Cours Generali IS Convertible Bond DX

Fonds

LU0183830636

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
113,7 ^EUR	+0,05%		+0,41%	+6,09%

Mois en cours	+0,24%
1 mois	+1,57%

Graphique Generali IS Convertible Bond DX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment a adopté une stratégie de rendement absolu visant à surperformer l'indice EONIA (Euro OverNight Index Average) sur le moyen terme, dans toute condition de marché, en investissant dans des obligations convertibles ou d'autres instruments financiers dérivés et en ouvrant despositions synthétiques courtes couvertes sur des titres liés à des actions.Le Compartiment investit essentiellement en obligations convertibles, en obligations échangeables, en obligations remboursables en actions et en options. Il peut également investir à titre accessoire dans d'autres obligations qui présentent une exposition sous-jacente aux actions, dans les titres participatifset warrants ainsi que dans les instruments du marché monétaire à court terme.La position nette globale du Compartiment engendrera un biais net long en moyenne dans le temps.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Generali IS Convertible Bond BX	33 M EUR	+6,39%	-4,84%
Generali IS Convertible Bond DX	33 M EUR	+6,09%	-6,65%
Generali IS Convertible Bond DY	33 M EUR	+6,05%	-6,68%
Generali IS Convertible Bond EX	33 M EUR	+6,00%	-7,21%

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 30/04/2024

2 M EUR

Date de création

23/10/2007

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Europe

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

REFINITIV EUROPE CB TR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations EUR

Frais

Souscription

Gestion

1.2%

Courants

10%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Benoist Grasset	04/05/22
Alessandro Businaro	22/05/17

Cotations

Date	Cours	Variation
06/06/24	113,7	+0,05%
05/06/24	113,6	+0,29%
04/06/24	113,3	-0,34%
03/06/24	113,7	+0,24%
31/05/24	113,4	+0,18%

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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