Finances Zydus Lifesciences Limited

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ZYDUSLIFE

INE010B01027

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:50 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
988 ^INR	+3,61%		+2,98%	+43,35%

26/04	La faiblesse des bénéfices du trimestre de mars pèse sur les actions indiennes vendredi	MT
26/04	Zydus Lifesciences obtient l'approbation finale de la FDA pour une crème générique contre l'acné	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	355 290	273 595	451 368	356 774	497 549	994 159	-	-
Valeur Entreprise ¹	422 549	329 923	474 956	387 665	503 450	980 689	960 828	940 295
PER	19,2 x	23,3 x	21,2 x	7,95 x	25,5 x	27,6 x	26,5 x	25,5 x
Rendement	1,01%	1,31%	0,79%	0,72%	1,22%	0,58%	0,59%	0,59%
Capitalisation / CA	2,7 x	1,92 x	2,99 x	2,34 x	2,89 x	5,16 x	4,73 x	4,41 x
Valeur Entreprise / CA	3,21 x	2,31 x	3,14 x	2,54 x	2,92 x	5,09 x	4,57 x	4,17 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,2 x	12 x	14,2 x	11,6 x	14,1 x	19 x	17,5 x	16,4 x
Valeur Entreprise / FCF	23,2 x	20,6 x	19,5 x	43 x	30,4 x	34,3 x	32,6 x	28,1 x
FCF Yield	4,32%	4,85%	5,14%	2,33%	3,29%	2,92%	3,07%	3,56%
Price to Book	3,42 x	2,64 x	3,47 x	2,1 x	2,84 x	4,83 x	4,22 x	3,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 023 743	1 023 743	1 023 743	1 023 743	1 012 204	1 006 234	-	-
Cours de référence ²	347,0	267,2	440,9	348,5	491,6	988,0	988,0	988,0
Date de publication	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	131 656	142 531	151 022	152 652	172 374	192 760	210 288	225 568
EBITDA ¹	29 731	27 392	33 410	33 407	35 755	51 577	54 981	57 227
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	23 745	20 427	26 162	26 277	31 372	44 151	46 107	47 938
Marge d'exploitation	18,04%	14,33%	17,32%	17,21%	18,2%	22,9%	21,93%	21,25%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	23 821	14 954	22 848	28 381	25 897	45 696	48 306	49 950
Résultat net ¹	18 488	11 766	21 336	44 873	19 603	35 800	37 344	38 554
Marge nette	14,04%	8,26%	14,13%	29,4%	11,37%	18,57%	17,76%	17,09%
BNA ²	18,06	11,49	20,84	43,83	19,30	35,84	37,33	38,75
Free Cash Flow ¹	18 249	16 013	24 390	9 015	16 579	28 616	29 501	33 466
Marge FCF	13,86%	11,23%	16,15%	5,91%	9,62%	14,85%	14,03%	14,84%
FCF Conversion (EBITDA)	61,38%	58,46%	73%	26,99%	46,37%	55,48%	53,66%	58,48%
FCF Conversion (Résultat net)	98,71%	136,1%	114,31%	20,09%	84,57%	79,93%	79%	86,8%
Dividende / Action ²	3,500	3,500	3,500	2,500	6,000	5,765	5,817	5,816
Date de publication	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	37 956	38 467	40 254	37 848	36 550	38 638	40 727	41 347	43 623	50 106	51 396	46 971	44 460	53 450
EBITDA ¹	8 069	8 553	9 330	8 608	8 741	7 177	8 301	8 153	9 560	13 141	15 324	11 495	10 414	15 357
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 265	6 667	7 503	6 760	6 909	5 323	6 523	6 335	7 744	10 770	13 526	10 542	8 150	13 313
Marge d'exploitation	16,51%	17,33%	18,64%	17,86%	18,9%	13,78%	16,02%	15,32%	17,75%	21,49%	26,32%	22,44%	18,33%	24,91%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 272	-	7 546	32 890	5 990	5 729	6 810	6 428	7 801	4 858	13 292	10 296	9 038	12 639
Résultat net ¹	5 272	6 790	5 872	30 023	5 004	3 974	5 183	5 225	6 229	2 966	10 869	7 846	6 895	9 689
Marge nette	13,89%	17,65%	14,59%	79,33%	13,69%	10,29%	12,73%	12,64%	14,28%	5,92%	21,15%	16,7%	15,51%	18,13%
BNA	5,150	-	-	-	4,890	3,880	-	5,150	6,150	2,930	-	8,900	7,690	8,485
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	05.02.21	27.05.21	11.08.21	29.10.21	03.02.22	20.05.22	10.08.22	11.11.22	03.02.23	18.05.23	11.08.23	-	-	-

¹INR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	67 259	56 328	23 588	30 891	5 901	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	13 470	33 332	53 864
Leverage (Dette/EBITDA)	2,262 x	2,056 x	0,706 x	0,9247 x	0,165 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18 249	16 013	24 390	9 015	16 579	28 616	29 501	33 466
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,3%	11,3%	18,3%	14,3%	11,4%	18%	16,2%	15%
ROA (RN / Total Actif)	8,9%	4,99%	8,97%	8,32%	7,32%	13,8%	12,2%	11,7%
Total Actifs ¹	207 730	235 792	237 857	539 514	267 760	259 924	306 524	330 371
Actif net par Action ²	101,0	101,0	127,0	166,0	173,0	205,0	234,0	265,0
Cash Flow Par Action ²	28,20	24,50	32,20	20,50	26,50	43,50	39,80	44,40
Capex ¹	10 574	9 041	8 540	12 026	10 309	9 418	9 700	9 950
Capex / CA	8,03%	6,34%	5,65%	7,88%	5,98%	4,89%	4,61%	4,41%
Date de publication	29.05.19	19.06.20	27.05.21	20.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Zydus Lifesciences Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

988 INR

Objectif de cours Moyen

844,6 INR

Ecart / Objectif Moyen

-14,51%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies génériques

	Varia. 1 janv.	Capi.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+43,35%	11,5 Md
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+20,61%	43,18 Md
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,67%	22,59 Md
SANDOZ GROUP AG	+14,56%	14,56 Md
CIPLA LIMITED	+13,94%	13,54 Md
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,37%	6,93 Md
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 Md
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 Md
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+10,21%	5,36 Md
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-2,27%	4,81 Md

Pharmacies génériques