Flux de Trésorerie Western Metallica Resources Corp.

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WMS

CA95861P3007

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:10:18 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	0,00%		0,00%	-33,33%

01/06	Western Metallica Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	Western Metallica Resources Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WESTERN METALLICA RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	78,5 k	1,9 M	3,24 M	2,17 M	201 k
Résultat Brut	-78,5 k	-1,9 M	-3,24 M	-2,17 M	-201 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	136 k	839 k	1,23 M	876 k	317 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	652 k	96,83 k	12,26 k	22,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	136 k	1,49 M	1,32 M	889 k	339 k
Résultat d'Exploitation	-214 k	-3,4 M	-4,56 M	-3,06 M	-540 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-25,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	106 k	149 k	33,44 k	274
Charges d'intérêt nettes	-	106 k	149 k	33,44 k	-24,9 k
Gains (pertes) de change	3,85 k	19,1 k	9,87 k	66,57 k	14,53 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	150 k
EBT, hors éléments non courants	-210 k	-3,27 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,51 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-210 k	-4,79 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Résultat des activités poursuivies	-210 k	-4,79 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Résultat net part du groupe	-210 k	-4,79 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Résultat net	-210 k	-4,79 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-210 k	-4,79 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-210 k	-4,79 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-3,46	-2,22	-1,21	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-3,46	-2,22	-1,21	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	324 k	1,38 M	1,99 M	2,44 M	2,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-3,46	-2,22	-1,21	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-3,46	-2,22	-1,21	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	324 k	1,38 M	1,99 M	2,44 M	2,76 M
BPA de base normalisé	-0,41	-1,48	-1,39	-0,76	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,41	-1,48	-1,39	-0,76	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITA	-214 k	-3,4 M	-4,56 M	-3,06 M	-540 k
EBIT	-214 k	-3,4 M	-4,56 M	-3,06 M	-540 k
Résultat net normalisé	-132 k	-2,04 M	-2,75 M	-1,85 M	-250 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	136 k	534 k	896 k	607 k	203 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	652 k	96,83 k	12,26 k	22,14 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	652 k	96,83 k	12,26 k	22,14 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	659 k	1,17 M	2,28 M	39,94 k	24,9 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	659 k	5,17 M	2,28 M	39,94 k	24,9 k
Autres créances	52,16 k	261 k	200 k	37,79 k	13,07 k
Total des créances	52,16 k	261 k	200 k	37,79 k	13,07 k
Dépenses payées d'avance	789 k	27,5 k	46,86 k	56,7 k	406
Liquidités soumises à restrictions	6,77 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,27 M	5,46 M	2,53 M	134 k	38,37 k
Autres actifs à long terme, total	13,53 k	68,94 k	86,49 k	130 k	126 k
Total des actifs	8,28 M	5,53 M	2,61 M	265 k	164 k
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	160 k	287 k	515 k	391 k
Charges à payer, total	-	27,65 k	10 k	87,21 k	190 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	290 k
Autres passifs à court terme	8,11 M	127 k	-	-	-
Total du passif circulant	8,37 M	315 k	297 k	602 k	870 k
Total du passif	8,37 M	315 k	297 k	602 k	870 k
Actions ordinaires, total	510 k	8,12 M	9,42 M	9,58 M	9,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-994 k	-5,73 M	-8,15 M	-10,79 M	-10,8 M
Résultat global et autres	391 k	2,83 M	1,05 M	872 k	500 k
Total des fonds propres ordinaires	-92,88 k	5,22 M	2,32 M	-337 k	-706 k
Total des capitaux propres	-92,88 k	5,22 M	2,32 M	-337 k	-706 k
Total du passif et des capitaux propres	8,28 M	5,53 M	2,61 M	265 k	164 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,22 M	1,72 M	2,39 M	2,75 M	2,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,22 M	1,72 M	2,39 M	2,75 M	2,81 M
Actif net par action	-0,01	3,02	0,97	-0,12	-0,25
Actif corporel net	-92,88 k	5,22 M	2,32 M	-337 k	-706 k
Actif corporel net par action	-0,01	3,02	0,97	-0,12	-0,25
Total de la dette	0	0	0	0	290 k
Dette nette	-659 k	-5,17 M	-2,28 M	-39,94 k	265 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-210 k	-4,79 M	-4,41 M	-2,96 M	-400 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	652 k	96,83 k	12,26 k	22,14 k
Autres activités d'exploitation, total	596	2,13 M	1,36 M	-	25,17 k
Variation des créances	-	-	63,79 k	162 k	24,72 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-59,19 k	305 k	-37,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	185 k	-276 k	-19,35 k	-9,84 k	56,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,5 k	-2,28 M	-2,96 M	-2,49 M	-310 k
