Finances Nestlé S.A. OTC Markets

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US6410694060

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:59:59 13/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,6 ^USD	+0,76%		-3,34%	-7,78%

09:49	NESTLE : Bernstein neutre sur le dossier	ZD
09:02	Les gagnants raflent tout

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	302 550	290 369	350 518	295 663	260 170	249 286	-	-
Valeur Entreprise ¹	329 451	321 707	383 097	343 288	309 560	301 670	300 352	299 363
PER	24,4 x	24,3 x	21 x	31,3 x	23,1 x	20,5 x	18,9 x	17,7 x
Rendement	2,58%	2,64%	2,2%	2,75%	3,08%	3,32%	3,52%	3,74%
Capitalisation / CA	3,27 x	3,44 x	4,02 x	3,13 x	2,8 x	2,63 x	2,51 x	2,41 x
Valeur Entreprise / CA	3,56 x	3,81 x	4,4 x	3,64 x	3,33 x	3,18 x	3,03 x	2,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,5 x	17,5 x	20,6 x	17,5 x	15,9 x	15 x	14,1 x	13,3 x
Valeur Entreprise / FCF	28,3 x	32,1 x	44,9 x	52,3 x	29,8 x	25,1 x	24,7 x	23,9 x
FCF Yield	3,53%	3,11%	2,22%	1,91%	3,36%	3,98%	4,05%	4,19%
Price to Book	5,8 x	6,43 x	6,62 x	7,04 x	7,42 x	6,9 x	6,38 x	5,87 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 887 479	2 785 049	2 750 456	2 759 592	2 668 141	2 621 306	-	-
Cours de référence ²	104,8	104,3	127,4	107,1	97,51	95,10	95,10	95,10
Date de publication	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	92 568	84 343	87 088	94 424	92 998	94 828	99 242	103 473
EBITDA ¹	19 973	18 368	18 559	19 644	19 511	20 099	21 306	22 442
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	16 260	14 903	15 119	16 103	16 053	16 577	17 653	18 562
Marge d'exploitation	17,57%	17,67%	17,36%	17,05%	17,26%	17,48%	17,79%	17,94%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 062	13 922	10 806	11 286	12 703	14 382	15 432	16 402
Résultat net ¹	12 600	12 232	16 905	9 270	11 209	12 130	13 015	13 803
Marge nette	13,61%	14,5%	19,41%	9,82%	12,05%	12,79%	13,11%	13,34%
BNA ²	4,300	4,290	6,060	3,420	4,230	4,640	5,040	5,373
Free Cash Flow ¹	11 639	10 013	8 523	6 570	10 403	12 014	12 150	12 533
Marge FCF	12,57%	11,87%	9,79%	6,96%	11,19%	12,67%	12,24%	12,11%
FCF Conversion (EBITDA)	58,27%	54,51%	45,92%	33,45%	53,32%	59,77%	57,03%	55,85%
FCF Conversion (Résultat net)	92,37%	81,86%	50,42%	70,87%	92,81%	99,04%	93,36%	90,8%
Dividende / Action ²	2,700	2,750	2,800	2,950	3,000	3,160	3,347	3,553
Date de publication	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	47 112	41 152	43 191	41 755	21 539	23 794	45 333	22 238	23 342	45 580	23 552	25 292	48 844	23 470	22 823	46 293	22 536	24 169	46 705	22 092	45 300	49 292
EBITDA	10 336	8 864	9 504	8 922	-	-	9 637	-	-	9 439	-	-	10 205	-	-	9 626	-	-	9 885	-	9 492	10 610
Résultat d'exploitation (EBIT)	8 487	7 156	7 747	7 251	-	-	7 868	-	-	7 683	-	-	8 420	-	-	7 904	-	-	8 149	-	7 680	8 600
Marge d'exploitation	18,01%	17,39%	17,94%	17,37%	-	-	17,36%	-	-	16,86%	-	-	17,24%	-	-	17,07%	-	-	17,45%	-	16,95%	17,45%
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	6 536	6 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 565	-	-	6 138	-	6 552	7 270
Résultat net	-	-	6 349	5 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600	-	-	5 560	-	5 785	6 182
Marge nette	-	-	14,7%	14,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1%	-	-	11,9%	-	12,77%	12,54%
BNA	2,620	2,060	2,230	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130	-	-	2,110	-	2,180	2,070
Dividende / Action	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	13.02.20	30.07.20	18.02.21	29.07.21	20.10.21	17.02.22	17.02.22	21.04.22	28.07.22	28.07.22	19.10.22	16.02.23	16.02.23	25.04.23	27.07.23	27.07.23	19.10.23	22.02.24	22.02.24	25.04.24	-	-

¹CHF en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	26 901	31 338	32 579	47 625	49 390	52 384	51 065	50 076
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,347 x	1,706 x	1,755 x	2,424 x	2,531 x	2,606 x	2,397 x	2,231 x
Free Cash Flow ¹	11 639	10 013	8 523	6 570	10 403	12 014	12 150	12 533
ROE (RN / Capitaux Propres)	23,1%	25%	34,2%	19,5%	28,8%	35,5%	36,1%	35,2%
ROA (RN / Total Actif)	9,52%	9,71%	12,8%	6,76%	9,71%	9,84%	10,1%	10,4%
Total Actifs ¹	132 384	125 984	131 585	137 162	115 412	123 255	128 449	132 501
Actif net par Action ²	18,10	16,20	19,30	15,20	13,10	13,80	14,90	16,20
Cash Flow Par Action ²	5,400	5,050	4,970	4,400	6,020	5,940	6,460	6,610
Capex ¹	4 211	4 364	5 341	5 095	5 714	5 390	5 269	5 403
Capex / CA	4,55%	5,17%	6,13%	5,4%	6,14%	5,68%	5,31%	5,22%
Date de publication	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Nestlé S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

95,1 CHF

Objectif de cours Moyen

106,6 CHF

Ecart / Objectif Moyen

+12,10%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Industrie agroalimentaire - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-8,74%	88,66 Md
DANONE	+1,23%	41,39 Md
KRAFT HEINZ	-12,01%	39,51 Md
THE HERSHEY COMPANY	-0,46%	37,53 Md
GENERAL MILLS, INC.	+0,72%	37,04 Md
NESTLÉ INDIA LIMITED	-4,57%	29,44 Md
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+4,99%	23,68 Md
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-14,05%	21,45 Md
KELLANOVA	+5,04%	20,08 Md

Industrie agroalimentaire - Autres