Flux de Trésorerie 3DX Industries, Inc.

Actions

DDDX

US88556A1007

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 21:13:31 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002500 ^USD	-22,36%		-46,81%	-48,98%

01/10	3DX Industries, Inc. détaille la stratégie de sa division Advanced Systems en matière de développement de produits et de fabrication	CI
10/09	3DX Industries, Inc. crée une division de systèmes avancés axée sur l'IA, la robotique et le développement de produits intelligents	CI

305ff9fe76b65b6d94d8407.9hiR5kE76ePNnhq3clWDOgoJEjIUuGh1-iyolPqZc3U.z3n71RRWqKKnzWzZPjbabkhgZEN36F4Ci1rj7bbKJAWjfeGhFXiHh_mpTw

Données Financières Publiées: 3DX INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	394 k	382 k	288 k	263 k
Total Chiffre d'affaires	-	394 k	382 k	288 k	263 k
Coût des marchandises vendues, total	-	61,49 k	36,24 k	-	-
Résultat Brut	-	332 k	346 k	288 k	263 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,42 M	1,04 M	825 k	713 k	539 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	186 k	200 k	54,63 k	53,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,42 M	1,22 M	1,03 M	768 k	593 k
Résultat d'Exploitation	-5,42 M	-890 k	-679 k	-479 k	-329 k
Intérêts payés, total	-50,49 k	-85,83 k	-107 k	-67,2 k	-71,77 k
Charges d'intérêt nettes	-50,49 k	-85,83 k	-107 k	-67,2 k	-71,77 k
EBT, hors éléments non courants	-5,48 M	-976 k	-787 k	-547 k	-401 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-690 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-4,83 M	-	-	-12 k	-
EBT, elements non courants inclus	-11 M	-976 k	-787 k	-557 k	-401 k
Résultat des activités poursuivies	-11 M	-976 k	-787 k	-557 k	-401 k
Résultat net part du groupe	-11 M	-976 k	-787 k	-557 k	-401 k
Résultat net	-11 M	-976 k	-787 k	-557 k	-401 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11 M	-976 k	-787 k	-557 k	-401 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11 M	-976 k	-787 k	-557 k	-401 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,43 M	37,46 M	37,46 M	107 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,43 M	37,46 M	37,46 M	107 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,35 M	-704 k	-479 k	-425 k	-276 k
EBITA	-5,42 M	-890 k	-679 k	-479 k	-329 k
EBIT	-5,42 M	-890 k	-679 k	-479 k	-329 k
EBITDAR	-5,3 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,42 M	-610 k	-492 k	-342 k	-251 k
Intérêts sur la dette à long terme	50,49 k	82,58 k	104 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,3 M	1,04 M	825 k	713 k	539 k
Charges locatives nettes, total	51,59 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	40,47 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,12 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,8 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	37,36 k	3,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,8 M	-	-	37,36 k	3,91 k

