COMMUNICATION
FINANCIÈRE
Résultats au 31 décembre 2022
Casablanca, le 17 mars 2023
- Confirmation de la performance opérationnelle avec un EBITDA de 303 MDH en 2022.
- Résultat net social de 121 MDH en 2022.
- Proposition de distribution d'un dividende de 30 DH par action.
- Démarrage de la production de la fibre d'acier, un produit à forte valeur ajoutée.
Le Conseil d'Administration de Sonasid s'est réuni le 16 mars 2023, sous la présidence de Monsieur Saïd Elhadi, pour arrêter les comptes de l'exercice 2022.
Le chiffre d'affaires social de Sonasid s'établit à 4 851 MDH en 2022, en croissance de 10% par rapport à 2021.
L'EBITDA se situe à 303 MDH en 2022, en progression de 1% par rapport à l'année précédente et représente 6% du chiffre d'affaires annuel. La bonne exécution du programme stratégique, axé sur le renforcement de la compétitivité, l'optimisation des coûts fixes et le développement de nouveaux relais de croissance, a ainsi permis de maîtriser l'impact de la contraction du marché de la construction.
Le résultat financier ressort à -21 MDH en 2022 contre +11 MDH en 2021, impacté par la forte volatilité du taux de change durant l'exercice.
Le résultat net social s'élève ainsi à 121 MDH en 2022, en recul de -29 MDH par rapport à l'année précédente.
Le résultat net part du groupe se situe à 86 MDH, en recul de -22 MDH par rapport à 2021 en raison de la baisse des volumes et d'un impact non récurrent lié à la réévaluation de l'ensemble des actifs et passifs d'impôts différés (selon la norme IAS12) dans le cadre de la hausse de l'impôt sur les sociétés prévue par la loi de finance 2023.
Sonasid conserve une structure bilancielle solide avec une trésorerie excédentaire (y compris les titres et valeurs de placement) de 852 MDH.
Les investissements réalisés à fin décembre 2022 s'élèvent à 142 MDH, en progression de 65% par rapport à 2021, et ont porté sur le renforcement de l'excellence opérationnelle et le lancement de la production de la fibre d'acier, un nouveau produit à forte valeur ajoutée.
Comptes sociaux
en MDH | 2022 | 2021 | Variation |
Chiffre d'affaires | 4 851 | 4 414 | 10% |
EBITDA | 303 | 301 | 1% |
Résultat d'exploitation | 197 | 205 | -4% |
Résultat net | 121 | 150 | -19% |
Comptes consolidés
en MDH | 2022 | 2021 | Variation |
Chiffre d'affaires | 4 888 | 4 494 | 9% |
Résultat net - Part du groupe | 86 | 108 | -20% |
DIVIDENDES
Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d'un dividende de 30 DH par action, au titre de l'exercice 2022.
PERSPECTIVES
Sonasid est engagée dans la promotion d'un modèle économique durable visant à tirer profit des nouvelles opportunités de croissance par le lancement de produits et services innovants ainsi que par la consolidation de son leadership régional en matière de production d'aciers à faible empreinte carbone.
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COMPTES SOCIAUX
Résultats au 31 décembre 2022
BILAN - ACTIF | Au : 31/12/2022 | ||||||||||||
ACTIF | Exercice | Exercice Précedent | |||||||||||
Brut | Amort. et prov. | Net | Net | ||||||||||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
• Frais préliminaires | - | - | - | - | |||||||||
• Charges à repartir sur plusieurs exercices | - | - | - | - | |||||||||
• Primes de remboursement des obligations | - | - | - | - | |||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 58.574.063 | 54.044.842 | 4.529.221 | 5.110.712 | |||||||||
• Immobilisation en recherche et développement | - | - | - | - | |||||||||
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 51.082.437 | 46.553.216 | 4.529.221 | 5.110.712 | |||||||||
• Fonds commercial | 7.491.626 | 7.491.626 | - | - | |||||||||
• Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - | |||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 4.267.571.462 | 3.757.427.008 | 510.144.454 | 463.027.380 | |||||||||
IMMOBILISE | • Terrains | 113.198.329 | 8.399.625 | 104.798.704 | 103.518.960 | ||||||||
• Matériel de transport | 38.971.358 | 37.732.300 | 1.239.058 | 1.652.077 | |||||||||
• Constructions | 540.932.486 | 461.385.512 | 79.546.973 | 84.323.145 | |||||||||
