AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA
Siège social : 11, rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene.
La Société Chimique ALKIMIA publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 28 Juillet 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, M. Wadï TRABELSI et M.Ghazi HANTOUS.
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Notes | AU 31 DECEMBRE | |||
ACTIFS | 2022 | 2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | ||||
ACTIFS IMMOBILISES | ||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | A1 | 1 800 009 | 1 777 652 | |
MOINS : AMORTISSEMENT | A2 | -1 785 024 | -1 777 652 | |
14 985 | 0 | |||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | A3 | 121 442 245 | 120 986 452 | |
MOINS : AMORTISSEMENT | A4 | -80 857 287 | -76 757 675 | |
40 584 958 | 44 228 777 | |||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES | A5 | 46 957 831 | 46 982 114 | |
MOINS : PROVISION | A5' | -9 730 868 | -9 730 868 | |
37 226 963 | 37 251 246 | |||
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 77 826 905 | 81 480 023 | ||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 77 826 905 | 81 480 023 | ||
ACTIFS COURANTS | ||||
STOCKS | A6 | 35 360 201 | 21 886 981 | |
MOINS : PROVISION | A7 | -1 642 038 | -1 560 222 | |
33 718 162 | 20 326 759 | |||
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | A8 | 48 720 681 | 47 614 579 | |
MOINS : PROVISION | A9 | -9 178 120 | -9 182 299 | |
39 542 561 | 38 432 280 | |||
AUTRES ACTIFS COURANTS | A10 | 18 516 293 | 21 314 267 | |
MOINS : PROVISION | -28 895 | -2 639 583 | ||
18 487 398 | 18 674 685 | |||
AUTRES ACTIFS FINANCIERS | A11 | 0 | 45 891 | |
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | A12 | 11 582 723 | 6 671 093 | |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 103 330 844 | 84 150 708 | ||
TOTAL DES ACTIFS | 181 157 750 | 165 630 730 |
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Notes |
AU 31 DECEMBRE
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |
CAPITAUX PROPRES | |
CAPITAL SOCIAL | C1 |
RESERVES | C2 |
RESULTATS REPORTES | C4 |
AUTRES CAPITAUX PROPRES |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT NET
2022
19 472 530
39 727 253 -146 645 558 120 422
-87 325 353
-29 374 393
2021
19 472 530
39 727 253 -101 827 491 173 817
-42 453 891
-44 818 067
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION |
PASSIFS |
PASSIFS NON COURANTS |
-116 699 746 | -87 271 958 |
EMPRUNT | P1 |
PROVISIONS | P2 |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | |
PASSIFS COURANTS | |
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | P3 |
AUTRES PASSIFS COURANTS | P4 |
AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P5 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | |
TOTAL DES PASSIFS | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
17 918 556
4 452 447
22 371 003
202 248 569
59 163 475
14 074 449
275 486 493
297 857 496
181 157 750
19 758 755
3 938 327
23 697 082
149 533 877
51 252 018
28 419 712
229 205 607
252 902 689
165 630 730
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinars)
Notes | AU 31 DECEMBRE | ||
2 022 | 2 021 | ||
PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
REVENUS | R1 | 164 225 724 | 141 964 033 |
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 0 | 0 | |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 164 225 724 | 141 964 033 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | |||
VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS FINIS | R2 | -9 261 521 | 3 914 553 |
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | R3 | -146 351 954 | -128 350 959 |
CHARGES DE PERSONNEL | R4 | -20 550 643 | -19 311 277 |
DOTAT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | R5 | -5 734 335 | -4 233 797 |
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | R6 | -21 252 323 | -20 831 459 |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -184 627 735 | -176 642 046 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
-20 402 011 | -34 678 013 | ||
CHARGES FINANCIERES NETTES | R7 | -11 522 828 | -10 382 232 |
PRODUITS FINANCIERS ET PROD.DES PLACEMENTS | R8 | 61 126 | 27 681 |
AUTRES GAINS ORDINAIRES | R9 | 2 869 221 | 635 324 |
AUTRES PERTES ORDINAIRES | R10 | -40 944 | -128 512 |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | -29 035 436 | -44 525 751 | |
IMPOT SUR LES BENEFICES | R11 | -338 957 | -292 316 |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | -29 374 393 | -44 818 067 | |
MODIFICATION COMPTABLE | |||
RESULTAT NET APRES MODIFICATION COMPTABLE | -29 374 393 | -44 818 067 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinars)
AU 31 Décembre | ||
2022 | 2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
Encaissements reçus des clients | 164 631 441 | 137 302 806 |
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -134 349 134 | -139 072 527 |
Intérêts payés | -2 667 894 | -1 625 380 |
Impôts et taxes payés à l'état | -1 957 467 | -2 369 147 |
Autres flux d'exploitation | -3 074 598 | -2 482 341 |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 22 582 349 | -8 246 589 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations | ||
corporelles et incorporelles | -668 640 | -3 097 722 |
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||
corporelles et incorporelles | 10 000 | 0 |
Encaissements/Décaissements affectés à | ||
l'acquisition d'immobilisations financières | 37 150 | 100 000 |
Encaissement de subventions | 0 | 0 |
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -621 491 | -2 997 722 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Dividendes et autres distributions | 0 | 0 |
Encaissement provenant des emprunts | 0 | 1 483 000 |
Remboursement des emprunts | -2 674 036 | -1 024 960 |
Variation des mobilisations de créances | -14 076 839 | 15 966 722 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -16 750 875 | 16 424 762 |
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et | -304 655 | -335 062 |
Équivalents de liquidités | ||
Variation de trésorerie | 4 905 328 | 4 845 389 |
Trésorerie au début de l'exercice | 6 671 093 | 1 825 704 |
Trésorerie à la clôture | 11 576 421 | 6 671 093 |
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Société Chimique ALKIMIA SA published this content on 21 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 July 2023 12:33:09 UTC.