Flux de Trésorerie Acticor Biotech SAS Euronext Paris

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Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: ACTICOR BIOTECH SAS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	1,6 M	3,76 M	3,59 M	4,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	276 k	323 k	375 k	1,04 M	1,52 M
Dépenses de R&D	3,52 M	5,66 M	7,72 M	10,45 M	11,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	32 k	36 k	65 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,16 M	7,58 M	11,89 M	15,12 M	17,56 M
Résultat d'Exploitation	-5,16 M	-7,58 M	-11,89 M	-15,12 M	-17,56 M
Intérêts payés, total	-4 k	-3 k	-595 k	-352 k	-1,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,07 M
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-3 k	-595 k	-352 k	-740 k
Gains (pertes) de change	-	4 k	2 k	8 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-84 k	-76 k	-125 k	-413 k	-334 k
EBT, hors éléments non courants	-5,25 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
EBT, elements non courants inclus	-5,25 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
Charge d'impôt	-200 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,05 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
Résultat net part du groupe	-5,05 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
Résultat net	-5,05 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,05 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,05 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	-1,2	-1,62	-1,51	-1,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	-1,2	-1,62	-1,51	-1,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,24 M	6,36 M	7,78 M	10,55 M	12,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	-1,2	-1,62	-1,51	-1,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	-1,2	-1,62	-1,51	-1,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,24 M	6,36 M	7,78 M	10,55 M	12,07 M
BPA de base normalisé	-0,63	-0,75	-1,01	-0,94	-0,97
BPA dilué normalisé	-0,63	-0,75	-1,01	-0,94	-0,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,15 M	-7,53 M	-11,84 M	-15,08 M	-16,84 M
EBITA	-5,16 M	-7,58 M	-11,89 M	-15,12 M	-16,85 M
EBIT	-5,16 M	-7,58 M	-11,89 M	-15,12 M	-17,56 M
EBITDAR	-5,06 M	-7,41 M	-11,78 M	-14,97 M	-16,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,81	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,28 M	-4,78 M	-7,88 M	-9,92 M	-11,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	595 k	352 k	1,81 M
Provisions de pension	0	1 k	0	1 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	64 k	43 k	-	-	-
Dépense de marketing	64 k	43 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,22 M	1,43 M	3,7 M	3,5 M	-
Dépense en recherche et de développement	5,17 M	7,33 M	10,77 M	13,13 M	14,49 M
Charges locatives nettes, total	88 k	121 k	64 k	108 k	570 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,41 k	1,57 k	116 k	50,96 k	1,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	85,59 k	119 k	-51,64 k	57,04 k	-500 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	276 k	323 k	375 k	1,04 M	1,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	276 k	323 k	375 k	1,04 M	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,88 M	7,59 M	11,35 M	6,6 M	3,88 M
Total des liquidités et VMP	12,88 M	7,59 M	11,35 M	6,6 M	3,88 M
Créances clients, total	-	2 k	-	-	-
Autres créances	1,38 M	1,93 M	4,28 M	4,84 M	4,38 M
Total des créances	1,38 M	1,93 M	4,28 M	4,84 M	4,38 M
Dépenses payées d'avance	189 k	603 k	1,24 M	298 k	986 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	14,46 M	10,12 M	16,87 M	11,74 M	9,26 M
Immobilisations corporelles brutes	338 k	386 k	388 k	88 k	75 k
Amortissements cumulés	-110 k	-205 k	-290 k	-74 k	-53 k
Immobilisations corporelles nettes	228 k	181 k	98 k	14 k	22 k
Autres immobilisations incorporelles, total	713 k	713 k	713 k	713 k	0
Prêts à long terme	5 k	5 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	197 k	479 k	439 k
Total des actifs	15,4 M	11,02 M	17,88 M	12,94 M	9,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	2,72 M	3,03 M	5,14 M	7,86 M
Charges à payer, total	178 k	231 k	465 k	569 k	821 k
Emprunts à court terme	1 k	2 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	50 k	98 k	461 k	801 k	662 k
Part à court terme des contrats de location	55 k	62 k	46 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5 k	23 k	57 k	46 k	54 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,25 M	3,25 M	-	144 k	-
Autres passifs à court terme	1 k	-	1 k	-	-
Total du passif circulant	5,16 M	6,38 M	4,06 M	6,7 M	9,4 M
Dette à long terme	918 k	2,35 M	2,2 M	8,43 M	5,52 M
Contrats de location à long terme	112 k	47 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	53 k	56 k	105 k
Autres passifs non courants	177 k	520 k	553 k	-	1 k
Total du passif	6,37 M	9,3 M	6,86 M	15,19 M	15,03 M
Actions ordinaires, total	318 k	318 k	527 k	527 k	659 k
Primes d'émissions d'actions	27,4 M	11,64 M	23,32 M	23,33 M	37,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,29 M	-11,16 M	-12,8 M	-26,09 M	-43,33 M
Résultat global et autres	610 k	918 k	-32 k	-10 k	-31 k
Total des fonds propres ordinaires	9,03 M	1,72 M	11,02 M	-2,24 M	-5,31 M
Total des capitaux propres	9,03 M	1,72 M	11,02 M	-2,24 M	-5,31 M
Total du passif et des capitaux propres	15,4 M	11,02 M	17,88 M	12,94 M	9,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,24 M	6,36 M	10,55 M	10,51 M	13,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,24 M	6,36 M	10,55 M	10,51 M	13,12 M
Actif net par action	1,72	0,27	1,04	-0,21	-0,4
Actif corporel net	8,32 M	1 M	10,3 M	-2,96 M	-5,31 M
Actif corporel net par action	1,59	0,16	0,98	-0,28	-0,4
Total de la dette	1,14 M	2,56 M	2,71 M	9,23 M	6,19 M
Dette nette	-11,75 M	-5,02 M	-8,64 M	2,63 M	2,3 M
Dette relative aux PBO non financés	47 k	94 k	53 k	56 k	105 k
Dette relative aux contrats de location	704 k	968 k	512 k	864 k	4,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	83 k	104 k	171 k	88 k	75 k
Employés à temps plein	-	18	25	29	31

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-5,05 M	-7,65 M	-12,61 M	-15,88 M	-18,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	75 k	99 k	96 k	86 k	15 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	713 k
Amortissements et dépréciations, Total	75 k	99 k	96 k	86 k	728 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 k	-	-3 k	-3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	276 k	323 k	375 k	1,04 M	1,52 M
