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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,81 USD | 0,00% |
|
+0,09% | +2,37% |
| Mois en cours | +0,28% | ||
| 1 mois | +0,28% |
Graphique NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 USD A Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 2,18% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 2,18% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,18% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 USD I Acc | 119 M USD | +2,62% | +3,49% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 USD X Dis | 119 M USD | +2,61% | +3,40% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 USD I Dis | 119 M USD | +2,53% | +3,45% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 USD X Acc | 119 M USD | +2,53% | +3,30% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 USD A Dis | 119 M USD | +2,43% | +2,31% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 GBP I Dis H | 94 M GBP | +2,42% | +2,37% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 USD A Acc | 119 M USD | +2,37% | +2,27% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 HKD A Dis | 934 M HKD | +1,91% | +0,28% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 EUR I Dis H | 110 M EUR | +1,78% | -1,93% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 EUR A Dis H | 110 M EUR | +1,69% | -3,06% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 EUR A Acc H | 110 M EUR | +1,60% | -3,06% | ||
| NB Glb Dvrs Inc FMP - 2024 SGD A Dis H | 161 M SGD | +1,52% | -0,08% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
25 M
USD
Date de création
22/06/2020
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/06/20 | |
| 22/06/20 | |
| 22/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/24 | 10,81 | 0,00% |
| 24/06/24 | 10,81 | 0,00% |
| 21/06/24 | 10,81 | +0,09% |
| 20/06/24 | 10,8 | 0,00% |
| 18/06/24 | 10,8 | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
