Flux de Trésorerie Philips NV

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29/07	PHILIPS NV : DZ Bank réitère son opinion positive sur le titre	ZD

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Données Financières Publiées: PHILIPS NV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,16 Md	17,83 Md	18,17 Md	18,02 Md	17,83 Md
Total Chiffre d'affaires	17,16 Md	17,83 Md	18,17 Md	18,02 Md	17,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,93 Md	10,63 Md	10,72 Md	10,25 Md	9,78 Md
Résultat Brut	7,22 Md	7,19 Md	7,45 Md	7,77 Md	8,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,72 Md	5,29 Md	5,15 Md	5,09 Md	4,99 Md
Dépenses de R&D	1,7 Md	1,97 Md	1,89 Md	1,75 Md	1,7 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-32 M	20 M	-12 M	-1 M	-60 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,4 Md	7,28 Md	7,03 Md	6,83 Md	6,63 Md
Résultat d'Exploitation	825 M	-85 M	417 M	939 M	1,43 Md
Intérêts payés, total	-152 M	-234 M	-285 M	-268 M	-271 M
Intérêts perçus et revenus des placements	20 M	28 M	48 M	82 M	86 M
Charges d'intérêt nettes	-132 M	-206 M	-237 M	-186 M	-185 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4 M	-2 M	-98 M	-124 M	-9 M
Gains (pertes) de change	-	9 M	-23 M	-7 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	5 M	-3 M	-7 M	-54 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	694 M	-287 M	52 M	568 M	1,23 Md
Charges de restructuration	-	-134 M	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-15 M	-1,36 Md	-8 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	95 M	9 M	-26 M	-16 M	-26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-56 M	6 M	61 M	16 M	-24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-55 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	538 M	-
Règlements judiciaires	-	-60 M	-606 M	-984 M	-
Autres éléments non courants	-154 M	92 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	509 M	-1,73 Md	-527 M	122 M	1,18 Md
Charge d'impôt	-103 M	-113 M	-73 M	963 M	282 M
Résultat des activités poursuivies	612 M	-1,62 Md	-454 M	-841 M	900 M
Résultat des activités abandonnées	2,71 Md	13 M	-10 M	142 M	-4 M
Résultat net part du groupe	3,32 Md	-1,6 Md	-464 M	-699 M	896 M
Intérêts minoritaires	-4 M	-3 M	-2 M	-3 M	-1 M
Résultat net	3,32 Md	-1,61 Md	-466 M	-702 M	895 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,32 Md	-1,61 Md	-466 M	-702 M	895 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	608 M	-1,62 Md	-456 M	-844 M	899 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,48	-1,73	-0,5	-0,75	0,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,64	-1,75	-0,49	-0,9	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	953 M	929 M	925 M	933 M	948 M
Bénéfice net par action - dilué	3,46	-1,73	-0,51	-0,75	0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	0,64	-1,75	-0,5	-0,9	0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	958 M	929 M	925 M	933 M	963 M
BPA de base normalisé	0,45	-0,2	0,03	0,38	0,81
BPA dilué normalisé	0,45	-0,2	0,03	0,38	0,8
Dividende par action	0,81	-	-	0,85	0,85
Ratio de distribution	14,52	-25,62	-0,43	-0,14	36,65
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,47 Md	669 M	1,13 Md	1,59 Md	2,02 Md
EBITA	1,09 Md	222 M	707 M	1,19 Md	1,64 Md
EBIT	825 M	-85 M	417 M	939 M	1,43 Md
EBITDAR	1,49 Md	708 M	1,18 Md	1,65 Md	2,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-20,24	6,53	13,85	789,34	23,86
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	298 M	97 M	201 M	140 M	305 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-401 M	-210 M	-274 M	823 M	-24 M
Résultat net normalisé	430 M	-182 M	30,5 M	352 M	769 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 M	25 M	27 M	37 M	38 M
Provisions de pension	36 M	49 M	46 M	43 M	71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	752 M	739 M	700 M	791 M	794 M
Dépense de marketing	4,12 Md	4,61 Md	4,52 Md	4,49 Md	4,34 Md
Dépenses générales et administratives	599 M	671 M	608 M	582 M	628 M
Dépense en recherche et de développement	1,98 Md	2,29 Md	2,02 Md	2,22 Md	2,02 Md