Autres activités d'exploitation, total	265 k	-4 k	802 k	-102 k	824 k
Variation des créances	-87 k	-362 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,09 M	1,16 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-842 k	-312 k	-2,42 M	2,75 M	2,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,28 M	-6,74 M	-13,75 M	-12,1 M	-13,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 k	-53 k	-13 k	-6 k	-20 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 k	-	3 k
cession totale ou partielle d'une activité	344 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-60 k	-29 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	326 k	-53 k	-12 k	-66 k	-46 k
Dette à long terme émise, total	-	1,52 M	8,11 M	7,93 M	1,33 M
Total de la dette émise	-	1,52 M	8,11 M	7,93 M	1,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-50 k	-162 k	-406 k	-731 k
Total de la dette remboursée	-100 k	-50 k	-162 k	-406 k	-731 k
Émission d'actions ordinaires	6,74 M	28 k	12,15 M	8 k	10,11 M
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-2,57 M	-109 k	-345 k
Flux de trésorerie de financement	6,64 M	1,5 M	17,52 M	7,42 M	10,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-8 k
Variation nette de la trésorerie	2,69 M	-5,29 M	3,76 M	-4,75 M	-2,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	13 k	109 k	345 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,44 M	-4,16 M	-13,01 M	-5,81 M	-7,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,44 M	-4,16 M	-12,63 M	-5,59 M	-6,15 M
Variation du fonds de roulement net	-453 k	-204 k	5,66 M	-2,74 M	-2,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-100 k	1,47 M	7,95 M	7,52 M	595 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,08	-35,84	-51,43	-61,32	-96,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,67	-65,55	-82,55	-91,26	-279,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,18	-142,34	-198,01	-361,89	493,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,18	-142,34	-198,01	-361,89	493,38
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	1,59	4,16	1,75	0,98
Quick Ratio	2,76	1,49	3,85	1,71	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-1,06	-3,39	-1,81	-1,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,58	149,21	24,57	-411,5	-116,45
Dette totale / Capital total	11,17	59,87	19,72	132,1	707,89
Dette à long terme / Capitaux propres	11,4	139,78	19,97	-375,79	-103,99
Dette à long terme / Capital total	10,13	56,09	16,03	120,64	632,15
Dette totale / Total de l'actif	41,35	84,42	38,38	117,33	154,68
EBIT / Charges d'intérêt	-1,29 k	-2,53 k	-19,98	-42,96	-9,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,27 k	-2,49 k	-19,82	-42,71	-9,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,28 k	-2,51 k	-19,84	-42,73	-9,32
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,34	-0,23	-0,61	-0,37
Dette nette / EBITDA	2,31	0,67	0,73	-0,17	-0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,34	-0,23	-0,61	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,3	0,67	0,73	-0,17	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,63	46,39	57,2	27,34	11,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,45	46,68	56,94	27,17	11,45
EBIT, 1 an Croissance %	-11,45	46,68	56,94	27,17	16,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,63	51,42	64,79	25,94	17,4
Résultat net, Croissance 1 an	-15,63	51,42	64,79	25,94	17,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,29	45,65	64,79	25,94	17,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,57	24,76	34,67	-7,09	2,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,28	-20,61	-45,86	-85,71	57,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,03	-28,46	62,27	-27,62	-24,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,4	-87,93	926,39	-128,69	79,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,83	-80,99	541,7	-120,36	136,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,9	57,62	103,98	-11,97	7,56
CAPEX, Croissance 1 an	-70,69	211,76	-75,47	-53,85	233,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	70,4	212,33	-55,34	19,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	70,5	203,49	-55,77	10,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	13,74	51,7	41,49	19,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	13,97	51,72	41,28	19,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	13,97	51,72	41,28	21,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	13,03	57,96	44,06	21,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	13,03	57,96	44,06	21,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	13,03	54,92	44,06	21,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-21,47	29,62	11,86	-2,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-20,45	-34,44	-72,19	-52,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-1,71	7,75	8,38	-26,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-59,88	11,29	71,59	-28,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-47,53	10,44	14,3	-30,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	10,95	79,32	34	-2,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-4,41	-12,55	-66,35	24,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	130,7	18,1	-25,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	127,5	15,86	-30,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	26,7	43,1	30,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	26,79	43,06	30,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	26,79	43,06	32,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	28,16	46,47	34,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	28,16	46,47	34,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	28,16	44,59	34,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-6	16	8,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-30,02	-60,55	-50,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,17	-5,63	-4,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,22	-29,17	74,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,89	-37,15	45,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	35,93	41,46	24,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,26	-29,33	-27,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,46	20,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,8	13,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,18