• Installations techniques, matériel et outillage | 3.487.174.697 | 3.211.725.953 | 275.448.744 | 243.442.940 | |||||||||
ACTIF | • Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers | 36.773.232 | 34.017.550 | 2.755.682 | 2.176.553 | ||||||||
• Autres immobilisations corporelles | 4.166.068 | 4.166.068 | - | - | |||||||||
• Immobilisations corporelles en cours | 46.355.293 | - | 46.355.293 | 27.913.705 | |||||||||
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) | 98.375.317 | - | 98.375.317 | 91.900.718 | |||||||||
• Prêts immobilisés | 13.225 | - | 13.225 | 13.225 | |||||||||
• Autres créances financières | 39.867.992 | - | 39.867.992 | 39.853.992 | |||||||||
• Titres de participation | 58.494.100 | - | 58.494.100 | 52.033.501 | |||||||||
• Autres titres immobilisés | - | - | - | - | |||||||||
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | - | - | - | ||||||||||
• Diminution des créances immobilisées | - | - | - | ||||||||||
• Augmentation des dettes de financement | - | - | - | ||||||||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 4.424.520.842 | 3.811.471.850 | 613.048.992 | 560.038.810 | |||||||||
STOCKS (F) | 1.021.382.810 | 85.264.025 | 936.118.785 | 599.794.061 | |||||||||
• Marchandises | 12.881.172 | - | 12.881.172 | 3.763.311 | |||||||||
• Matières et fournitures consommables | 379.228.399 | 85.264.025 | 293.964.374 | 186.681.567 | |||||||||
• Produits en cours | 70.125.949 | - | 70.125.949 | 96.726.656 | |||||||||
• Produits intermédiaires et produits résiduels | 74.699.647 | - | 74.699.647 | 147.163.745 | |||||||||
• Produits finis | 484.447.642 | - | 484.447.642 | 165.458.782 | |||||||||
CIRCULANT | CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 1.408.384.404 | 237.217.873 | 1.171.166.531 | 699.645.779 | ||||||||
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes | 25.025.055 | - | 25.025.055 | 36.170.400 | |||||||||
• Clients et comptes rattachés | 1.267.602.960 | 226.864.658 | 1.040.738.302 | 569.233.711 | |||||||||
ACTIF | • Personnel - Débiteur | 311.912 | - | 311.912 | 276.876 | ||||||||
• Etat - Débiteur | 91.803.762 | 91.803.762 | 82.278.518 | ||||||||||
• Comptes d'associés | - | - | - | 646.525 | |||||||||
• Autres débiteurs | 22.690.697 | 10.353.215 | 12.337.482 | 10.751.957 | |||||||||
• Comptes de régularisation - Actif | 950.018 | 950.018 | 287.792 | ||||||||||
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) | 809.735.705 | - | 809.735.705 | 910.630.392 | |||||||||
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 10.271.673 | 10.271.673 | 500.129 | ||||||||||
(Éléments circulants) | |||||||||||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 3.249.774.592 | 322.481.898 | 2.927.292.694 | 2.210.570.362 | |||||||||
TRÉSORERIE | TRÉSORERIE - ACTIF | 31.263.615 | 31.263.615 | 48.062.443 | |||||||||
• Chèques et valeurs à encaisser | 870.218 | 870.218 | - | ||||||||||
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs | 30.202.050 | 30.202.050 | 48.062.443 | ||||||||||
• Caisses, Régies d'avances et accréditifs | 191.347 | 191.347 | - | ||||||||||
TOTAL III | 31.263.615 | 31.263.615 | 48.062.443 | ||||||||||
TOTAL GENERAL I+II+III | 7.705.559.050 | 4.133.953.748 | 3.571.605.301 | 2.818.671.614 | |||||||||
COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) | Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||||||||||||
OPERATIONS | |||||||||||||
TOTAUX DE | Situation | ||||||||||||
Concernant | |||||||||||||
NATURE | Propres à l'exercice | les exercices | L'EXERCICE | comparative au | |||||||||
3=1+2 | 31/12/2021 | ||||||||||||
1 | précédents | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
I PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||||||||||
• Ventes de marchandises (en l'état) | 18.687.909 | - | 18.687.909 | 19.351.395 | |||||||||
• Ventes de biens et services produits | 4.831.985.507 | - | 4.831.985.507 | 4.394.470.832 | |||||||||
• Variation de stocks de produits(±) (1) | 218.215.953 | 218.215.953 | 108.454.593 | ||||||||||
• Immobilisations produites par | - | - | - | - | |||||||||
l'entreprise pour elle-même. | |||||||||||||