Charges locatives nettes, total	19 M	39 M	51 M	54 M	43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,32 M	9,62 M	14,64 M	15,11 M	11,86 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,68 M	29,38 M	36,36 M	38,89 M	31,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	116 M	104 M	97 M	104 M	148 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	116 M	104 M	97 M	104 M	148 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,3 Md	1,17 Md	1,87 Md	2,4 Md	2,79 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 M	11 M	3 M	2 M	-
Total des liquidités et VMP	2,3 Md	1,18 Md	1,87 Md	2,4 Md	2,79 Md
Créances clients, total	3,85 Md	4,12 Md	3,84 Md	3,86 Md	3,69 Md
Autres créances	439 M	529 M	414 M	253 M	252 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,29 Md	4,65 Md	4,26 Md	4,11 Md	3,94 Md
Stocks	3,45 Md	4,05 Md	3,49 Md	3,2 Md	2,87 Md
Dépenses payées d'avance	172 M	174 M	197 M	238 M	180 M
Autres actifs à court terme, total	132 M	200 M	124 M	69 M	149 M
Total de l'actif circulant	10,35 Md	10,26 Md	9,94 Md	10,02 Md	9,93 Md
Immobilisations corporelles brutes	6 Md	6,25 Md	6,16 Md	6,44 Md	5,92 Md
Amortissements cumulés	-3,3 Md	-3,61 Md	-3,68 Md	-3,99 Md	-3,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,7 Md	2,64 Md	2,48 Md	2,45 Md	2,22 Md
Investissements à long terme	1,06 Md	1,2 Md	1 Md	888 M	852 M
Goodwill	10,64 Md	10,24 Md	9,88 Md	10,38 Md	9,27 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,05 Md	3,13 Md	2,85 Md	2,56 Md	2,07 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,22 Md	2,45 Md	2,63 Md	1,92 Md	1,77 Md
Charges différées à long terme	598 M	393 M	336 M	418 M	501 M
Autres actifs à long terme, total	356 M	381 M	290 M	333 M	330 M
Total des actifs	30,96 Md	30,69 Md	29,41 Md	28,98 Md	26,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,87 Md	1,97 Md	1,92 Md	1,83 Md	1,93 Md
Charges à payer, total	2,28 Md	1,97 Md	2,22 Md	1,93 Md	1,9 Md
Emprunts à court terme	47 M	89 M	122 M	92 M	52 M
Part à court terme de la dette à long terme	202 M	612 M	321 M	215 M	892 M
Part à court terme des contrats de location	257 M	230 M	211 M	219 M	207 M
Impôts sur le revenu à payer	128 M	40 M	83 M	71 M	174 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,49 Md	1,7 Md	1,81 Md	1,7 Md	1,49 Md
Autres passifs à court terme	1,17 Md	1,32 Md	1,6 Md	2,09 Md	862 M
Total du passif circulant	7,45 Md	7,93 Md	8,29 Md	8,15 Md	7,51 Md
Dette à long terme	5,51 Md	6,42 Md	6,17 Md	6,26 Md	6,18 Md
Contrats de location à long terme	963 M	852 M	864 M	854 M	757 M
Recettes non acquises Non courantes	446 M	515 M	469 M	431 M	458 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	659 M	546 M	558 M	560 M	520 M
Passif d'impôt différé Non courant	83 M	91 M	71 M	81 M	93 M
Autres passifs non courants	1,38 Md	1,05 Md	925 M	602 M	441 M
Total du passif	16,49 Md	17,4 Md	17,34 Md	16,93 Md	15,96 Md
Actions ordinaires, total	177 M	178 M	183 M	188 M	193 M
Primes d'émissions d'actions	4,65 Md	5,02 Md	5,83 Md	6,65 Md	7,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,34 Md	6,83 Md	5,4 Md	3,65 Md	3,58 Md
Actions détenues en propre	-476 M	-275 M	-262 M	-411 M	-298 M
Résultat global et autres	747 M	1,49 Md	879 M	1,92 Md	274 M
Total des fonds propres ordinaires	14,44 Md	13,25 Md	12,03 Md	12,01 Md	10,96 Md
Intérêts minoritaires	36 M	34 M	33 M	37 M	32 M
Total des capitaux propres	14,47 Md	13,28 Md	12,06 Md	12,04 Md	10,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	30,96 Md	30,69 Md	29,41 Md	28,98 Md	26,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	917 M	929 M	914 M	925 M	951 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	917 M	929 M	914 M	925 M	951 M
Actif net par action	15,75	14,27	13,16	12,98	11,52
Actif corporel net	749 M	-122 M	-702 M	-941 M	-382 M
Actif corporel net par action	0,82	-0,13	-0,77	-1,02	-0,4
Total de la dette	6,98 Md	8,2 Md	7,69 Md	7,64 Md	8,08 Md
Dette nette	4,67 Md	7,02 Md	5,82 Md	5,24 Md	5,29 Md
Dette relative aux PBO non financés	590 M	499 M	516 M	509 M	518 M
Dette relative aux contrats de location	152 M	312 M	408 M	432 M	344 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36 M	34 M	33 M	37 M	32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	426 M	537 M	381 M	257 M	148 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,14 Md	1,54 Md	1,31 Md	1,34 Md	1,18 Md
