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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 76,98 GBP | -0,27% |
|
+0,05% | +1,43% |
| Mois en cours | +0,34% | ||
| 1 mois | +0,46% |
Graphique Barings EM Sovereign Debt Tr I GBP Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Sov Dbt Tr I GBP Unhdgd Dis | 723 M GBP | +2,24% | -3,04% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B USD Acc | 921 M USD | +1,45% | -11,44% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B USD Dis | 1 001 M USD | +1,43% | -11,46% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr C USD Dis | 1 001 M USD | +1,43% | -11,49% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr C USD Acc | 1 001 M USD | +1,42% | -11,59% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis | 723 M GBP | +1,29% | -13,44% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc | 723 M GBP | +1,28% | -13,48% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr I GBP Acc | 723 M GBP | +1,22% | -13,66% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr I GBP Dis | 723 M GBP | +1,16% | -13,76% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr E USD Dis | 921 M USD | +1,12% | -13,16% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr E GBP Dis | 723 M GBP | +0,96% | -15,08% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr E GBP Acc | 723 M GBP | +0,95% | -15,09% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr A EUR Dis | 848 M EUR | +0,76% | -15,98% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr A EUR Acc | 848 M EUR | +0,76% | -16,00% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B EUR Acc | 848 M EUR | +0,62% | -16,85% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
5 902
GBP
Date de création
28/10/2020
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
GBP
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 76,98 | -0,27% |
| 27/06/24 | 77,19 | +0,04% |
| 26/06/24 | 77,16 | -0,18% |
| 25/06/24 | 77,3 | +0,10% |
| 24/06/24 | 77,22 | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
