Finances Randon S.A. Implementos e Participações

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Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:48 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,13 ^BRL	+3,73%		+9,22%	-13,05%

25/06	Le brésilien Frasle Mobility rachète Dacomsa à Grupo Kuo pour 389 millions de dollars	RE
19/06	Randon à la recherche d'une fusion-acquisition	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 325	4 921	3 774	2 672	4 109	3 447	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 223	6 230	6 310	5 598	7 284	6 307	6 036	6 042
PER	18,5 x	7,96 x	5,13 x	5,72 x	11 x	7,34 x	5,85 x	4,86 x
Rendement	2,02%	4,63%	5,93%	-	-	5,98%	7,13%	9,72%
Capitalisation / CA	0,85 x	0,91 x	0,42 x	0,24 x	0,38 x	0,29 x	0,27 x	0,25 x
Valeur Entreprise / CA	1,03 x	1,15 x	0,7 x	0,5 x	0,67 x	0,54 x	0,46 x	0,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,16 x	8,05 x	4,72 x	3,72 x	4,64 x	3,71 x	3,16 x	2,88 x
Valeur Entreprise / FCF	18,4 x	9,93 x	37,6 x	4,95 x	3,93 x	24,5 x	15,8 x	9,61 x
FCF Yield	5,42%	10,1%	2,66%	20,2%	25,5%	4,07%	6,31%	10,4%
Price to Book	2,69 x	2,63 x	1,09 x	0,71 x	1,08 x	1,08 x	0,96 x	0,95 x
Nbr de Titres (en Milliers)	342 331	337 750	329 331	328 612	328 294	328 294	-	-
Cours de référence ²	13,40	16,08	10,87	8,210	12,80	11,13	11,13	11,13
Date de publication	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 092	5 425	9 058	11 152	10 888	11 764	12 998	13 961
EBITDA ¹	729,1	774,2	1 338	1 505	1 570	1 699	1 912	2 101
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	531	586,1	1 112	1 252	1 285	1 404	1 564	1 723
Marge d'exploitation	10,43%	10,8%	12,28%	11,23%	11,8%	11,94%	12,03%	12,34%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	429,6	1 228	994,8	882	941,2	1 135	1 344	1 583
Résultat net ¹	247,6	664,7	697,9	471,7	381,7	506,7	641,7	774,3
Marge nette	4,86%	12,25%	7,7%	4,23%	3,51%	4,31%	4,94%	5,55%
BNA ²	0,7233	2,020	2,119	1,434	1,160	1,517	1,903	2,290
Free Cash Flow ¹	283,1	627,4	167,9	1 130	1 854	257	381	628,5
Marge FCF	5,56%	11,57%	1,85%	10,13%	17,03%	2,18%	2,93%	4,5%
FCF Conversion (EBITDA)	38,83%	81,04%	12,55%	75,07%	118,09%	15,12%	19,93%	29,91%
FCF Conversion (Résultat net)	114,35%	94,39%	24,06%	239,51%	485,82%	50,72%	59,38%	81,17%
Dividende / Action ²	0,2709	0,7438	0,6442	-	-	0,6653	0,7938	1,082
Date de publication	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 544	2 476	2 772	3 056	2 848	2 658	2 777	2 897	2 556	2 538	2 922	3 185	2 965	-	-
EBITDA ¹	258,8	401,4	362	419,3	322,3	442,2	444,4	396,4	287,2	346,9	435,4	482,3	404	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	232,1	340,5	300,9	357,4	253,5	376,8	376,4	326,7	204,7	267,2	364,6	415	334,5	-	-
Marge d'exploitation	9,12%	13,75%	10,85%	11,7%	8,9%	14,17%	13,56%	11,28%	8,01%	10,53%	12,48%	13,03%	11,28%	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	179,2	247,7	247,7	265,4	136,6	-	266,6	238,2	167,5	-	224,4	325,3	272,5	-	-
Résultat net ¹	153,2	130,1	104,5	147,7	89,44	122,1	116,8	87,41	55,37	159,8	123,1	155,6	112,1	-	-
Marge nette	6,02%	5,25%	3,77%	4,83%	3,14%	4,59%	4,21%	3,02%	2,17%	6,3%	4,21%	4,88%	3,78%	-	-
BNA ²	0,4651	0,3900	0,3200	0,4485	0,2700	0,3719	0,3558	0,2663	0,1700	0,2500	0,3755	0,4722	0,3426	-	-
Dividende / Action ²	0,5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1136	0,1303	0,1066	0,1491	0,1491
Date de publication	24.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	28.02.23	10.05.23	09.08.23	09.11.23	12.03.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	898	1 310	2 536	2 925	3 175	2 861	2 590	2 596
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,232 x	1,692 x	1,895 x	1,944 x	2,022 x	1,683 x	1,355 x	1,235 x
Free Cash Flow ¹	283	627	168	1 130	1 854	257	381	629
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,4%	35,5%	30,6%	13,3%	13,8%	15,9%	17,9%	18,5%
ROA (RN / Total Actif)	4,08%	8,7%	7,1%	7,7%	2,97%	3,67%	4,16%	4,34%
Total Actifs ¹	6 075	7 640	9 823	6 130	12 851	13 796	15 443	17 853
Actif net par Action ²	4,970	6,120	9,940	11,60	11,90	10,40	11,60	11,70
Cash Flow Par Action ²	1,430	2,460	2,760	3,430	-	3,050	4,020	-
Capex ¹	205	181	430	356	328	460	504	561
Capex / CA	4,02%	3,34%	4,75%	3,19%	3,01%	3,91%	3,88%	4,02%
Date de publication	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Randon S.A. Implementos e Participações

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,13 BRL

Objectif de cours Moyen

15,07 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+35,37%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Véhicules et machines lourdes - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-13,05%	623 M
PACCAR, INC.	+6,47%	54,5 Md
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+7,20%	31,13 Md
KOMATSU LTD.	+26,65%	26,81 Md
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+17,96%	26,15 Md
EPIROC AB	+4,60%	23,39 Md
EXOR N.V.	+8,73%	22,75 Md
KUBOTA CORPORATION	+6,01%	16,28 Md
CNH INDUSTRIAL N.V.	-16,34%	12,81 Md
KNORR-BREMSE AG	+22,28%	12,41 Md

Véhicules et machines lourdes - Autres