TELEPERFORMANCE SE 5. Comptes consolidés
5.5 | VARIATION DES CAPITAUX PROPRES | 5 |
5.6 | NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES | 6 |
Nota : Les commissaires aux comptes du groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leur rapport d'audit sera émis à fin février 2023.
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5. Comptes consolidés
5.1 État de la situation financière
5.1 État de la situation financière
en millions d'euros | |||
ACTIF | Notes | 31.12.2022 | 31.12.2021* |
Actifs non courants | |||
Goodwill | 4 | 3 177 | 2 800 |
Autres immobilisations incorporelles | 3.5 | 1 345 | 1 422 |
Droit d'utilisation des actifs loués | 3.3 | 626 | 626 |
Immobilisations corporelles | 3.4 | 613 | 587 |
Instruments dérivés sur emprunts - Actif | 7.4 | 17 | 10 |
Autres actifs financiers | 7.2 | 98 | 59 |
Impôts différés | 5.2 | 78 | 66 |
Total actifs non courants | 5 954 | 5 570 | |
Actifs courants | |||
Actifs impôts exigibles | 75 | 87 | |
Créances clients | 3.2 | 1 707 | 1 580 |
Autres actifs courants | 3.6 | 245 | 226 |
Autres actifs financiers | 7.2 | 66 | 46 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 817 | 837 | |
Total actifs courants | 2 910 | 2 776 | |
TOTAL ACTIF | 8 864 | 8 346 | |
PASSIF | |||
Notes | 31.12.2022 | 31.12.2021* | |
Capitaux propres | |||
Capital | 6.1 | 148 | 147 |
Prime d'émission | 576 | 575 | |
Réserves de conversion | 9 | -101 | |
Autres réserves groupe | 2 939 | 2 536 | |
Capitaux propres part du groupe | 3 672 | 3 157 | |
Participations ne conférant pas le contrôle | 0 | 0 | |
Total capitaux propres | 3 672 | 3 157 | |
Passifs non courants | |||
Obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi | 3.11 | 34 | 33 |
Obligations liées aux contrats de location | 3.3 | 510 | 515 |
Instruments dérivés sur emprunts - Passif | 7.4 | 24 | |
Autres passifs financiers | 7.4 | 2 021 | 2 270 |
Impôts différés | 5.2 | 315 | 332 |
Total passifs non courants | 2 904 | 3 150 | |
Passifs courants | |||
Provisions | 9.2 | 90 | 83 |
Dettes d'impôts | 5.3 | 167 | 127 |
Fournisseurs | 3.12 | 232 | 280 |
Autres passifs courants | 3.12 | 911 | 831 |
Obligations liées aux contrats de location | 3.3 | 178 | 172 |
Autres passifs financiers | 7.4 | 710 | 546 |
Total passifs courants | 2 288 | 2 039 | |
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES | 8 864 | 8 346 |
* Retraité suite à la finalisation de l'évaluation des actifs et passifs de la société Senture cf. Note 2.2 Evolution du périmètre de consolidation.