Acquisitions en espèces	-	-	88,12 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4 M	4 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6,77 M	6,71 M	-17,55 k	-43,91 k	4,45 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,77 M	2,71 M	4,07 M	-43,91 k	4,45 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	290 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	290 k
Émission d'actions ordinaires	8 M	37 k	-	325 k	-
Autres activités de financement, total	-561 k	45,9 k	-	-30,79 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,44 M	82,9 k	-	294 k	290 k
Variation nette de la trésorerie	641 k	513 k	1,11 M	-2,24 M	-15,05 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	541 k	-2,21 M	-2,73 M	-1,44 M	-272 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	541 k	-2,21 M	-2,73 M	-1,44 M	-256 k
Variation du fonds de roulement net	-675 k	740 k	-24,16 k	-457 k	-59,33 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	290 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,2	-30,73	-70,06	-132,91	-157,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	170,33	-82,85	-75,75	-193,25	89,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	267,64	-186,83	-116,97	-299,1	76,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	267,64	-186,83	-116,97	-299,1	76,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	17,34	8,52	0,22	0,04
Quick Ratio	0,08	17,25	8,36	0,13	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-7,24	-9,99	-4,14	-0,36
Délais de paiement des fournisseurs	717,98	28,79	25,14	67,54	823,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-41,08
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-69,72
Dette totale / Total de l'actif	101,12	5,7	11,35	227,31	529,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-21,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,54	2,33 k	70,31	-33,02	-90,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,85	1,48 k	34,43	-32,95	-82,37
EBIT, 1 an Croissance %	-63,85	1,48 k	34,43	-32,95	-82,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,93	2,17 k	-7,94	-32,8	-86,49
Résultat net, Croissance 1 an	-63,93	2,17 k	-7,94	-32,8	-86,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,93	1,45 k	34,7	-32,8	-86,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,93	433,18	-35,97	-45,25	-88,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,6 k	-33,22	-52,75	-89,87	-37,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,22	-5,72 k	-55,58	-114,55	109,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,22	-5,72 k	-55,58	-114,55	109,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,27	9,22 k	29,83	-15,93	-87,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-221,88	-508,35	23,64	-47,17	-81,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-221,88	-508,35	23,64	-47,17	-82,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	80,67	542,67	6,81	-75,12
EBITA, 2 ans CAGR %	10,16	139,3	361,48	-5,06	-65,62
EBIT, 2 ans CAGR %	10,16	139,3	361,48	-5,06	-65,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,27	186,38	357,48	-21,35	-69,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,27	186,38	357,48	-21,35	-69,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,27	136,74	357,48	-4,86	-69,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18	38,68	84,77	-40,79	-74,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	242,15	704,8	-43,82	-78,12	-74,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,7	799,91	399,42	-74,57	-44,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,7	799,91	399,42	-74,57	-44,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,5	86,33	999,79	4,47	-67,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	123,1	124,7	-19,18	-68,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	123,1	124,7	-19,18	-69,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	77,15	202,44	-52,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	167,89	97,45	142,6	-45,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	167,89	97,45	142,6	-45,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	191,31	96,17	141,38	-56,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	191,31	96,17	141,38	-56,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	156,6	96,17	141,38	-50,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	53,05	7,19	23,18	-65,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	98,47	212,8	-68,26	-69,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	115,78	230,11	53,69	-48,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	115,78	230,11	53,69	-48,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	118,68	65,19	366,75	-48,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	83,25	38,69	-50,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	83,25	38,69	-51,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,91	-1,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,91	-1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,54	-7,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,54	-7,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,54	-7,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,68	-39,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,84	13,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,27	61,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,27	61,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,74	-13,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,44