• Subventions d'exploitation | - | - | - | - | |||||||||
• Autres produits d'exploitation | - | - | - | 1.823.290 | |||||||||
EXPLOITATION | • Reprises d'exploitation; transferts de charges. | 108.391.290 | - | 108.391.290 | 98.774.836 | ||||||||
TOTAL I | 5.177.280.659 | - | 5.177.280.659 | 4.622.874.946 | |||||||||
II CHARGES D'EXPLOITATION | |||||||||||||
• Achats revendus (2) de marchandises | 8.859.805 | - | 8.859.805 | 13.527.287 | |||||||||
• Achats consommés (2) de matières et fournitures | 4.276.627.205 | - | 4.276.627.205 | 3.673.460.056 | |||||||||
• Autres charges externes | 292.756.177 | - | 292.756.177 | ||||||||||
292.718.797 | |||||||||||||
• Impôts et taxes | 57.465.187 | - | 57.465.187 | 61.056.782 | |||||||||
• Charges de personnel | 160.441.930 | - | 160.441.930 | 179.192.350 | |||||||||
• Autres charges d'exploitation | 1.908.000 | - | 1.908.000 | 2.704.000 | |||||||||
• Dotation d'exploitation | 182.408.339 | - | 182.408.339 | 195.286.536 | |||||||||
TOTAL II | 4.980.466.644 | - | 4.980.466.644 | 4.417.945.808 | |||||||||
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | - | - | 196.814.015 | 204.929.138 | |||||||||
IV PRODUITS FINANCIERS | |||||||||||||
• Produits des titres de participation et autres titres | - | - | - | ||||||||||
immobilisés. | |||||||||||||
• Gains de change | 6.866.138 | - | 6.866.138 | 4.399.468 | |||||||||
• Intérêts et autres produits financiers | 14.466.521 | - | 14.466.521 | 12.153.470 | |||||||||
FINANCIER | • Reprises financières; transfert de charges | 7.050.146 | - | 7.050.146 | 13.195.084 | ||||||||
TOTAL IV | 28.382.805 | - | 28.382.805 | 29.748.022 | |||||||||
V CHARGES FINANCIERES | |||||||||||||
• Charges d'intérêts | 7.612.934 | - | 7.612.934 | 10.499.194 | |||||||||
• Pertes de change | 31.053.588 | - | 31.053.588 | 8.093.639 | |||||||||
• Autres charges financières | - | - | - | - | |||||||||
• Dotations financières | 10.271.673 | - | 10.271.673 | 589.547 | |||||||||
TOTAL V | 48.938.196 | - | 48.938.196 | 19.182.380 | |||||||||
VI | RESULTAT FINANCIER | (IV-V) | - | - | -20.555.390 | 10.565.642 | |||||||
VII | RESULTAT COURANT | (III+VI) | - | - | 176.258.625 | 215.494.781 |
- Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+) ; diminution (-)
- Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
BILAN - PASSIF | Au : 31/12/2022 | ||||
PASSIF | Exercice | Exercice préc | |||
CAPITAUX PROPRES | |||||
• Capital social ou personnel (1) | 390.000.000 | 390.000.000 | |||
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | - | - | |||
Capital appelé dont versé. | 390.000.000 | 390.000.000 | |||
• Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1.604.063 | 1.604.063 | |||
• Écarts de réévaluation | - | - | |||
• Réserve légale | 39.000.000 | 39.000.000 | |||
• Autres réserves | 845.654.314 | 845.654.314 | |||
• Report à nouveau (2) | 2.245.237 | 767.702 | |||
• Résultats nets en instance d'affectation (2) | - | - | |||
• Résultat net de l'exercice (2) | 120.600.012 | 149.677.535 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) | 1.399.103.626 | 1.426.703.614 | |||
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) | - | 383.035 | |||
PERMANENT | • Subventions d'investissement | - | - | ||
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires | - | 383.035 | |||
• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition | - | - | |||
FINANCEMENT | • Provisions réglementées pour investissements | - | - | ||
• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements | - | - | |||
• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements | - | - | |||
• Autres provisions réglementées | - | - | |||
DETTES DE FINANCEMENT (C) | - | - | |||
• Emprunts Obligataires | - | - | |||
• Emprunts auprès des établissements de crédit | - | - | |||
• Avances de l'Etat | - | - | |||
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds | - | - | |||
• Avances reçues et comptes courants bloqués | - | - | |||
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement | - | - | |||
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D) | 57.220.586 | 57.220.586 | |||
• Provisions pour risques | 57.220.586 | 57.220.586 | |||