Stocks - travaux en cours, total	646 M	648 M	552 M	414 M	408 M
Stocks de produits finis, total	1,66 Md	1,86 Md	1,63 Md	1,44 Md	1,29 Md
Terres possédées	39 M	1,14 Md	1,11 Md	1,15 Md	1,1 Md
Bâtiments, total	1,06 Md	-	-	-	-
Machines, total	2,97 Md	3,23 Md	3,13 Md	3,32 Md	2,96 Md
Employés à temps plein	78,19 k	77,23 k	69,66 k	62,63 k	61,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	190 M	226 M	216 M	245 M	193 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,32 Md	-1,61 Md	-466 M	-702 M	895 M
Dépréciation et amortissement - CF	629 M	661 M	621 M	608 M	563 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	267 M	307 M	290 M	249 M	212 M
Amortissements et dépréciations, Total	896 M	968 M	911 M	857 M	775 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	372 M	307 M	266 M	257 M	252 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	55 M	-115 M	-71 M	-19 M	23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	70 M	1,68 Md	92 M	276 M	98 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4 M	112 M	107 M	126 M	9 M
Rémunération à base d'actions (CF)	108 M	95 M	88 M	96 M	141 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	3,4 Md	-12 M	123 M	-13 M	-10 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,21 Md	-472 M	-55 M	772 M	211 M
Variation des créances	-39 M	-342 M	298 M	-1 M	-9 M
Variation des stocks	-581 M	-572 M	257 M	230 M	-115 M
Variation des dettes fournisseurs	219 M	52 M	358 M	-583 M	97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	414 M	-282 M	351 M	260 M	-1,2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,03 Md	-185 M	2,26 Md	1,56 Md	1,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-397 M	-444 M	-345 M	-317 M	-269 M
Vente d'immobilisations corporelles	33 M	18 M	90 M	13 M	9 M
Acquisitions en espèces	-3,1 Md	-712 M	-73 M	-8 M	-3 M
cession totale ou partielle d'une activité	107 M	124 M	80 M	126 M	-22 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-366 M	-362 M	-299 M	-359 M	-399 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-38 M	-44 M	-66 M	15 M
Autres activités d'investissement, total	49 M	-73 M	-45 M	38 M	-68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,67 Md	-1,49 Md	-636 M	-573 M	-737 M
Dette à court terme émise, total	-	47 M	29 M	-	-
Dette à long terme émise, total	76 M	2,52 Md	544 M	710 M	1,06 Md
Total de la dette émise	76 M	2,56 Md	573 M	710 M	1,06 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-25 M	-	-	-30 M	-24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-302 M	-1,47 Md	-754 M	-763 M	-609 M
Total de la dette remboursée	-327 M	-1,47 Md	-754 M	-793 M	-633 M
Émission d'actions ordinaires	23 M	12 M	-	-	13 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,64 Md	-187 M	-662 M	-411 M	-
Dividendes ordinaires payés	-482 M	-412 M	-2 M	-1 M	-328 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-482 M	-412 M	-2 M	-1 M	-328 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-4 M	-3 M	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-2,35 Md	500 M	-848 M	-496 M	107 M
Ajustements des taux de change	65 M	41 M	-79 M	45 M	-139 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-921 M	-1,13 Md	697 M	532 M	393 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	151 M	205 M	250 M	261 M	253 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	249 M	333 M	152 M	173 M	213 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,44 Md	-601 M	2,35 Md	1,4 Md	453 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,53 Md	-455 M	2,53 Md	1,56 Md	622 M
Variation du fonds de roulement net	-397 M	975 M	-1,64 Md	-436 M	779 M
Dette nette émise (remboursée)	-251 M	1,09 Md	-181 M	-83 M	424 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,76	-0,17	0,87	2,01	3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,56	-0,25	1,26	2,98	4,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,64	-11,66	-3,58	-6,98	7,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,62	-11,71	-3,61	-7,02	7,83
