| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,36 USD | +0,01% |
|
+0,07% | +1,77% |
| Mois en cours | +0,02% | ||
| 1 mois | +0,29% |
Graphique BNP Paribas USD Money Market Classic D
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Le compartiment a pour objectif d´offrir un rendement proche de celui du marché monétaire du dollar US à 3 mois en investissant dans des obligations et titres de créances négociables d´émetteurs de qualité.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,2% | |
| - | - | - | - | 2,2% | |
| - | - | - | - | 2,2% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas USD Money Market I R | 963 M USD | +1,97% | +15,35% | ||
| BNP Paribas USD Money Market Privilege R | 935 M USD | +1,95% | +15,22% | ||
| BNP Paribas USD Money Market Classic C | 963 M USD | +1,81% | +14,35% | ||
| BNP Paribas USD Money Market Classic D | 963 M USD | +1,81% | +14,35% | ||
| BNP Paribas USD Money Market X R | 935 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
18 M
USD
Date de création
26/07/1990
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires USD
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/01/19 | |
| 30/01/19 | |
| 23/11/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 106.36 $US | +0,01% |
| 06/07/26 | 106.35 $US | +0,04% |
| 02/07/26 | 106.31 $US | +0,01% |
| 01/07/26 | 106.30 $US | +0,01% |
| 30/06/26 | 106.29 $US | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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