• Provisions pour charges | - | - | |||
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) | - | - | |||
• Augmentation des créances immobilisées | - | - | |||
• Diminution des dettes de financement | - | - | |||
Total I (A+B+C+D+E) | 1.456.324.212 | 1.484.307.235 | |||
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 2.078.214.090 | 1.307.226.590 | |||
• Fournisseurs et comptes rattachés | 1.613.146.890 | 885.324.449 | |||
• Clients créditeurs, avances et acomptes | 156.346.374 | 112.840.052 | |||
CIRCULANT | • Personnel - Créditeur | 4.404.965 | 14.964.923 | ||
• Organismes Sociaux | 6.860.878 | 5.123.539 | |||
• Etat - Créditeur | 294.856.115 | 280.044.076 | |||
PASSIF | • Comptes d'associés - Créditeurs | 1.920.000 | 2.032.979 | ||
• Autres Créanciers | 678.869 | 678.869 | |||
• Comptes de régularisation - Passif | - | 6.217.703 | |||
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | 36.672.714 | 26.990.588 | |||
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Élements circulants) (H) | 394.286 | 147.201 | |||
Total II (F+G+H) | 2.115.281.090 | 1.334.364.379 | |||
TRESORERIE | TRÉSORERIE - PASSIF | - | - | ||
• Crédits d'escompte | - | - | |||
• Crédits de trésorerie | - | - | |||
• Banques (soldes créditeurs) | - | - | |||
Total III | - | - | |||
TOTAL GENERAL I+II+III | 3.571.605.301 | 2.818.671.614 | |||
- capital personnel débiteur (-)
- bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)
COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) | Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 | |||||||||
OPERATIONS | ||||||||||
TOTAUX DE | ||||||||||
Concernant | SITUATION COMPARA- | |||||||||
NATURE | Propres à l'exercice | les exercices | L'EXERCICE | |||||||
TIVE AU 31/12/2021 | ||||||||||
3=1+2 | ||||||||||
1 | précédents | |||||||||
2 | ||||||||||
VIII | VIII PRODUITS NON COURANT | |||||||||
• Produits des cessions d'immobilisations | 0 | |||||||||
0 | 1.060.525 | |||||||||
• Subventions d'équilibre | 0 | 0 | 0 | |||||||
• Reprises sur subventions d'investissement | 0 | 0 | 0 | |||||||
• Autres produits non courants | 25.503.895 | 25.503.894,96 | 13.240.362 | |||||||
COURANT | • Reprises non courantes; transferts de charges | 383.035 | ||||||||
383.035 | 5.169.092 | |||||||||
IX | CHARGES NON COURANTES | |||||||||
TOTAL VIII | 25.886.930 | 0 | 25.886.929,91 | 19.469.979,45 | ||||||
NON | ||||||||||
• Valeurs nettes d'amortissements des | 194.813 | |||||||||
Immobilisations cédées. | ||||||||||
• Subventions accordées | 0 | 0 | 0 | |||||||
• Autres charges non courantes | 22.891.503 | 22.891.503 | ||||||||
12.774.961 | ||||||||||
• Dotations non courantes aux amortissements | 0 | 0 | 0 | |||||||
et aux provisions. | ||||||||||
TOTAL IX | 22.891.503 | 0 | 22.891.503,48 | 12.969.773,16 | ||||||
X | RESULTAT NON COURANT (VIII±IX) | - | - | 2.995.426,43 | 6.500.206,29 | |||||
XI | RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X) | - | - | 179.254.051,12 | 221.994.986,83 | |||||
XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | - | - | 58.654.039,33 | 72.317.451,99 | |||||
XIII | RESULTAT NET (XI-XII) | 0 | - | 120.600.011,79 | 149.677.534,84 | |||||
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | - | - | 5.231.550.394 | 4.672.092.948 | |||||
XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | - | - | 5.110.950.382 | 4.522.415.413 | |||||
XVI | RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES) | - | - | 120.600.011,79 | 149.677.534,84 |
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COMPTES SOCIAUX
Résultats au 31 décembre 2022
ETAT DES SOLDES DE GESTION ESG | Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||||||
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.) | |||||||
31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||||
1 | • Ventes de marchandises en l'état | 18.687.909 | 19.351.395 | ||||
2 | - | • Achats revendus de marchandises | 8.859.805 | 13.527.287 | |||
I | = | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT | 9.828.104 | 5.824.108 | |||
II | + | PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) | 5.050.201.460 | 4.502.925.425 | |||
