| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,12 USD | -0,94% |
|
+4,12% | +23,98% |
| Mois en cours | +0,77% | ||
| 1 mois | -2,89% |
Graphique SchroderISF Em MktMA CDisUSD MF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 365,00TWD | -1,66% | +7,26% | +110,22% | 8,75% | |
| 230 500,00KRW | -6,30% | +11,35% | +235,03% | 6,41% | |
| 1 495 000,00KRW | -10,37% | +13,09% | +478,34% | 6,02% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis EUR | 77 M EUR | +25,70% | +62,68% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Acc EUR | 85 M EUR | +25,70% | +62,68% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA C Acc USD | 97 M USD | +24,00% | +73,95% | ||
| SchroderISF Em MktMA CDisUSD MF | 97 M USD | +23,99% | +74,26% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis $MF | 97 M USD | +23,55% | +70,82% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Acc USD | 89 M USD | +23,54% | +70,82% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A1 Dis $MF | 89 M USD | +23,17% | +68,28% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A1 Acc USD | 97 M USD | +23,17% | +68,27% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis EUR H QF | 77 M EUR | +21,82% | +59,82% | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA B Dis EUR H Q | 77 M EUR | +21,39% | +56,97% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
48 064
USD
Date de création
08/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%JPM EMBI PLUS TR&50%MSCI EM NR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/18 | |
| 01/09/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 118.12 $US | -0,94% |
| 05/08/26 | 119.24 $US | +1,00% |
| 04/08/26 | 118.06 $US | +1,33% |
| 03/08/26 | 116.51 $US | -0,61% |
| 31/07/26 | 117.22 $US | +3,32% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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