Flux de Trésorerie 49 North Resources Inc. OTC Markets

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CA34978T1030

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 21:27:39 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^USD	-40,00%		-.--%	-40,00%

14/08	49 North Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	49 North Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: 49 NORTH RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-6,87 M	-7,22 M	-2,29 M	219 k	945 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	762 k	804 k	854 k	891 k	945 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-6,11 M	-6,42 M	-1,44 M	1,11 M	1,89 M
Coût des marchandises vendues, total	83 k	44 k	44 k	43 k	43 k
Résultat Brut	-6,19 M	-6,46 M	-1,48 M	1,07 M	1,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	881 k	771 k	792 k	903 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	297 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 k	54 k	53 k	47 k	2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 M	1,23 M	824 k	839 k	905 k
Résultat d'Exploitation	-7,29 M	-7,69 M	-2,31 M	228 k	942 k
Intérêts payés, total	-188 k	-114 k	-106 k	-95 k	-88 k
Charges d'intérêt nettes	-188 k	-114 k	-106 k	-95 k	-88 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-33 k	-
EBT, hors éléments non courants	-7,48 M	-7,8 M	-2,41 M	100 k	854 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	888 k	-387 k	-406 k	377 k	187 k
EBT, elements non courants inclus	-6,59 M	-8,19 M	-2,82 M	477 k	1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-6,59 M	-8,19 M	-2,82 M	477 k	1,04 M
Résultat net part du groupe	-6,59 M	-8,19 M	-2,82 M	477 k	1,04 M
Résultat net	-6,59 M	-8,19 M	-2,82 M	477 k	1,04 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-659	-819	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,59 M	-8,19 M	-2,82 M	477 k	1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,59 M	-8,19 M	-2,82 M	477 k	1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,05	-0,02	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,02	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,16 M	166 M	166 M	166 M	166 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,05	-0,02	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,02	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,16 M	166 M	166 M	166 M	166 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,29 M	-7,69 M	-2,3 M	230 k	944 k
EBITA	-7,29 M	-7,69 M	-2,31 M	228 k	944 k
EBIT	-7,29 M	-7,69 M	-2,31 M	228 k	942 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-1,84 M	1,49 M	2,08 M
Résultat net normalisé	-4,68 M	-4,88 M	-1,51 M	62,5 k	534 k
Intérêts sur la dette à long terme	188 k	114 k	106 k	95 k	88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	89 k	72 k	62 k	69 k	49 k
Dépense de marketing	89 k	72 k	62 k	69 k	49 k
Dépenses générales et administratives	954 k	809 k	709 k	723 k	854 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	297 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	297 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	333 k	45 k	64 k	56 k	80 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,91 M	8,7 M	6,22 M	6,26 M	6,57 M
Total des liquidités et VMP	16,24 M	8,74 M	6,29 M	6,31 M	6,65 M
Créances clients, total	41 k	34 k	51 k	50 k	79 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	674 k	717 k	850 k	915 k	1,09 M
Total des créances	715 k	751 k	901 k	965 k	1,16 M
Dépenses payées d'avance	13 k	4 k	4 k	6 k	4 k
Total de l'actif circulant	16,97 M	9,5 M	7,19 M	7,28 M	7,82 M
Immobilisations corporelles brutes	562 k	512 k	462 k	417 k	-
Amortissements cumulés	-396 k	-401 k	-405 k	-407 k	-
Immobilisations corporelles nettes	166 k	111 k	57 k	10 k	7 k
Autres actifs à long terme, total	9,33 M	9,52 M	9,58 M	10,61 M	11,42 M
Total des actifs	26,46 M	19,13 M	16,83 M	17,91 M	19,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	991 k	1,27 M	1,56 M	1,99 M	2,16 M
Charges à payer, total	359 k	715 k	1,04 M	1,28 M	1,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,44 M	5,44 M	5,44 M	5,44 M	5,44 M
Part à court terme des contrats de location	72 k	72 k	65 k	-	-
Autres passifs à court terme	64 k	38 k	-	-	-
Total du passif circulant	6,93 M	7,54 M	8,11 M	8,71 M	9 M
Dette à long terme	699 k	696 k	696 k	693 k	691 k
Contrats de location à long terme	104 k	54 k	-	-	-
Total du passif	7,73 M	8,28 M	8,8 M	9,4 M	9,69 M
Actions privilégiées Convertibles	2,65 M	2,64 M	2,64 M	2,63 M	2,63 M
Total des capitaux propres privilégiés	2,65 M	2,64 M	2,64 M	2,63 M	2,63 M
Actions ordinaires, total	71,9 M	71,91 M	71,91 M	71,93 M	71,93 M
Primes d'émissions d'actions	7,92 M	8,22 M	8,22 M	8,22 M	8,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,74 M	-71,93 M	-74,75 M	-74,27 M	-73,23 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	16,08 M	8,2 M	5,38 M	5,87 M	6,92 M
