ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BD A H2 EUR

Cours Allianz Emerging Markets SRI Bd A H2 EUR

Fonds

LU1958619352

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,78 ^EUR	-0,15%		+0,74%	-0,08%

Mois en cours	+2,01%
1 mois	+2,90%

Graphique Allianz Emerging Markets SRI Bd A H2 EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	7,51%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	7,51%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	7,51%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Allianz Emerging Markets SRI Bond W EUR	85 M EUR	+2,76%	+4,60%
Allianz Emerging Markets SRI Bond WT USD	102 M USD	+0,92%	-6,39%
Allianz Emerging Markets SRI Bd P2 USD	102 M USD	+0,91%	-6,44%
Allianz Emerging Markets SRI Bd WT H2EUR	94 M EUR	+0,27%	-11,71%
Allianz Emerging Markets SRI Bd I H2 EUR	94 M EUR	+0,19%	-12,24%
Allianz Emerging Markets SRI Bd RT H2EUR	85 M EUR	+0,18%	-12,35%
Allianz Emerging Markets SRI Bd P H2 EUR	94 M EUR	+0,18%	-12,35%
Allianz Emerging Markets SRI Bd A H2 EUR	94 M EUR	-0,08%	-14,08%
Allianz Emerging Markets SRI Bd AT H2SEK	1 003 M SEK	-0,11%	-11,24%

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/01/2024

194 724 EUR

Date de création

15/05/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

Gestion

1.7%

Courants

30%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard House	15/05/19
Giulia Pellegrini	01/06/20

Cotations

Date	Cours	Variation
17/05/24	77,78	-0,15%
16/05/24	77,9	+0,85%
15/05/24	77,24	+0,12%
14/05/24	77,15	+0,05%
13/05/24	77,11	-0,18%

Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00

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