| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,32 EUR | 0,00% |
|
+0,19% | +2,58% |
| Mois en cours | +0,49% | ||
| 1 mois | +0,58% |
Graphique Neuberger Invmt Grd CLO Dbt EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,92% | |
| - | - | - | - | 1,92% | |
| - | - | - | - | 1,92% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Invmt Grd CLO Dbt USD X Acc | 481 M USD | +3,66% | - | ||
| Neuberger Invmt Grd CLO Dbt USD I Dis | 481 M USD | +3,61% | - | ||
| Neuberger Invmt Grd CLO Dbt EUR Z Acc | 418 M EUR | +2,86% | - | ||
| Neuberger Invmt Grd CLO Dbt EUR Y Acc | 418 M EUR | +2,78% | - | ||
| Neuberger Invmt Grd CLO Dbt EUR I Acc | 418 M EUR | +2,58% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
17 675
EUR
Date de création
13/11/2025
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/09/24 | |
| 26/09/24 | |
| 26/09/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/08/26 | 10.32 € | 0,00% |
| 25/08/26 | 10.32 € | 0,00% |
| 24/08/26 | 10.32 € | +0,10% |
| 21/08/26 | 10.31 € | 0,00% |
| 20/08/26 | 10.31 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00
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