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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,5 EUR | +0,21% |
|
+0,97% | +5,02% |
| Mois en cours | +1,89% | ||
| 1 mois | +2,26% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 29/02/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,38 GBX | -0,04% | -0,02% | +0,26% | 3,96% | ||
Exposition obligataire par pays
| Japon | 711.34 % |
| Etats-Unis | 30.95 % |
| Allemagne | 11.07 % |
| Italie | 10 % |
| France | 4.51 % |
| Grande Bretagne | 4.25 % |
| Irlande | 3.86 % |
| Espagne | 1.87 % |
| Pays-Bas | 1.16 % |
| Canada | 0.68 % |
| Suisse | 0.6 % |
| Suède | 0.56 % |
| Mexique | 0.45 % |
| Turquie | 0.44 % |
| Australie | 0.43 % |
| Belgique | 0.32 % |
| Brésil | 0.31 % |
| Oman | 0.29 % |
| Norvège | 0.29 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.27 % |
| Israël | 0.27 % |
| Afrique du Sud | 0.27 % |
| Arabie Saoudite | 0.26 % |
| République Dominicaine | 0.25 % |
| Bahreïn | 0.24 % |
| Colombie | 0.24 % |
| Danemark | 0.23 % |
| Indonésie | 0.23 % |
| Chine | 0.21 % |
| Nigeria | 0.19 % |
| Autriche | 0.19 % |
| Qatar | 0.18 % |
| Finlande | 0.17 % |
| Philippines | 0.16 % |
| Grèce | 0.15 % |
| Chili | 0.15 % |
| Jamaïque | 0.15 % |
| Pérou | 0.13 % |
| Pologne | 0.13 % |
| Hongrie | 0.12 % |
| Panama | 0.12 % |
| Roumanie | 0.12 % |
| Caïman | 0.11 % |
| Portugal | 0.1 % |
| Luxembourg | 0.1 % |
| Uruguay | 0.09 % |
| Malaisie | 0.08 % |
| Jordanie | 0.07 % |
| Costa Rica | 0.07 % |
| République Tchèque | 0.07 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.06 % |
| Maroc | 0.06 % |
| Lituanie | 0.06 % |
| Ghana | 0.06 % |
| Azerbaïdjan | 0.04 % |
| Paraguay | 0.04 % |
| Kazakhstan | 0.04 % |
| Serbie | 0.03 % |
| Guatemala | 0.03 % |
| Koweït | 0.03 % |
| Angola | 0.02 % |
| Sénégal | 0.02 % |
| Cote d'Ivoire | 0.02 % |
| Irak | 0.02 % |
| Bulgarie | 0.02 % |
| Hong-Kong | 0.01 % |
| Trinté et Tobago | 0.01 % |
| Macao | 0.01 % |
| Porto Rico | 0.01 % |
| Corée du Sud | 0.01 % |
| Estonie | 0.01 % |
| Slovaquie | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 20.83 % |
| Etats-Unis | 19.25 % |
| Japon | 2.28 % |
| Marchés Emergents | 1.55 % |
| Amérique Latine | 0.84 % |
| Asie Emergente | 0.68 % |
| Canada | 0.6 % |
| Royaume-Uni | 0.5 % |
| Europe ex Euro | 0.29 % |
| Asie Développée | 0.16 % |
| Australasie | 0.05 % |
| Moyen Orient | 0.03 % |
| Afrique | 0.01 % |
| Europe Emergente | 0.01 % |
| Zone Euro | -2.29 % |
| NC | 55.21 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Obligations | 788.78 % |
| Actions | 26.34 % |
| Autres | 4.8 % |
| Convertibles | 0.18 % |
| Actions Privilégiées | 0.09 % |
| Liquidités | -720.2 % |
| NC | 0.010000000000105 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Generali Smart Funds Serenity FX EUR Acc
