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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,9 EUR | 0,00% |
|
+0,11% | +1,32% |
| Mois en cours | +0,49% | ||
| 1 mois | +0,59% |
Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 2,06% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 2,06% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,06% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH | 143 M USD | +2,20% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH | 143 M USD | +2,18% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH | 143 M USD | +2,06% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 | 133 M EUR | +1,44% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT | 133 M EUR | +1,43% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2 | 133 M EUR | +1,39% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT | 133 M EUR | +1,38% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT | 133 M EUR | +1,32% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 | 133 M EUR | +1,32% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2 | 133 M EUR | +1,09% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN | 133 M EUR | +1,09% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
3 M
EUR
Date de création
28/02/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/09/23 | |
| 05/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 101,9 | 0,00% |
| 25/06/24 | 101,9 | +0,02% |
| 24/06/24 | 101,9 | 0,00% |
| 21/06/24 | 101,9 | +0,08% |
| 20/06/24 | 101,8 | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
