Cours BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURMD

Fonds

LU2107570314

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
83,09 EUR +0,02% Graphique intraday de BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURMD +0,05% +2,17%
Mois en cours+0,25%
1 mois+0,35%
Graphique BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURMD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10% - - 4,01%
- GBX -.--% - - 4,01%
- USD -.--% - - 4,01%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I 116 M USD +3,11%-7,99%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I QD 116 M USD +3,11%-8,00%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Privl QD 116 M USD +3,10%-8,24%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl 116 M USD +2,90%-9,10%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I RH EUR 107 M EUR +2,39%-12,97%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024IRHEURQD 107 M EUR +2,38%-13,00%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024PrivlRHEUR 107 M EUR +2,34%-13,24%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl RH EUR 107 M EUR +2,18%-13,86%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURQD 107 M EUR +2,17%-14,05%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURMD 107 M EUR +2,16%-13,93%
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Profil
Actif total
au 31/05/2024
249 070 EUR
Date de création
15/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
15/07/20
15/07/20
15/07/20
Date Cours Variation
26/06/24 83,09 +0,02%
25/06/24 83,07 -0,02%
24/06/24 83,09 +0,08%
21/06/24 83,02 -0,01%
20/06/24 83,03 -0,01%

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00

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