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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,8 USD | +0,25% |
|
+0,76% | -0,87% |
| Mois en cours | +0,99% | ||
| 1 mois | -0,38% |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Dis USD AV
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc EUR | 930 M EUR | +1,91% | +9,09% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV | 1 013 M USD | -0,23% | +0,25% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc USD | 983 M USD | -0,23% | +0,26% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I DisGBPH AV | 810 M GBP | -0,35% | -1,81% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc GBP H | 810 M GBP | -0,35% | -1,76% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt IZ Acc USD | 983 M USD | -0,44% | -1,73% | ||
| Schroder ISF Em.Mkt.D.A.R.S Acc USD | 1 090 M USD | -0,47% | -1,78% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Dis USD AV | 983 M USD | -0,63% | -3,07% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc USD | 983 M USD | -0,63% | -3,08% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt Z DisGBPH AV | 810 M GBP | -0,71% | -4,80% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C DisGBPH AV | 810 M GBP | -0,76% | -5,20% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc EUR H | 930 M EUR | -0,81% | -5,50% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc USD | 1 013 M USD | -0,85% | -4,97% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Dis $QF | 1 013 M USD | -0,86% | -4,97% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A1 Acc PLN H | 4 141 M PLN | -0,99% | -2,08% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
1 M
USD
Date de création
17/11/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/00 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 13,8 | +0,25% | 0 |
| 06/05/24 | 13,77 | +0,21% | 0 |
| 03/05/24 | 13,74 | +0,49% | 0 |
| 02/05/24 | 13,67 | +0,31% | 0 |
| 01/05/24 | 13,63 | -0,28% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
