XTRACKERS II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF 1C - EUR Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,38 EUR | +0,03% |
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+0,13% | +1,29% |
| Mois en cours | +0,25% | ||
| 1 mois | +0,35% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance de l'indice MTS Italy BOT-Ex-Bank of Italy. L'indice reflète la performance de la dette négociable (obligations) émise par le gouvernement italien appartenant au type de sécurité BOT (Buono Ordinario del Tesoro), ce qui signifie que les obligations ne paient aucun intérêt et ont une échéance maximale de 12 mois.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/05/24 | 32,38 | +0,03% |
| 20/05/24 | 32,37 | 0,00% |
| 17/05/24 | 32,37 | 0,00% |
| 16/05/24 | 32,37 | +0,07% |
| 15/05/24 | 32,35 | +0,04% |
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Temps réel BOERSE MUENCHEN
Dernière mise à jour Le 21 mai 2024 à 21:47
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Description
| Code ISIN | LU0613540268 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.15% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy Index - EUR |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
11/01/2012
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 30/04/2024 )
| Encours (EUR) | 61 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 67 M€ |
| Encours 3 mois | 64 M€ |
| Encours 6 mois | 45 M€ |
| Encours 12 mois | 84 M€ |