Flux de Trésorerie WH Ireland Group

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WHI

GB0009241885

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 24/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,750 ^GBX	-.--%		-7,41%	-1,32%

27/03	W.H. Ireland Group plc annonce le départ de Simon James Jackson de son poste de mandataire social, effectif au 24 mars 2026	CI
27/03	W.H. Ireland Group plc annonce le départ de Phillip Andrew Wale de son poste de directeur, effectif au 24 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: WH IRELAND GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	96 k	95 k	51 k	-	12 k
Revenus nets d'intérêts	-96 k	-95 k	-51 k	-	-12 k
Commission de courtage	29,56 M	32,04 M	26,69 M	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	29,46 M	31,94 M	26,64 M	-	-12 k
Total Chiffre d'affaires	29,46 M	31,94 M	26,64 M	-	-12 k
Salaires et autres avantages sociaux	19,44 M	21,3 M	16,74 M	-	-
Coût des services fournis, total	7,4 M	9,34 M	9,71 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	897 k	724 k	597 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	218 k	505 k	496 k	-	-
Provision pour créances douteuses	28 k	81 k	239 k	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	27,98 M	31,95 M	27,79 M	-	-
Résultat d'Exploitation	1,48 M	-12 k	-1,15 M	-	-12 k
Autres produits non opérationnels	2 k	1 k	2,18 M	-	12 k
EBT, hors éléments non courants	1,48 M	-11 k	1,03 M	-	0
Charges de restructuration	-129 k	-835 k	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-434 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,63 M	-2,68 M	-583 k	99 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	127 k	-772 k	-173 k	160 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,05 M	8 k	-1,82 M	-423 k	99 k
Charge d'impôt	-192 k	-67 k	121 k	-12 k	-
Résultat des activités poursuivies	1,24 M	75 k	-1,94 M	-411 k	99 k
Résultat des activités abandonnées	-86 k	-	-	-5,53 M	-9,33 M
Résultat net part du groupe	1,15 M	75 k	-1,94 M	-5,94 M	-9,23 M
Résultat net	1,15 M	75 k	-1,94 M	-5,94 M	-9,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,15 M	75 k	-1,94 M	-5,94 M	-9,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,24 M	75 k	-1,94 M	-411 k	99 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0	-0,03	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,25 M	59,69 M	59,17 M	176 M	233 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,86 M	60,88 M	59,17 M	176 M	233 M
BPA de base normalisé	0,02	-0	0,01	-	0
BPA dilué normalisé	0,02	-0	0,01	-	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-18,34	-837,5	-6,64	2,84	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-12 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-192 k	-67 k	121 k	-	-
Résultat net normalisé	927 k	-6,88 k	646 k	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	90 k	470 k	359 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	338 k	441 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	90 k	470 k	359 k	338 k	441 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,21 M	6,45 M	4,23 M	4,9 M	3,46 M
Créances clients, total	1,32 M	751 k	643 k	2,99 M	2,29 M
Autres créances	3,2 M	3,97 M	3,54 M	874 k	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	8,31 M	8,42 M	8,28 M	-	-
Amortissements cumulés	-6,2 M	-6,92 M	-7,07 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,11 M	1,49 M	1,2 M	-	-
Goodwill	3,54 M	3,54 M	3,54 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,76 M	4,26 M	3,76 M	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	2,06 M	4,5 M	1,74 M	671 k	84 k
Liquidités soumises à restrictions	1,53 M	422 k	1,13 M	873 k	-
Autres actifs à court terme, total	630 k	1,04 M	1,26 M	9,23 M	1,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	190 k	190 k	-	-	-
Total des actifs	27,56 M	26,61 M	21,05 M	19,54 M	8,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,9 M	2,96 M	1,15 M	1,21 M	491 k
Charges à payer, total	4,07 M	2,47 M	2,18 M	1,53 M	1,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	552 k	376 k	319 k	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,51 M	999 k	293 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	662 k	886 k	588 k	289 k	56 k
Recettes non acquises, courantes	372 k	39 k	7 k	14 k	-
Passif d'impôt différé Courant	799 k	732 k	663 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,7 M	2,73 M	2,21 M	2,16 M	699 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	909 k	-	-	-	-
Total du passif	12,48 M	11,2 M	7,41 M	5,2 M	2,52 M
Actions ordinaires, total	3 M	3,1 M	3,12 M	4,96 M	4,96 M
Primes d'émissions d'actions	19,08 M	19,01 M	19,01 M	22,82 M	22,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,34 M	-6,8 M	-8,38 M	-13,32 M	-22,11 M
Actions détenues en propre	-644 k	-900 k	-1,09 M	-1,11 M	-1,11 M
Résultat global et autres	991 k	991 k	991 k	991 k	991 k
Total des fonds propres ordinaires	15,09 M	15,41 M	13,64 M	14,34 M	5,55 M
Total des capitaux propres	15,09 M	15,41 M	13,64 M	14,34 M	5,55 M
Total du passif et des capitaux propres	27,56 M	26,61 M	21,05 M	19,54 M	8,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,88 M	59,45 M	59,29 M	233 M	233 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,88 M	59,45 M	59,29 M	233 M	233 M
Actif net par action	0,25	0,26	0,23	0,06	0,02
Actif corporel net	6,78 M	7,61 M	6,34 M	14,34 M	5,55 M
Actif corporel net par action	0,11	0,13	0,11	0,06	0,02
Total de la dette	2,06 M	1,38 M	612 k	0	0
Dette nette	-6,15 M	-5,07 M	-3,62 M	-4,9 M	-3,46 M
Employés à temps plein	158	159	159	133	84
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	421 k	502 k	248 k	455 k	452 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,15 M	75 k	-1,94 M	-5,94 M	-9,23 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,02 M	724 k	597 k	351 k	303 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	219 k	505 k	496 k	273 k	644 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,24 M	1,23 M	1,09 M	624 k	947 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	111 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,63 M	623 k	-14 k	-183 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	6,11 M