3 | • Ventes de biens et services produits | 4.831.985.507 | 4.394.470.832 | ||||
4 | • Variation stocks de produits | 218.215.953 | 108.454.593 | ||||
5 | • Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | - | - | ||||
III | - | CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7) | 4.569.383.382 | 3.966.178.853 | |||
6 | • Achats consommés de matières et fournitures | 4.276.627.205 | 3.673.460.056 | ||||
7 | • Autres charges externes | 292.756.177 | 292.718.797 | ||||
IV | = | VALEUR AJOUTEE (I + II - III) | 490.646.182 | 542.570.679 | |||
8 | + | • Subventions d'exploitation | |||||
V | 9 | - | • Impôts et taxes | 57.465.187 | 61.056.782 | ||
10 | - | • Charges de personnel | 160.441.930 | 179.192.350 | |||
= | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) | 272.739.064 | 302.321.548 | ||||
= | INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) | - | - | ||||
11 | + | • Autres produits d'exploitation | - | 1.823.290 | |||
12 | - | • Autres charges d'exploitation | 1.908.000 | 2.704.000 | |||
• Reprises d'exploitation : transferts de charges | |||||||
13 | + | 108.391.290 | 98.774.836 | ||||
14 | - | • Dotations d'exploitation | 182.408.339 | 195.286.536 | |||
VI | = | RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) | 196.814.015 | 204.929.138 | |||
VII | ± | RESULTAT FINANCIER | -20.555.390 | 10.565.642 | |||
VIII | = | RESULTAT COURANT (+ ou -) | 176.258.625 | 215.494.781 | |||
IX | ± | RESULTAT NON COURANT | 2.995.426 | 6.500.206 | |||
15 | - | Impôts sur les résultats | 58.654.039 | 72.317.452 | |||
X | = | RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) | 120.600.012 | 149.677.535 | |||
II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT | )par la méthode dite additive( | ||||||
1 | |||||||
• | Bénéfice | + | 120.600.011,79 | 149.677.534,84 | |||
- | • | Perte | - | - | |||
2 | + | Dotation d'exploitation (1) | 89.380.203,85 | 84.976.091,89 | |||
3 | + | Dotations financières (1) | - | - | |||
4 | + | Dotations non courantes (1) | - | - | |||
5 | - | Reprises d'exploitation (2) | - | - | |||
6 | - | Reprises financières (2) | 6.460.598,88 | 10.758.356,22 | |||
7 | - | Reprises non courantes (2) (3) | 383.034,95 | 3.482.064,38 | |||
8 | - | Produits des cessions d'immobilisations | - | 1.060.525,00 | |||
9 | + | Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées. | 76.975,00 | 194.812,51 | |||
I | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) | 203.213.556,81 | 219.547.493,64 | ||||
10 | - | Distributions de bénéfices | 148.200.000,00 | 27.300.000,00 | |||
II | = | AUTOFINANCEMENT | 55.013.556,81 | 192.247.493,64 |
- A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
- A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
- Y compris reprises sur subventions d'investissements.
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (modèle normal) | Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||||||
I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN | |||||||
Variations | a - b | ||||||
MASSES | |||||||
31/12/2022 | 31/12/2021 | Emplois | Ressources | ||||
c | d | ||||||
1 | Financement Permanent | 1.456.324.212 | 1.484.307.235 | 27.983.023 | - | ||
2 | Moins actif immobilisé | 613.048.992 | 560.038.810 | 53.010.182 | - | ||
3 | = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) | (A) | 843.275.220 | 924.268.425 | 80.993.205 | - | |
4 | Actif circulant | 2.927.292.694 | 2.210.570.362 | 716.722.333 | - | ||
5 | Moins Passif circulant | 2.115.281.090 | 1.334.364.379 | - | 780.916.710 | ||
6 | = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) | (B) | 812.011.605 | 876.205.982 | - | 64.194.378 | |
7 | TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B | 31.263.615 | 48.062.443 | - | 16.798.827 |
II. EMPLOIS ET RESSOURCES | ||||||||
EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT | |||||||
EMPLOIS | RESSOURCES | EMPLOIS | RESSOURCES | |||||
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) | ||||||||
• AUTOFINANCEMENT | (A) | 55.013.557 | 192.247.494 | |||||
• | Capacité d'autofinancement | 203.213.557 | 219.547.494 | |||||
