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Données Financières Publiées: ACCRETE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,83 Md	6,19 Md	5,43 Md	6,35 Md	8,79 Md
Total Chiffre d'affaires	2,83 Md	6,19 Md	5,43 Md	6,35 Md	8,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,69 Md	3,89 Md	3,85 Md	4,79 Md	6,68 Md
Résultat Brut	1,14 Md	2,3 Md	1,59 Md	1,56 Md	2,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	672 M	1,03 Md	1,16 Md	1,2 Md	1,41 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	14 M	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 M	97 M	114 M	12 M	95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	677 M	1,13 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,58 Md
Résultat d'Exploitation	466 M	1,17 Md	310 M	331 M	532 M
Intérêts payés, total	-1 M	-7 M	-7 M	-6 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	1 M	9 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-7 M	-6 M	-5 M	-3 M
Gains (pertes) de change	-3 M	10 M	1 M	4 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	1 M	0	2 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	460 M	1,18 Md	305 M	332 M	527 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15 M	27 M	-30 M	-7 M	-6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-236 M	-439 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-51 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	445 M	1,2 Md	-12 M	-115 M	521 M
Charge d'impôt	143 M	372 M	13 M	-5 M	186 M
Résultat des activités poursuivies	302 M	831 M	-25 M	-110 M	335 M
Résultat net part du groupe	302 M	831 M	-25 M	-110 M	335 M
Intérêts minoritaires	-2 M	20 M	58 M	183 M	-28 M
Résultat net	300 M	851 M	33 M	73 M	307 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	300 M	851 M	33 M	73 M	307 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	300 M	851 M	33 M	73 M	307 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	52,92	146,43	5,8	12,82	46,33
BPA de base - Activités poursuivies	52,92	146,43	5,8	12,82	46,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,67 M	5,81 M	5,69 M	5,7 M	6,63 M
Bénéfice net par action - dilué	50,78	144,2	5,8	12,82	45,91
BPA dilué - Activités poursuivies	50,78	144,2	5,8	12,82	45,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,91 M	5,91 M	5,72 M	5,7 M	6,7 M
BPA de base normalisé	50,36	129,91	43,7	68,55	45,48
BPA dilué normalisé	48,3	127,83	43,49	68,46	44,96
Dividende par action	10	10	5	-	10
Ratio de distribution	18,33	6,82	169,7	-	10,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	500 M	1,31 Md	467 M	468 M	762 M
EBITA	485 M	1,2 Md	337 M	356 M	607 M
EBIT	466 M	1,17 Md	310 M	331 M	532 M
EBITDAR	517 M	1,33 Md	495 M	498 M	805 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,13	30,92	-108,33	4,35	35,7
Résultat net normalisé	286 M	755 M	249 M	390 M	301 M
Provisions de pension	-	-	5,05 M	1,63 M	1,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	96 M	110 M	120 M	116 M	140 M
Dépense en recherche et de développement	22 M	18 M	19 M	2 M	1 M
Charges locatives nettes, total	17 M	22 M	28 M	30 M	43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,46 M	1,38 M	2,02 M	4,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20,54 M	26,62 M	27,98 M	38,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 Md	2,19 Md	1,82 Md	1,47 Md	1,32 Md
Total des liquidités et VMP	1,52 Md	2,19 Md	1,82 Md	1,47 Md	1,32 Md
Créances clients, total	371 M	923 M	782 M	990 M	2,64 Md
Autres créances	50 M	93 M	145 M	10 M	60 M
Total des créances	421 M	1,02 Md	927 M	1 Md	2,7 Md
Stocks	-	-	-	-	95 M
Autres actifs à court terme, total	16 M	63 M	89 M	198 M	468 M
Total de l'actif circulant	1,96 Md	3,27 Md	2,84 Md	2,67 Md	4,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	36 M	33 M	30 M	26 M	32 M
Investissements à long terme	36 M	84 M	108 M	152 M	505 M
Goodwill	415 M	109 M	66 M	59 M	570 M
Autres immobilisations incorporelles, total	56 M	1,4 Md	1,13 Md	648 M	1,31 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	9 M	27 M	36 M	32 M	97 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	3 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,51 Md	4,92 Md	4,21 Md	3,59 Md	7,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	338 M	474 M	595 M	518 M	616 M
Charges à payer, total	10 M	143 M	133 M	108 M	144 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	609 M
Part à court terme de la dette à long terme	74 M	421 M	421 M	354 M	165 M
Impôts sur le revenu à payer	144 M	397 M	64 M	129 M	301 M
Autres passifs à court terme	28 M	50 M	99 M	89 M	306 M
Total du passif circulant	594 M	1,48 Md	1,31 Md	1,2 Md	2,14 Md
Dette à long terme	271 M	923 M	502 M	147 M	652 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	5 M	6 M	8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	330 M	239 M	142 M	202 M
Autres passifs non courants	5 M	7 M	8 M	6 M	5 M
Total du passif	870 M	2,74 Md	2,07 Md	1,5 Md	3,01 Md
Actions ordinaires, total	338 M	361 M	372 M	372 M	736 M