Rémunération à base d'actions (CF)	90 k	470 k	359 k	338 k	441 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,71 M	-	-	-	-
Variation des créances	1,82 M	-601 k	314 k	346 k	1,44 M
Variation des dettes fournisseurs	2,6 M	-942 k	-2,67 M	-336 k	-2,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-16 k	-1,21 M	1,17 M	-315 k	-28 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-80 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,09 M	-2,6 M	-1,05 M	-5,3 M	-2,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-201 k	-103 k	-475 k	-16 k	-10 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-4,76 M	-	-	-78 k	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,93 M	430 k	1,41 M	1,64 M
Autres activités d'investissement, total	-87 k	-	10 k	12 k	12 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,05 M	1,83 M	-35 k	1,33 M	1,64 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-898 k	-768 k	-483 k	-340 k	-119 k
Total de la dette remboursée	-898 k	-768 k	-483 k	-340 k	-119 k
Émission d'actions ordinaires	5,34 M	34 k	12 k	5 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-256 k	-193 k	-21 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 k	-2 k	-464 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,44 M	-992 k	-1,13 M	4,64 M	-119 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,48 M	-1,76 M	-2,21 M	668 k	-1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	2 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-898 k	-768 k	-483 k	-340 k	-119 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,66	0,28	-8,16	-2,02	0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,5	0,49	-13,38	-2,87	1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,5	0,49	-13,38	-2,87	1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,09	95,94	99,32	-	-
Marge des activités poursuivies %	4,21	0,23	-7,3	-	-825
Marge nette %	3,91	0,23	-7,3	-	76,9 k
Net Avail. Pour la marge commune %	4,21	0,23	-7,3	-	-825
Marge nette normalisée %	3,15	-0,02	2,42	-	0
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	1,18	1,12	-	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,24	1,52	3,63	3,17
Quick Ratio	1,27	1,09	1,18	1,69	2,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	-0,26	-0,15	-1,02	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,64	8,92	4,49	-	-
Dette totale / Capital total	12	8,19	4,29	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,98	6,48	2,15	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,78	5,95	2,06	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,26	42,09	35,19	26,62	31,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,31	11,5	-16,6	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	37,31	11,5	-16,6	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-137,36	-93,95	-2,69 k	-85,61	-124,09
Résultat net, Croissance 1 an	-136,04	-93,5	-2,69 k	225,78	55,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-164,39	-101,3	-9,49 k	-	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-128,05	-95,07	-2,84 k	-95,16	-117,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,37	2,14	-11,46	0,21	-61,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,97	-3,46	-20,88	-7,2	-58,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,44	12,21	-16,68	104,67	-61,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-210,43	-189,02	-59,7	404,86	-44
CAPEX, Croissance 1 an	-6,07	-48,76	361,16	-96,63	-37,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,64	22,01	-3,57	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,64	22,01	-3,57	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,87	-84,96	25,26	134,09	-81,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,09	-84,69	29,85	789,87	124,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,23	-93,09	10,57	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,8	-87,25	16,27	39,64	-90,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,2	34,6	-4,9	-3,54	-37,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,94	28,1	-12,6	-14,31	-38,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,24	-0,88	-3,31	37,24	-10,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,77	-24,88	-40,1	42,64	68,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,27	-30,62	53,73	-60,59	-85,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,58	12,53	7,47	-	-92,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,58	12,53	7,47	-	-92,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,53	-81,2	-16,31	-30,78	9,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,48	-81,22	-15,3	72,7	397,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,36	-87,92	-23,45	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,08	-84,97	-23,64	-54,18	-30,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,44	20,69	17,06	-1,69	-28,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,52	16,48	9,09	-10,84	-32,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,62	-1,17	-6,46	28,33	-10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,92	-19,64	-38,96	21,9	4,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,09	-35,28	30,44	-56,98	-54,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,49	-	-77,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,49	-	-77,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,52	-48,45	-50,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,52	-12,11	23,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,93	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-16,15	-63,35	-64,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,17	10,34	-8,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-0,48	3,02	-13,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,15	12,7	-6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,4	1,09	-8,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	1,46	-46,93	-45,81