Total des capitaux propres	18,73 M	10,84 M	8,02 M	8,5 M	9,55 M
Total du passif et des capitaux propres	26,46 M	19,13 M	16,83 M	17,91 M	19,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	166 M	166 M	166 M	166 M	166 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	166 M	166 M	166 M	166 M	166 M
Actif net par action	0,1	0,05	0,03	0,04	0,04
Actif corporel net	16,08 M	8,2 M	5,38 M	5,87 M	6,92 M
Actif corporel net par action	0,1	0,05	0,03	0,04	0,04
Total de la dette	6,32 M	6,26 M	6,2 M	6,13 M	6,13 M
Dette nette	-9,92 M	-2,48 M	-86 k	-179 k	-514 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	417 k	417 k	417 k	417 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,59 M	-8,19 M	-2,82 M	477 k	1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	56 k	54 k	53 k	47 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	56 k	54 k	53 k	47 k	2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,87 M	7,22 M	2,29 M	-219 k	-945 k
Provision pour pertes sur créances	-	-98 k	-	33 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	54 k	297 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,77 M	-125 k	-166 k	-992 k	-412 k
Variation des créances	-	16 k	-16 k	-2 k	-27 k
Variation des dettes fournisseurs	-	526 k	496 k	583 k	210 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-407 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,79 M	-303 k	-159 k	-73 k	-131 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-263 k	87 k	254 k	135 k	155 k
Autres activités d'investissement, total	728 k	-72 k	-76 k	-70 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	465 k	15 k	178 k	65 k	155 k
Émission d'actions ordinaires	1,66 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-55 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,61 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	286 k	-288 k	19 k	-8 k	24 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,17 M	-3,95 M	-1,02 M	731 k	631 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,05 M	-3,87 M	-958 k	790 k	686 k
Variation du fonds de roulement net	550 k	-581 k	-430 k	-601 k	-95 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,65	-21,09	-8,02	0,82	3,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,54	-22,81	-9,2	0,99	3,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,07	-55,4	-29,87	5,77	11,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,51	-67,47	-41,49	8,47	16,27
Analyse des marges
Marge brute %	101,36	100,69	103,06	96,13	97,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-17,07	-13,73	-53,62	71,35	47,78
Marge d’EBITDA %	119,23	119,83	160,15	20,72	49,95
Marge EBITA %	119,34	119,89	160,36	20,54	49,95
Marge d'EBIT %	119,34	119,89	160,36	20,54	49,84
Marge des activités poursuivies %	107,89	127,7	195,97	42,97	55,08
Marge nette %	107,89	127,7	195,97	42,97	55,08
Net Avail. Pour la marge commune %	107,88	127,69	195,97	42,97	55,08
Marge nette normalisée %	76,51	76,04	104,83	5,63	28,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,6	61,51	71,24	65,87	33,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	82,67	60,4	66,64	71,22	36,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,21	-0,28	-0,08	0,06	0,1
Rotation des actifs corporels	-31,5	-46,32	-17,12	33,13	222,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	1,26	0,89	0,84	0,87
Quick Ratio	2,35	1,17	0,78	0,73	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,24 k	9,37 k	11,74 k	15,12 k	17,63 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,72	57,76	77,28	72,13	64,24
Dette totale / Capital total	25,21	36,61	43,59	41,9	39,11
Dette à long terme / Capitaux propres	4,29	6,92	8,67	8,15	7,24
Dette à long terme / Capital total	3,21	4,38	4,89	4,73	4,41
Dette totale / Total de l'actif	29,21	43,31	52,31	52,51	50,38
EBIT / Charges d'intérêt	-38,79	-67,46	-21,75	2,4	10,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,49	-66,99	-21,25	2,89	10,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,49	-66,99	-21,25	2,89	10,73
Dette totale / EBITDA	-0,87	-0,82	-2,75	22,31	6,5
Dette nette / EBITDA	1,37	0,32	0,04	-0,65	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	-0,82	-2,75	22,31	6,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	0,32	0,04	-0,65	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-136,23	4,97	-77,58	-177,19	70,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-136,75	4,28	-77,06	-172	73,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-146,39	5,5	-70,04	-109,99	243,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-146,46	5,46	-70,02	-109,89	243,27
EBIT, 1 an Croissance %	-146,46	5,46	-70,02	-109,89	313,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-141,12	24,25	-65,6	-116,93	118,24
