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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 76,81 EUR | +0,22% |
|
-0,58% | -1,48% |
| 1 mois | +0,73% | ||
| 3 mois | +0,16% |
Graphique Allianz Emerging Markets SRI Bd A H2 EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Markets SRI Bond W EUR | 85 M EUR | +1,75% | +3,46% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bond WT USD | 102 M USD | -0,40% | -8,25% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bd P2 USD | 102 M USD | -0,41% | -8,30% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bd WT H2EUR | 94 M EUR | -1,10% | -13,49% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bd I H2 EUR | 94 M EUR | -1,19% | -14,01% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bd P H2 EUR | 94 M EUR | -1,20% | -14,12% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bd RT H2EUR | 85 M EUR | -1,21% | -14,13% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bd A H2 EUR | 94 M EUR | -1,48% | -15,82% | ||
| Allianz Emerging Markets SRI Bd AT H2SEK | 1 003 M SEK | -1,52% | -13,05% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2024
au 31/01/2024
194 724
EUR
Date de création
15/05/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/05/19 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 76,81 | +0,22% |
| 30/05/24 | 76,64 | -0,45% |
| 29/05/24 | 76,99 | -0,36% |
| 28/05/24 | 77,27 | +0,01% |
| 24/05/24 | 77,26 | -0,36% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