Primes d'émissions d'actions	331 M	355 M	365 M	366 M	1,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	946 M	1,75 Md	1,72 Md	1,8 Md	2,07 Md
Actions détenues en propre	-	-815 M	-815 M	-815 M	-815 M
Résultat global et autres	23 M	16 M	28 M	66 M	49 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 Md	1,66 Md	1,67 Md	1,78 Md	3,45 Md
Intérêts minoritaires	3 M	513 M	472 M	304 M	634 M
Total des capitaux propres	1,64 Md	2,18 Md	2,14 Md	2,09 Md	4,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,51 Md	4,92 Md	4,21 Md	3,59 Md	7,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,88 M	5,69 M	5,69 M	5,7 M	7,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,87 M	5,66 M	5,69 M	5,7 M	7,43 M
Actif net par action	279,17	293,65	293,86	313,31	464,48
Actif corporel net	1,17 Md	155 M	479 M	1,08 Md	1,57 Md
Actif corporel net par action	198,9	27,37	84,14	189,21	211,44
Total de la dette	345 M	1,34 Md	923 M	501 M	1,43 Md
Dette nette	-1,18 Md	-845 M	-901 M	-970 M	109 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	5,05 M	6,68 M	8,2 M
Dette relative aux contrats de location	136 M	176 M	224 M	240 M	344 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3 M	513 M	472 M	304 M	634 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	95 M
Employés à temps plein	40	107	114	98	185
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	446 M	1,2 Md	-11 M	-115 M	522 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 M	111 M	130 M	112 M	155 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 M	27 M	27 M	25 M	75 M
Amortissements et dépréciations, Total	34 M	138 M	157 M	137 M	230 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	236 M	439 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15 M	-	30 M	6 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-124 M	-202 M	-528 M	26 M	-105 M
Variation des créances	-105 M	-291 M	155 M	-150 M	-1,24 Md
Variation des stocks	-	-	-	-	36 M
Variation des dettes fournisseurs	126 M	72 M	118 M	-112 M	27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33 M	56 M	34 M	-17 M	34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	359 M	976 M	191 M	214 M	-498 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-1 M	-3 M	-	-4 M
Acquisitions en espèces	-426 M	-400 M	-	-24 M	96 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	6 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18 M	-18 M	-35 M	-24 M	-246 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20 M	-50 M	-30 M	-59 M	-419 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	3 M
Autres activités d'investissement, total	2 M	-2 M	-27 M	-3 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-464 M	-471 M	-95 M	-104 M	-579 M
Dette à court terme émise, total	400 M	100 M	100 M	100 M	611 M
Dette à long terme émise, total	370 M	1,2 Md	-	-	-
Total de la dette émise	770 M	1,3 Md	100 M	100 M	611 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-400 M	-100 M	-100 M	-100 M	-22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24 M	-202 M	-421 M	-421 M	-391 M
Total de la dette remboursée	-424 M	-302 M	-521 M	-521 M	-413 M
Émission d'actions ordinaires	117 M	36 M	16 M	10 M	721 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-814 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-55 M	-58 M	-56 M	-	-31 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-55 M	-58 M	-56 M	-	-31 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	-62 M	37 M
Flux de trésorerie de financement	407 M	161 M	-461 M	-473 M	925 M
Ajustements des taux de change	-	2 M	1 M	9 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	303 M	668 M	-364 M	-353 M	-154 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	7 M	7 M	6 M	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	126 M	205 M	529 M	-24 M	104 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	749 M	198 M	87,12 M	-1,23 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	754 M	203 M	90,88 M	-1,23 Md
Variation du fonds de roulement net	-	98 M	110 M	229 M	1,54 Md
Dette nette émise (remboursée)	346 M	998 M	-421 M	-421 M	198 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	19,71	4,24	5,31	6,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,61	5,88	7,31	8,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,54	-1,16	-5,2	10,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,56	1,98	4,22	11,73
Analyse des marges
Marge brute %	40,35	37,12	29,21	24,59	24,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,72	16,62	21,41	18,97	16,04
Marge d’EBITDA %	17,65	21,16	8,6	7,37	8,67
Marge EBITA %	17,12	19,37	6,2	5,61	6,9
Marge d'EBIT %	16,45	18,93	5,71	5,22	6,05
Marge des activités poursuivies %	10,66	13,42	-0,46	-1,73	3,81
Marge nette %	10,59	13,75	0,61	1,15	3,49
Net Avail. Pour la marge commune %	10,59	13,75	0,61	1,15	3,49
