BNP PARIBAS GLB ABS RET BD CLASSIC DIS

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Cours BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Classic Dis

Fonds

LU2155808574

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
103,81 ^EUR	-0,61%		-0,86%	+0,36%

Mois en cours	+0,21%
1 mois	-0,65%

Graphique BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Classic Dis

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	7,08%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	7,08%
	ASTEL AO	-	-	-	-	7,08%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Cl RH USD DIS		1 235 M USD	+1,55%	-
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Cl RH USD Cap		1 235 M USD	+1,54%	-
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd I EUR Cap		1 063 M EUR	+0,77%	+15,20%
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Privilege DIS		1 063 M EUR	+0,64%	+15,04%
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Privilege CAP		1 063 M EUR	+0,64%	+14,92%
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Classic Dis		1 063 M EUR	+0,37%	+13,41%
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Cl EUR Cap		1 063 M EUR	+0,36%	+13,29%
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd N EUR Cap		1 063 M EUR	+0,11%	+12,37%
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Prl RH CHFCap		998 M CHF	-0,95%	-
BNP Paribas Glbl Abs Rt Bd Cl RH CHF Cap		998 M CHF	-1,26%	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

13 M EUR

Date de création

04/06/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Total Return/Absolute Return

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.9%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
James McAlevey	15/12/21
Jayesh Mistry	31/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
10/09/26	103.81 €	-0,61%
09/09/26	104.45 €	-0,19%
08/09/26	104.65 €	+0,13%
07/09/26	104.51 €	+0,09%
04/09/26	104.42 €	-0,28%

Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00

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