• | Distributions de bénéfices | 148.200.000 | 27.300.000 | |||||
• CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS | (B) | 1.060.525 | ||||||
• | Cession d'immobilisations incorporelles | - | ||||||
• | Cession d'immobilisations corporelles | 1.060.525 | ||||||
• | Cession d'immobilisations financières | - | ||||||
• | Récupération sur créances immobilisées | |||||||
• AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES | (C) | - | ||||||
• | Augmentations de capital, apports | |||||||
• | Subventions d'investissement | |||||||
• AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT | (D) | |||||||
(nettes de primes de remboursement) | ||||||||
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) | 55.013.557 | - | 193.308.019 | |||||
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) | ||||||||
• ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS | (E) | |||||||
136.006.762 | 73.482.327 | |||||||
• | Acquisitions d'immobilisations incorporelles | |||||||
5.390.999 | ||||||||
• | Acquisitions d'immobilisations corporelles | |||||||
135.992.762 | 68.090.571 | |||||||
• | Acquisitions d'immobilisations financières | |||||||
• | Augmentations des créances immobilisées | |||||||
14.000 | 757 | |||||||
• REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES | (F) | |||||||
• REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT | (G) | |||||||
• EMPLOIS EN NON-VALEURS | (H) | |||||||
- | ||||||||
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) | 136.006.762 | 73.482.327 | ||||||
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL | 64.194.378 | 175.924.376 | - | |||||
(B.F.G.) | ||||||||
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE | 16.798.827 | - | 56.098.684 | |||||
TOTAL GENERAL | 136.006.762 | 136.006.762 | 249.406.703 | 249.406.703 |
TABLEAU DES PROVISIONS | Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 | |||||||||
DOTATIONS | REPRISES | MONTANT | ||||||||
MONTANT DÉBUT | ||||||||||
NATURE | NON | NON | FIN | |||||||
EXERCICE | D'EXPLOITATION | FINANCIÈRES | D'EXPLOITATION | FINANCIÈRES | ||||||
COURANTES | COURANTES | EXERCICE | ||||||||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS | ||||||||||
1. | Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé | 13.952.225,37 | - | - | - | - | 6.460.598,88 | - | 7.491.626,49 | |
2. | Provisions réglementées | 383.034,95 | - | - | - | - | 383.034,95 | - | ||
- | ||||||||||
3. | Provisions durables pour risques et charges | 57.220.585,85 | - | - | - | - | - | 57.220.585,85 | ||
- | ||||||||||
SOUS TOTAL (A) | 71.555.846,17 | - | - | - | - | 6.460.598,88 | 383.034,95 | 64.712.212,34 | ||
4. | Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors | 328.082.749,14 | 93.028.135,33 | - | - | 98.628.986,43 | - | - | 322.481.898,04 | |
trésorerie) | ||||||||||
5. Autres provisions pour risques et charges
26.990.588,43
-
10.271.673,00
-
-
589.547,42
-
36.672.714,00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (B)
TOTAL (A+B)
355.073.337,57 | 93.028.135,33 | 10.271.673,00 | - | 98.628.986,43 | 589.547,42 | - | 359.154.612,04 |
426.629.183,74 | 93.028.135,33 | 10.271.673,00 | - | 98.628.986,43 | 7.050.146,30 | 383.034,95 | 423.866.824,38 |
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION | |
RAISON SOCIALE | SECTEUR |
DE LA SOCIÉTÉ | D'ACTIVITÉ |
ÉMETTRICE | 1 |
CAPITAL
SOCIAL
2
PARTICIPATION
AU CAPITAL
EN %
3
PRIX
D'ACQUISITION
GLOBAL
4
VALEUR
COMPTABLE
NETTE
5
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS
DE SYNTHÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
DATE DE LÔTURE | SITUATION NETTE | RÉSULTAT NET |
6 | 7 | 8 |
Au : 31/12/2022
PRODUITS INSCRITS AU
C.P.C. DE
L'EXERCICE 9
LONGOMETAL
ARMATURE
TOTAL
INDUSTRIE
60.346.000,00
60.346.000,00
96,93%
96,93%
58.494.100,00
58.494.100,00
58.494.100,00
58.494.100,00
31/12/2022
-
64.810.275,49
64.810.275,49
11.128.751,59
11.128.751,59
0
0,00
PASSIFS ÉVENTUELS
La société a des passifs éventuels se rapportant à des garanties bancaires et autres éléments survenant dans le cadre habituel de ses activités. La société ne s'attend pas à ce que ces éléments donnent lieu à des passifs significatifs.
