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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104 EUR | +0,51% |
|
-0,56% | +0,35% |
| Mois en cours | -0,05% | ||
| 1 mois | +0,49% |
Graphique BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 5,52% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 5,52% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 5,52% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S USD (QID) | 1 712 M USD | +1,23% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S USD | 1 712 M USD | +1,23% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q USD (QID) | 1 712 M USD | +1,21% | -7,01% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q USD | 1 712 M USD | +1,20% | -7,01% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd C USD | 1 712 M USD | +1,18% | -7,15% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd C USD (AID) | 1 712 M USD | +1,18% | -7,14% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD MIDiv | 1 712 M USD | +1,18% | -7,18% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD | 1 712 M USD | +1,17% | -7,18% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M USD | 1 712 M USD | +1,15% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd B USD | 1 712 M USD | +1,13% | -7,43% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S GBP | 1 411 M GBP | +1,03% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S GBP (QID) | 1 411 M GBP | +1,02% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd R USD (QID) | 1 862 M USD | +1,00% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q GBP | 1 411 M GBP | +1,00% | -8,93% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q GBP (QID) | 1 411 M GBP | +0,99% | -8,96% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
-
Date de création
29/08/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/17 | |
| 22/10/12 | |
| 01/12/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/24 | 104 | +0,51% |
| 02/07/24 | 103,4 | +0,23% |
| 01/07/24 | 103,2 | -0,28% |
| 28/06/24 | 103,5 | -0,24% |
| 27/06/24 | 103,7 | +0,14% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