Résultat net, Croissance 1 an	-141,12	24,25	-65,6	-116,93	118,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-149,2	4,33	-69,1	-104,15	754
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-139,31	-29,34	-60	-114,34	118,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,67	-17,07	50	-1,96	58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,23	-33,13	-48,65	-82,46	-30
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,76	-27,72	-12,02	6,41	7,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,63	-49	-34,36	9,12	17,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,63	-49	-34,36	9,12	17,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	449,54	-83,03	-47,52	-54,09	79,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,26	-23,67	-74,04	-171,36	-13,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,77	-23,3	-75,27	-182,49	-13,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	88,27	-38,33	-51,49	-58,4	14,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	90,82	-38,09	-51,09	-59,36	11,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	229,03	-30,04	-43,78	-82,7	-35,98
EBITA, 2 ans CAGR %	231,91	-30	-43,77	-82,78	-36,02
EBIT, 2 ans CAGR %	231,91	-30	-43,77	-82,78	-36,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	487,52	-28,52	-34,62	-75,87	-39,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	487,52	-28,52	-34,62	-75,87	-39,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	905,46	-28,35	-43,22	-88,68	-40,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	454,67	-47,3	-46,84	-76,05	-44,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,58	6,46	11,53	21,27	24,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23	-29,29	-41,4	-69,98	-64,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,57	-22,43	-20,25	-3,24	6,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,51	-37,59	-42,14	-15,37	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,51	-37,59	-42,14	-15,37	13,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,48	-3,44	-70,16	-50,92	-9,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,23	-38,68	-55,48	-56,96	-21,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,26	-40,1	-56,45	-54,83	-15,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,04	54,96	-55,99	-43,37	-33,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,21	56,01	-55,53	-44,36	-34,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,57	125,21	-47,27	-68,4	-50,29
EBITA, 3 ans CAGR %	12,52	126,49	-47,23	-68,5	-50,3
EBIT, 3 ans CAGR %	12,52	126,49	-47,23	-68,5	-50,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,17	250,04	-43,98	-58,33	-49,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,17	250,04	-43,98	-58,33	-49,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,08	372,48	-45,87	-76,27	-52,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,81	179,09	-51,93	-65,65	-49,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,03	9,35	19,35	6,84	32,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,51	-26,54	-36,44	-60,8	-60,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,13	8,85	-19,11	-12,21	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51	18,01	-36,53	-28,51	-5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51	18,01	-36,53	-28,51	-5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,13	-18,85	-21,2	-65,55	-24,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,72	48,55	-53,95	-47,9	-45,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,62	32,55	-55,4	-46,11	-43,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,91	35,16	-18,98	-8,43	-35,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,41	36,1	-18,64	-8,91	-35,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,19	114,57	-14,72	-19,32	-43,01
EBITA, 5 ans CAGR %	11,29	117,78	-14,74	-19,2	-43,01
EBIT, 5 ans CAGR %	11,29	117,78	-14,74	-19,2	-43,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,33	77,34	-11,56	20,09	-42,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,33	77,34	-11,56	20,09	-42,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,18	77,66	-15,99	6,21	-43,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,45	37,97	-25,07	4,51	-48,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,92	16,27	20,59	13,97	21,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,18	21,45	4,84	-48,65	-49,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,19	-0,66	4,5	3,84	-9,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,3	-6,11	2,88	3,32	-19,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,3	-6,11	2,88	3,32	-19,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	83,86	-3,92	-12,84	-33,63	-16,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	111,25	104,12	-24,35	-9,49	-43,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,76	51,52	-23,81	-13,83	-42,38