Marge nette normalisée %	10,08	12,2	4,58	6,15	3,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,1	3,65	1,37	-14,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,17	3,73	1,43	-13,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,67	1,19	1,63	1,65
Rotation des actifs corporels	-	179,42	172,48	226,68	303,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,57	6,37	7,16	4,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,3	2,2	2,16	2,23	2,14
Quick Ratio	3,27	2,16	2,1	2,06	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,66	0,15	0,18	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,15	57,27	51,09	75,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,08	50,73	42,56	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,02	61,76	43,03	23,98	34,91
Dette totale / Capital total	17,37	38,18	30,08	19,34	25,88
Dette à long terme / Capitaux propres	16,51	42,42	23,4	7,04	15,96
Dette à long terme / Capital total	13,65	26,22	16,36	5,68	11,83
Dette totale / Total de l'actif	34,65	55,78	49,06	41,78	42,41
EBIT / Charges d'intérêt	466	167,43	44,29	55,17	44,33
EBITDA / Charges d'intérêt	500	187,14	66,71	78	63,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	498	187	66,29	78	63,17
Dette totale / EBITDA	0,69	1,03	1,98	1,07	1,87
Dette nette / EBITDA	-2,35	-0,65	-1,93	-2,07	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,69	1,03	1,99	1,07	1,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,36	-0,65	-1,94	-2,07	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	118,5	-12,23	16,82	38,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	101,05	-30,94	-1,64	35,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	162	-64,35	0,21	62,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	147,22	-71,89	5,64	70,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	151,5	-73,55	6,77	60,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	175,17	-103,01	340	-404,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	183,67	-96,12	121,21	320,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	164,45	-67,07	57,06	-22,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	183,97	-95,98	120,97	258,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	148,79	-15,28	26,6	166,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,33	-9,09	-13,33	23,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	95,98	-14,43	-14,79	97,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-86,72	209,03	125,05	45,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,53	0,6	6,69	93,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	171,87	-80,43	12,04	-332,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50	200	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-73,52	-56,08	-1,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-73,09	-55,18	-1,45 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,48	1,26	27,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,83	-17,58	15,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,36	-40,23	27,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,64	-45,51	34,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-18,44	-46,86	31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,23	-63,62	266,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,83	-70,71	205,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,68	-28,08	10,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-66,2	-70,19	181,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	45,18	3,57	83,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,71	-11,24	3,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,5	-14,61	29,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,93	163,72	81,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,06	3,6	43,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,06	-53,17	61,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	22,47	-	15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,9	149,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,27	145,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-29,29	-	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,85	12,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,95	-2,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,18	-16,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,79	-20,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,78	-23,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,58	-26,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,57	-28,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11	-26,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,81	-31,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,7	41,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,28	-1,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,63	12,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,61	116,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,91	27,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,84	-20,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0