Analyse des marges
Marge brute %	42,1	40,35	40,99	43,13	45,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,54	29,67	28,36	28,23	27,96
Marge d’EBITDA %	8,56	3,75	6,2	8,85	11,3
Marge EBITA %	6,37	1,25	3,89	6,59	9,21
Marge d'EBIT %	4,81	-0,48	2,3	5,21	8,02
Marge des activités poursuivies %	3,57	-9,08	-2,5	-4,67	5,05
Marge nette %	19,35	-9,02	-2,56	-3,9	5,02
Net Avail. Pour la marge commune %	3,54	-9,09	-2,51	-4,68	5,04
Marge nette normalisée %	2,5	-1,02	0,17	1,95	4,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,39	-3,37	12,94	7,75	2,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,94	-2,55	13,92	8,68	3,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,58	0,6	0,62	0,64
Rotation des actifs corporels	6,38	6,68	7,1	7,3	7,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,29	4,47	4,56	4,68	4,72
Rotation des stocks (stock moyen)	3,08	2,84	2,84	3,06	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,29	1,2	1,23	1,32
Quick Ratio	0,88	0,74	0,74	0,8	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	-0,02	0,27	0,19	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,17	81,62	80,01	78,22	77,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	118,38	128,71	128,35	119,45	113,28
Délais de paiement des fournisseurs	70,1	62,39	69,76	68,88	72,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	133,44	147,94	138,6	128,79	117,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,22	61,74	63,75	63,43	73,57
Dette totale / Capital total	32,53	38,17	38,93	38,81	42,39
Dette à long terme / Capitaux propres	44,72	54,73	58,33	59,06	63,1
Dette à long terme / Capital total	30,17	33,84	35,62	36,14	36,35
Dette totale / Total de l'actif	53,25	56,72	58,98	58,44	59,22
EBIT / Charges d'intérêt	5,43	-0,36	1,46	3,5	5,28
EBITDA / Charges d'intérêt	11,32	3,77	4,66	6,7	8,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,71	1,88	3,45	5,52	7,15
Dette totale / EBITDA	4,06	9,29	5,79	4,25	3,67
Dette nette / EBITDA	2,72	7,95	4,38	2,92	2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,27	18,68	7,82	5,16	4,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,53	15,99	5,92	3,54	2,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,91	3,91	1,92	-0,81	-1,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,14	-0,4	3,53	4,36	3,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39,47	-53,15	68,46	41,44	26,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,1	-79,31	218,47	68,03	38,3
EBIT, 1 an Croissance %	-52,61	-110,51	-590,59	125,18	52,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,74	-364,38	-71,94	85,24	-207,02
Résultat net, Croissance 1 an	179,61	-148,45	-71,02	50,64	-227,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,87	-143,45	-116,72	1,05 k	118,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,96	-374,61	-71,59	88,05	-202,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,41	7,14	-6,84	0,49	-4,56
Stocks, Croissance 1 an	15,27	17,36	-13,78	-8,39	-10,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,63	-2,26	-5,88	-1,25	-9,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,72	-0,88	-4,18	-1,46	-7,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,39	-116,27	475,41	34,05	-59,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,63	-8,24	-9,22	-0,18	-8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,61	-103,68	-1,32 k	-31,12	-25,32
CAPEX, Croissance 1 an	-18,14	11,84	-22,3	-8,12	-15,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,26	-145,14	-490,85	-41	-67,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,89	-131,84	-655,59	-38,11	-60,18