Période Fiscale: Octobre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 k	19,95 k	16,47 k	16,86 k	8,64 k
Total des liquidités et VMP	2,07 k	19,95 k	16,47 k	16,86 k	8,64 k
Créances clients, total	-	25,11 k	41,36 k	37,9 k	15,71 k
Total des créances	-	25,11 k	41,36 k	37,9 k	15,71 k
Dépenses payées d'avance	1,61 k	-	-	353	-
Total de l'actif circulant	3,69 k	45,06 k	57,83 k	55,11 k	24,35 k
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	1,39 M	1,39 M	940 k	877 k
Amortissements cumulés	-75,58 k	-260 k	-460 k	-719 k	-773 k
Immobilisations corporelles nettes	1,18 M	1,13 M	935 k	221 k	104 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,43 k	1,23 k	358	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,28 k	4,28 k	4,28 k	4,45 k	4,45 k
Total des actifs	1,19 M	1,19 M	997 k	281 k	133 k
Passifs
Comptes à payer, total	186 k	732 k	1,05 M	2,54 M	2,74 M
Charges à payer, total	469 k	476 k	622 k	874 k	971 k
Part à court terme de la dette à long terme	236 k	894 k	993 k	64,77 k	22,7 k
Autres passifs à court terme	196 k	645 k	678 k	-	-
Total du passif circulant	1,09 M	2,75 M	3,35 M	3,48 M	3,73 M
Dette à long terme	710 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	22,7 k	-
Autres passifs non courants	479 k	-	-	-	-
Total du passif	2,28 M	3,25 M	3,85 M	4 M	4,23 M
Actions ordinaires, total	37,46 k	37,46 k	37,46 k	110 k	111 k
Primes d'émissions d'actions	14,93 M	14,93 M	14,93 M	19,34 M	19,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,06 M	-17,03 M	-17,82 M	-23,17 M	-23,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,09 M	-2,06 M	-2,85 M	-3,72 M	-4,1 M
Total des capitaux propres	-1,09 M	-2,06 M	-2,85 M	-3,72 M	-4,1 M
Total du passif et des capitaux propres	1,19 M	1,19 M	997 k	281 k	133 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,46 M	37,46 M	37,46 M	107 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,46 M	37,46 M	37,46 M	107 M	110 M
Actif net par action	-0,03	-0,06	-0,08	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-1,09 M	-2,06 M	-2,85 M	-3,72 M	-4,1 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,06	-0,08	-0,03	-0,04
Total de la dette	947 k	1,39 M	1,49 M	587 k	523 k
Dette nette	945 k	1,37 M	1,48 M	571 k	514 k
Dette relative aux contrats de location	413 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	1,26 M	1,39 M	1,39 M	855 k	855 k
Employés à temps plein	-	2	-	-	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Octobre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-11 M	-976 k	-787 k	-557 k	-401 k
Dépréciation et amortissement - CF	75,58 k	186 k	200 k	54,63 k	53,78 k
Amortissements et dépréciations, Total	75,58 k	186 k	200 k	54,63 k	53,78 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,06 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-2 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	690 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,8 M	-	-	37,36 k	3,91 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	35,67 k	-
Autres activités d'exploitation, total	4,83 M	-	-	11,31 k	-1,72 k
Variation des créances	-	-25,11 k	-16,25 k	14,23 k	22,2 k
Variation des dettes fournisseurs	273 k	500 k	459 k	147 k	262 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,33 k	108 k	105 k	51,31 k	52,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-288 k	-207 k	-38,48 k	-208 k	-8,22 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-	-	-36 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,62 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-103 k	-	-	-34 k	-
Dette à long terme émise, total	403 k	286 k	38 k	260 k	-
Total de la dette émise	403 k	286 k	38 k	260 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,51 k	-61,44 k	-3 k	-3,48 k	-
Total de la dette remboursée	-12,51 k	-61,44 k	-3 k	-3,48 k	-
Flux de trésorerie de financement	390 k	225 k	35 k	257 k	-
Variation nette de la trésorerie	-386	17,88 k	-3,48 k	14,94 k	-8,22 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,73 k	10,49 k	2,5 k	13,12 k	15,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,82 M	554 k	193 k	-	128 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,85 M	608 k	260 k	-	173 k
Variation du fonds de roulement net	-468 k	-978 k	-484 k	-	-321 k
Dette nette émise (remboursée)	390 k	225 k	35 k	257 k	-