CONTACT PRESSE | CONTACT ANALYSTES |
Assia BARAKA | ET INVESTISSEURS |
a.baraka@sonasid.ma | Youssef HBABI |
+212 5 22 95 41 00 | |
y.hbabi@sonasid.ma | |
Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams
Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR
www.sonasid.ma
Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers
COMPTES SOCIAUX
Résultats au 31 décembre 2022
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COMPTES CONSOLIDÉS
Résultats au 31 décembre 2022
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | 2022.12 | 2021.12 | Variation | |
• Chiffre d'affaires | 4.493.913 | 9% | ||
4.888.161 | ||||
• Autres produits de l'activité | 236.270 | 111.537 | 112% | |
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | 5.124.431 | 4.605.450 | 11% | |
• Achats | -4.282.473 | -3.726.499 | 15% | |
• Autres charges externes | -293.456 | -289.889 | 1% | |
• Frais de personnel | -185.364 | -202.511 | -8% | |
• Impôts et taxes | -57.704 | -61.695 | -6% | |
• Amortissements et provisions d'exploitation | -155.687 | -173.160 | -10% | |
• Autres produits et charges d'exploitation | 13.046 | 15.038 | -13% | |
CHARGES D'EXPLOITATION COURANTES | -4.961.638 | -4.438.716 | 12% | |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT | 162.793 | 166.734 | -2% | |
• Cessions d'actifs | -77 | - | - | |
• Résultats sur instruments financiers | 22.780 | 243 | 100% | |
• Autres produits et charges d'exploitation non courants | 237 | 2.622 | -91% | |
AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION | 22.940 | 4.039 | 468% | |
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 185.733 | 170.773 | 9% | |
• Produits d'intérêts | 14.657 | 12.385 | 18% | |
• Charges d'intérêts | -12.550 | -9.077 | 38% | |
• Autres produits et charges financiers | -35.933 | -10.353 | 247% | |
RÉSULTAT FINANCIER | -33.826 | -7.045 | 380% | |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS DES ENTREPRISES INTÉGRÉES | 151.907 | 163.728 | -7% | |
• Impôts sur les bénéfices | -64.510 | -75.657 | -15% | |
• Impôts différés | -1.250 | 19.984 | -106% | |
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES | 86.147 | 108.055 | -20% | |
• Intérêts minoritaires | 217 | 285 | -24% | |
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE | 85.930 | 107.770 | -20% | |
Résultat net par action en dirhams | 22,03 | 27,63 | ||
• de base | 22,03 | 27,63 | ||
• dilué | 22,03 | 27,63 | ||
Résultat net par action des activités poursuivies en dirhams | 22,03 | 27,63 | ||
• de base | 22,03 | 27,63 | ||
• dilué | 22,03 | 27,63 |
ETATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
ACTIF (En KMAD) | 2022.12 | 2021.12 | Variation | |
• Immobilisations incorporelles | 6.848 | -17% | ||
5.667 | ||||
• Immobilisations corporelles | 1.170.357 | 1.171.081 | 0% | |
• Immobilisations en droit d'usage | 102.927 | 111.573 | -8% | |
• Autres actifs financiers | 39.962 | 39.947 | 0% | |
• Impôts différés actifs | 168.042 | 159.576 | 5% | |
• Autres débiteurs non courant | 1.267 | 3.499 | -64% | |
ACTIFS NON-COURANT | 1.488.222 | 1.492.524 | 0% | |
• Autres actifs financiers courants | 24.406 | 1.626 | 1401% | |
• Stocks et en-cours | 1.012.111 | 641.190 | 58% | |
• Créances clients | 1.007.176 | 612.611 | 64% | |
• Autres débiteurs courants | 197.083 | 164.557 | 20% | |
• Trésorerie et équivalent de trésorerie | 851.638 | 979.877 | -13% | |
ACTIFS COURANTS | 3.092.414 | 2.399.861 | 29% | |
TOTAL ACTIF | 4.580.636 | 3.892.385 | 18% | |
PASSIF (En KMAD) | 2022.12 | 2021.12 | Variation | |
• Capital | ||||
390.000 | 390.000 | 0% | ||
• Primes d'émission et de fusion | 1.604 | 1.604 | 0% | |
• Réserves | 1.367.225 | 1.388.754 | -2% | |
• Résultats net part du groupe | 85.930 | 107.770 | -20% | |
CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES | 1.844.760 | 1.888.128 | -2% | |
• Intérêts minoritaires | 2.280 | 2.007 | 14% | |
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ | 1.847.040 | 1.890.135 | -2% | |
• Provisions non courantes | 59.799 | 59.799 | 0% | |
• Avantages du personnel | 121.185 | 141.682 | -14% | |
• Dettes financières non courantes | 109.047 | 115.711 | -6% | |
• Impôts différés passifs | 230.727 | 211.204 | 9% | |
• Autres créditeurs non courants | 20.508 | 23.151 | -11% | |
PASSIFS NON COURANTS | 541.266 | 551.547 | -2% | |
• Provisions courantes | 26.901 | 26.901 | 0% | |
• Dettes financières courantes | - | - | - | |
• Dettes fournisseurs courantes | 1.619.035 | 1.029.996 | 57% | |
• Autres créditeurs courants | 546.394 | 393.806 | 39% | |
PASSIFS COURANTS | 2.192.330 | 1.450.703 | 51% | |
TOTAL PASSIF | 2.733.596 | 2.002.250 | 37% | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 4.580.636 | 3.892.385 | 18% |
