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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5 193 749 USD | +0,21% |
|
+0,27% | +2,47% |
| Mois en cours | +0,80% | ||
| 1 mois | +0,88% |
Graphique UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) K-1acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) Q-acc | 140 M USD | +2,48% | -0,68% | ||
| UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) K-1acc | 140 M USD | +2,47% | -0,69% | ||
| UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) Q-dist | 140 M USD | +2,46% | -0,69% | ||
| UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) P-acc | 140 M USD | +2,43% | -0,98% | ||
| UBS (Lux) Bond SICAV 2025 I (USD) P-dist | 140 M USD | +2,42% | -0,99% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
23 M
USD
Date de création
22/09/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/09/20 | |
| 22/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/05/24 | 5 193 749 | +0,21% |
| 24/05/24 | 5 182 796 | -0,17% |
| 23/05/24 | 5 191 466 | +0,17% |
| 22/05/24 | 5 182 813 | -0,18% |
Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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