UBS (LUX) BOND SICAV 2025 I (USD) Q-DIST

Cours UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) Q-dist

Fonds

LU2156500147

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,44 ^USD	-0,08%		+0,33%	+2,59%

Mois en cours	-0,08%
1 mois	+0,37%

Graphique UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) Q-dist

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Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) K-1acc	140 M USD	+2,60%	-0,64%
UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) Q-acc	140 M USD	+2,59%	-0,65%
UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) Q-dist	140 M USD	+2,59%	-0,64%
UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) P-acc	140 M USD	+2,55%	-0,94%
UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) P-dist	140 M USD	+2,55%	-0,93%

Société de gestion

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Profil

Actif total
au 31/03/2024

23 M USD

Date de création

22/09/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée

Frais

Souscription

Gestion

0.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Matthew Iannucci	22/09/20
Branimir Petranovic	22/09/20

Cotations

Date	Cours	Variation
03/06/24	94,44	-0,08%
31/05/24	94,52	+0,06%
30/05/24	94,46	+0,22%
29/05/24	94,25	-0,19%
28/05/24	94,43	+0,03%

Temps réel Fonds, Le 03 juin 2024 à 11:00

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