Etat des flux de trésorerie consolidé | 2022.12 | 2021.12 |
• Résultat net de l'ensemble consolidé | 108.055 | |
86.147 | ||
AJUSTEMENTS : | ||
• Elim. des amortissements et provisions | 166.152 | 156.414 |
• Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) | -22.780 | -243 |
• Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution | 77 | -1.174 |
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT | 229.596 | 263.052 |
• Elim. de la charge (produit) d'impôt | 65.760 | 55.673 |
• Elim. du coût de l'endettement financier net | 12.550 | 9.077 |
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT | 307.906 | 327.802 |
• Incidence de la variation du BFR | -57.330 | -994 |
• Impôts différés | - | - |
• Impôts payés | -64.510 | -75.657 |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 186.066 | 251.151 |
• Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -147.410 | -96.468 |
• Variation des autres actifs financiers | -15 | - |
• Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | 1.369 |
• Intérêts financiers versés | -12.550 | -9.077 |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D›INVESTISSEMENT | -159.975 | -104.176 |
VARIATIONS DE DETTES RÉSULTANT DE CONTRATS LOCATION | -6.664 | -7.481 |
DIVIDENDES PAYÉS AUX ACTIONNAIRES DE LA MÈRE | -148.200 | -27.262 |
• Variation des comptes courants associés | 534 | 1.900 |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | -154.330 | -32.843 |
• Incidence des changements de principes comptables | - | - |
VARIATION DE LA TRÉSORERIE | -128.239 | 114.132 |
• Trésorerie d'ouverture | ||
979.877 | 865.745 | |
• Trésorerie de clôture | 851.638 | 979.877 |
VARIATION DE LA TRÉSORERIE | -128.239 | 114.132 |
ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ | Exercice 2022.12 | Exercice 2021.12 | |
EXERCICES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE | |||
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 86.147 | 108.055 | |
• Autres éléments du résultat global (bruts d'impôts) | |||
• Ecart de conversion des activités à l'étranger | |||
• Pertes et profits relatifs à la réévaluation des Actifs financiers disponibles à | la vente | ||
• Partie efficace des produits ou pertes sur instruments de couverture de flux | de trésorerie | ||
• Variation de la réserve de réévaluation des immobilisations | |||
• Ecarts actuariels sur les obligations des régimes à prestations définies | 28.765 | -6.600 | |
• Impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global | -8.917 | 1.668 | |
• Quote Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises associées | |||
• Autres éléments du résultat global nets d'impôts | |||
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'ANNEE | 105.995 | 103.123 | |
DONT INTÉRÊTS MINORITAIRES | 274 | 248 | |
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE | 105.721 | 102.875 |
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS | |||||||
Primes | Capitaux | ||||||
En KMAD | Capital | d'émission, | Réserves | Résultat de | propres | Intérêt | TOTAL |
de fusion | l'exercice | Part du | minoritaire | ||||
et d'apport | groupe | ||||||
SITUATION À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020.12 | 390.000 | 1.604 | 1.449.001 | -28.046 | 1.812.559 | 1.760 | 1.814.319 |
• Affectation du résultat de l'exercice N-1 | - | - | -28.046 | 28.046 | - | - | - |
• Dividendes versés | - | - | -27.262 | - | -27.262 | - | -27.262 |
• Changement de méthodes comptables | - | - | - | - | - | - | |
• Part du groupe dans le résultat | - | - | 107.770 | 107.770 | 285 | 108.055 | |
• Gains et pertes actuariels | - | - | -6.563 | - | -6.563 | -37 | -6.600 |
• Autres mouvements | - | - | 1.624 | - | 1.624 | -1 | 1.623 |
SITUATION À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021.12 | 390.000 | 1.604 | 1.388.754 | 107.770 | 1.888.128 | 2.007 | 1.890.135 |
• Affectation du résultat de l'exercice N-1 | - | - | 107.770 | -107.770 | - | - | - |
• Dividendes versés | - | - | -148.200 | - | -148.200 | - | -148.200 |
• Changement de méthodes comptables | - | - | - | - | - | - | - |
• Part du groupe dans le résultat | - | - | - | 85.930 | 85.930 | 274 | 86.204 |
• Gains et pertes actuariels | - | - | 28.682 | - | 28.682 | - | 28.682 |
• Autres mouvements | - | - | -9.781 | - | -9.781 | - | -9.781 |
SITUATION À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022.12 | 390.000 | 1.604 | 1.367.225 | 85.930 | 1.844.760 | 2.280 | 1.847.040 |
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SONASID - Société Nationale de Sidérurgie SA published this content on 17 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2023 17:42:01 UTC.