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,03	1,47	2,91	0,54	-0,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,67	-4,65	1,93	3,95	4,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,18	-50,7	-12,26	34,05	33,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,37	-67,19	-7,98	159,81	52,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,74	-77,54	-9,84	124,08	85,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,34	27,26	-13,87	-27,9	40,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,64	16,39	-62,53	-33,93	38,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,38	-55,96	-63,95	19,59	402,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,49	30,53	-11,61	-27,13	39,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,79	-0,4	-0,09	-3,24	-2,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,54	16,31	0,59	-11,13	-9,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,96	-0,82	-4,08	-3,59	-5,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,05	5,23	-2,54	-2,83	-4,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,29	-71,29	-3,25	177,72	-26,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,06	5,65	-8,73	-4,81	-4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,27	-73,53	-33	190,01	-28,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,62	-4,32	-6,78	-15,5	-11,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,67	-40,55	34,72	105	-56,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,15	-49,82	34,75	185,58	-50,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,81	1,3	1,62	1,65	0,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,87	-3,27	-1,99	2,74	3,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,86	-36,59	-25,74	2,88	31,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,12	-52,05	-30,01	12,47	110,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,12	-63,3	-37,22	22,33	97,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,41	17,83	-23,12	11,18	-17,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,94	11,28	-26,78	-40,42	-17,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,48	-43,26	-68,11	14,46	46,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,21	20,18	-21,5	12,53	-18,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,38	-3,06	-2,59	0,1	-3,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,86	13,45	5,26	-2,5	-10,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,39	-2,73	-2,54	-3,15	-5,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,97	4,34	2	-2,18	-4,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,73	-51,49	-22,01	7,86	46,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,1	1,7	0,44	-5,97	-6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,51	-54,08	-5,06	-32,38	84,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,02	-2,97	-10,73	-7,23	-15,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,44	-2,6	11,37	2,57	10,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,76	-15,67	11,85	3,96	48,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,67	-	-	1,75	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,31	0,05	0,05	1	0,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,93	-2,73	-2,97	-0,44	0,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,08	-22,85	-16,34	-9,49	-6,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,78	-35,63	-21,1	-10,02	-4,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,34	-45,38	-26,66	-11,4	-3,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,93	9,5	-19,1	-3,19	-2,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,04	-0,6	-15,63	-9,67	-5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,46	-25,8	-51,42	-18,82	-3,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,25	16,95	-17,54	-2,11	-1,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,29	1,08	0,19	-3,13	-2,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,34	11,47	5,48	2,89	-0,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,43	12,7	10,47	-3,07	-3,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,82	3,92	2,48	1,41	-0,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,42	-39,71	2,65	-2,52	-23,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,85	2	-0,1	-0,96	-1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,67	-42,46	-1,42	-4,03	-15,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,98	1,12	-3,95	-8,19	-11,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,69	-21,64	-1,66	16,51	-23,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,6	-26,7	-1	15,57	-19,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,63	-	-	-	1,05