Flux de Trésorerie Watera

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ALWTR

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Services des eaux

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19/06	Watera annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
19/06	Watera nomme Centre Capital Développement à son conseil d'administration

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Données Financières Publiées: WATERA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025
Chiffre d'affaires	1,81 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	1,91 k
Autres recettes, total	185 k
Total Chiffre d'affaires	2 M
Coût des marchandises vendues, total	510 k
Résultat Brut	1,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	340 k
Autres dépenses de fonctionnement	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,83 M
Résultat d'Exploitation	-2,35 M
Intérêts payés, total	-21,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	227 k
Charges d'intérêt nettes	205 k
Gains (pertes) de change	-22,87 k
Autres produits non opérationnels	1
EBT, hors éléments non courants	-2,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,04 k
EBT, elements non courants inclus	-2,17 M
Résultat des activités poursuivies	-2,17 M
Résultat net part du groupe	-2,17 M
Résultat net	-2,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,17 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2 M
EBITA	-2,35 M
EBIT	-2,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,06 M
Résultat net normalisé	-1,35 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	355 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	692 k
Total des liquidités et VMP	1,05 M
Créances clients, total	593 k
Autres créances	88,02 k
Total des créances	681 k
Stocks	698 k
Dépenses payées d'avance	133 k
Total de l'actif circulant	2,56 M
Immobilisations corporelles nettes	708 k
Investissements à long terme	6,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	443
Autres actifs à long terme, total	65,07 k
Total des actifs	10,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	331 k
Impôts sur le revenu à payer	286 k
Total du passif circulant	617 k
Dette à long terme	1,01 M
Recettes non acquises Non courantes	346 k
Autres passifs non courants	279 k
Total du passif	2,25 M
Actions ordinaires, total	2,81 M
Primes d'émissions d'actions	6,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,19 M
Résultat global et autres	508 k
Total des fonds propres ordinaires	7,83 M
Total des capitaux propres	7,83 M
Total du passif et des capitaux propres	10,08 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	7,83 M
Total de la dette	1,01 M
Dette nette	-39,12 k
Stocks - matières premières, total	400 k
Stocks - travaux en cours, total	167 k
Stocks de produits finis, total	113 k
Stocks - Autres	17,36 k

Période Fiscale: Décembre	2025
Résultat net	-2,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	343 k
Amortissements et dépréciations, Total	343 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,91 k
Autres activités d'exploitation, total	340 k
Variation des créances	-342 k
Variation des stocks	-59,73 k
Variation des dettes fournisseurs	313 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-127 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-644
Vente d'immobilisations corporelles	1,26 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-67,86 k
Flux de trésorerie d'investissement	-67,24 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-797 k
Total de la dette remboursée	-797 k
Émission d'actions ordinaires	2 M
Flux de trésorerie de financement	1,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1
Variation nette de la trésorerie	-567 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	-797 k

Période Fiscale: Décembre	2025
Analyse des marges
Marge brute %	74,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	169,81
Marge d’EBITDA %	-100,38
Marge EBITA %	-117,59
Marge d'EBIT %	-117,59
Marge des activités poursuivies %	-108,62
Marge nette %	-108,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-108,62
Marge nette normalisée %	-67,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,15
Quick Ratio	2,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,88
Dette totale / Capital total	11,41
Dette à long terme / Capitaux propres	12,88
Dette à long terme / Capital total	11,41
Dette totale / Total de l'actif	22,32
EBIT / Charges d'intérêt	-106,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-91,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-91,2
Dette totale / EBITDA	-0,5
Dette nette / EBITDA	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-76,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,53
EBIT, 1 an Croissance %	-12,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,41
Résultat net, Croissance 1 an	-29,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-39,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,81