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5.2 État du résultat
5. Comptes consolidés
5.3 État du résultat global
en millions d'euros | Notes | 2022 | ||
2021 | ||||
Chiffre d'affaires | 3.1 | 8 154 | 7 115 | |
Autres produits de l'activité | 3.1 | 10 | 10 | |
Charges de personnel | 3.13 | -5 339 | -4 810 | |
Charges externes | 3.14 | -1 044 | -811 | |
Impôts et taxes | -31 | -26 | ||
Dotations aux amortissements et provisions | -281 | -220 | ||
Amortissements des incorporels liés aux acquisitions | -141 | -111 | ||
Amortissements du droit d'utilisation des actifs loués assimilables à des | -15 | -13 | ||
charges de personnel | ||||
Amortissements du droit d'utilisation des actifs loués | -192 | -174 | ||
Pertes de valeur des goodwill | -8 | |||
Charges liées aux paiements fondés sur des actions | 3.7 | -113 | -87 | |
Autres produits (charges) d'exploitation | 3.15 | -6 | -4 | |
Résultat opérationnel | 994 | 869 | ||
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 10 | 8 | ||
Coût de l'endettement financier brut | -72 | -56 | ||
Charges d'intérêts sur les obligations liées aux contrats de location | -44 | -41 | ||
Coût de l'endettement financier net | 7.3 | -106 | -89 | |
Autres produits (charges) financiers | 7.3 | 13 | -5 | |
Résultat financier | -93 | -94 | ||
Résultat avant impôt | 901 | 775 | ||
Impôt sur les résultats | 5.1 | -256 | -218 | |
Résultat net après impôt | 645 | 557 | ||
Résultat net après impôt - Part du groupe | 645 | 557 | ||
Résultat net après impôt - Participations ne conférant pas le contrôle | ||||
Résultat de base par action (en €) | 6.3 | 10,95 | 9,49 | |
Résultat dilué par action (en €) | 6.3 | 10,80 | 9,36 |
5.3 | État du résultat global | ||
en millions d'euros | 2022 | 2021 | |
Résultat net après impôt | 645 | 557 | |
Non recyclables en résultat | |||
Gains (pertes) acturiels sur avantages postérieurs à l'emploi (brut) | 3 | 0 | |
Gains (pertes) acturiels sur avantages postérieurs à l'emploi (impôt) | -1 | 0 | |
Hyperinflation | 11 | ||
Recyclables en résultat | |||
Gains (pertes) sur les instruments de couvertures (brut) | -5 | -74 | |
Gains (pertes) sur les instruments de couvertures (impôt) | 1 | 21 | |
Ecarts de conversion | 99 | 285 | |
Autres éléments du résultat global | 108 | 232 | |
Total produits et charges comptabilisés | 753 | 789 | |
dont groupe | 753 | 789 | |
dont participations ne conférant pas le contrôle | 0 | 0 |
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5. Comptes consolidés
5.4 État des flux de trésorerie | ||||
5.4 | État des flux de trésorerie | |||
en millions d'euros | ||||
Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle | Notes | 2022 | 2021 | |
Résultat net après impôt - Part du groupe | 645 | 557 | ||
Résultat participations ne conférant pas le contrôle | ||||
Charges (produits) d'impôt comptabilisés | 256 | 218 | ||
Charges d'intérêts financiers nets | 53 | 33 | ||
Charges d'intérêts sur les obligations liées aux contrats de location | 44 | 41 | ||
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie | 8.1 | 759 | 595 | |
Impôt décaissé | -291 | -228 | ||
Marge brute d'autofinancement | 1 466 | 1 216 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement | 8.2 | -172 | -75 | |
Flux de trésorerie générés par l'activité | 1 294 | 1 141 | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||||
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -298 | -232 | ||
Prêts accordés | -16 | |||
Décaissements liés aux regroupements d'entreprises nets de trésorerie | 8.3 | -304 | -929 | |
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles | 1 | 3 | ||
Remboursement de prêts | 15 | |||
Flux de trésorerie liés aux investissements | -602 | -1 158 | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||||
Acquisition/cession de titres d'autocontrôle | -146 | 6 | ||
Changement de parts d'intérêts dans les sociétés contrôlées | ||||
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | -194 | -141 | ||
Intérêts financiers versés | -49 | -33 | ||
Décaissements relatifs aux actifs loués | -244 | -218 | ||
Augmentation des dettes financières | 1 627 | 1 134 | ||
Remboursement des dettes financières | -1 709 | -921 | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | -715 | -173 | ||
Variation de trésorerie | -23 | -190 | ||
Incidence des variations de change et reclassements | 1 | 32 | ||
Trésorerie à l'ouverture | 8.5 | 835 | 993 | |
Trésorerie à la clôture | 8.5 | 813 | 835 |
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Teleperformance SE published this content on 17 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 February 2023 07:25:01 UTC.
