 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	814 k	988 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	90,95 M	95,17 M	-	-
Actions ordinaires, total	3	3	20	23
Primes d'émissions d'actions	5,04 M	5,47 M	132 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,35 M	-105 M	-132 M	-155 M
Total des fonds propres ordinaires	-75,31 M	-99,63 M	104 k	7,92 M
Total des capitaux propres	15,65 M	-4,46 M	104 k	7,92 M
Total du passif et des capitaux propres	20,48 M	3 M	9,32 M	14,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 M	1,69 M	19,53 M	23,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 M	1,69 M	19,53 M	23,25 M
Actif net par action	-62,21	-58,93	0,01	0,34
Actif corporel net	-75,31 M	-99,63 M	104 k	7,92 M
Actif corporel net par action	-62,21	-58,93	0,01	0,34
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-20,45 M	-2,96 M	-8,64 M	-13,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	410 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	5	10	12

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,16 M	-24,74 M	-27,29 M	-22,23 M
Rémunération à base d'actions (CF)	654 k	424 k	2 M	6,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,38 k	123 k	2,35 M	20,25 k
Variation des dettes fournisseurs	586 k	1,29 M	-1,5 M	-513 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	1,28 M	2,6 M	-2,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,79 M	-21,63 M	-21,84 M	-19,21 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5,7 M	-
Total de la dette émise	-	-	5,7 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-200 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-200 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	23,96 M	24,03 M
Émission d'actions privilégiées	19,26 M	4,13 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,93 M	-303 k
Flux de trésorerie de financement	19,26 M	4,13 M	27,53 M	23,72 M
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	-17,49 M	5,68 M	4,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	70,96 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	800
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,64 M	-12,39 M	-11,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,61 M	-12,38 M	-11,03 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,57 M	-1,35 M	3,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	5,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-132,96	-255,41	-120,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-279,06	722,03	-350,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-442,4	1,25 k	-553,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,29	54,83	-553,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,71	0,43	1,05	2,39
Quick Ratio	4,71	0,43	0,98	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,1	-3,12	-2,48	-3,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,61	248,89	98,88	43,54
EBIT / Charges d'intérêt	-1,25 k	-572,26	-1,34 k	-1,11 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,59	0,75	-10,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,59	0,75	-10,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,74	10,27	-18,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,74	10,27	-18,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,74	1,18	-9,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,55	-81,1	-67,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-85,38	211,07	50,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,3	-100,1	7,51 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,3	-100,1	7,51 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	21,53	1,01	-12,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,99	-10,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,87	-10,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,59	-5,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,59	-5,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,34	-5,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,34	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,44	-5,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,76	-75,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-32,55	116,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-96,28	-71,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-96,28	-71,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	10,79	-5,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-60,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,58