Période Fiscale: Octobre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-359,69	-46,82	-38,89	-	-99,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,94 k	137,76	41,93	-	6,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,56 k	61,98	32,03	-	10,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,56 k	61,98	32,03	-	10,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	84,38	90,52	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	263,25	215,68	247,31	204,63
Marge d’EBITDA %	-	-178,87	-125,16	-147,31	-104,63
Marge EBITA %	-	-226,07	-177,53	-166,26	-125,05
Marge d'EBIT %	-	-226,07	-177,53	-166,26	-125,05
Marge des activités poursuivies %	-	-247,88	-205,63	-193,02	-152,3
Marge nette %	-	-247,88	-205,63	-193,02	-152,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-247,88	-205,63	-193,02	-152,3
Marge nette normalisée %	-	-154,92	-128,52	-118,47	-95,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	140,85	50,44	-	48,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	154,47	68	-	65,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,35	-	1,27
Rotation des actifs corporels	-	0,34	0,37	-	1,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,51	-	9,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,02	0,02	0,02	0,01
Quick Ratio	0	0,02	0,02	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,08	-0,01	-0,06	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	31,8	-	37,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,16 k	9,01 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-87,16	-67,6	-52,4	-15,79	-12,74
Dette totale / Capital total	-679,05	-208,68	-110,07	-18,75	-14,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-65,39	-24,25	-17,55	-14,05	-12,19
Dette à long terme / Capital total	-509,46	-74,84	-36,87	-16,68	-13,97
Dette totale / Total de l'actif	191,21	274,02	385,58	1,43 k	3,18 k
EBIT / Charges d'intérêt	-107,45	-10,37	-6,32	-7,14	-4,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-105,95	-8,2	-4,45	-6,32	-3,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-107,94	-8,2	-4,45	-6,86	-3,84
Dette totale / EBITDA	-0,18	-1,98	-3,12	-1,38	-1,9
Dette nette / EBITDA	-0,18	-1,95	-3,08	-1,34	-1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-1,98	-3,12	-1,27	-1,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-1,95	-3,08	-1,24	-1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-2,83	-	-8,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	4,25	-	-8,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	28,45	-32,01	-	-35,14
EBITA, 1 an Croissance en %	1,14 k	42,43	-23,7	-	-31,31
EBIT, 1 an Croissance %	1,14 k	42,43	-23,7	-	-31,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,36 k	-91,13	-19,39	-	-27,94
Résultat net, Croissance 1 an	2,36 k	-91,13	-19,39	-	-27,94
Résultat net normalisé sur 1 an	1,13 k	44,49	-19,39	-	-26,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,47	-92,08	-19,39	-	-29,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	64,73	-	-58,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,18	-3,91	-17,58	-	-52,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,56	-0,5	-15,82	-	-52,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-577,66	89,5	38,08	-	10,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-574,79	89,81	38,14	-	10,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	202,89	-28,12	-81,43	-	-96,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,56 k	-88,5	-65,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,38 k	-87,47	-57,22	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	534,46	-	-6,55	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	245,33	42,82	4,25	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	245,33	42,82	4,25	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	391,71	47,82	-73,26	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	391,71	47,82	-73,26	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	246,97	47,82	7,92	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,76	-69,63	-74,73	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,83	28,25	-11,01	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,31	30,65	-8,48	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,89	200,86	61,76	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,54	200,2	61,93	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,04	47,55	-63,46	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	904,84	184,84	-79,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	913,51	185,2	-76,85	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,49	74,34	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	38,91	25,07	15,89	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	38,91	25,07	15,89	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,82	28,97	20,77	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,82	28,97	20,77	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,36	28,97	20,77	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,88	-55,14	-57,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,63	18,04	10,68	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,5	18,49	12,84	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,36	57,72	132,07	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,28	57,55	131,77	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,17	-1,09	-26,05	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,6	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,67	213,32	41,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,36	223,12	51,53	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-22,4	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	175,04	-14,74	-19,62	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	175,04	-14,74	-19,62	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	216,79	-13,15	-17,22	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	216,79	-13,15	-17,22	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	175,55	-13,15	-17,22	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	93,65	-51,57	-56,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	7,34	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-10,17	0,23	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	212,23	0,94	25,07	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	212,1	0,93	25,07	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,81	-32,13	-52,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,15	-	-