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US4824801009

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
706,3 ^USD	+4,95%		+12,43%	+21,50%

26/04	KLA CORPORATION : New Street conserve son opinion neutre	ZM
26/04	KLA CORPORATION : Morgan Stanley reste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 104	30 154	49 695	47 618	66 544	95 091	-	-
Valeur Entreprise ¹	20 788	31 643	50 644	51 571	69 192	97 148	96 741	95 895
PER	15,8 x	25,3 x	24,2 x	14,6 x	20,1 x	35,3 x	26,1 x	22,2 x
Rendement	2,54%	1,7%	1,11%	1,32%	-	0,79%	0,87%	0,91%
Capitalisation / CA	4,18 x	5,19 x	7,18 x	5,17 x	6,34 x	9,74 x	8,54 x	7,66 x
Valeur Entreprise / CA	4,55 x	5,45 x	7,32 x	5,6 x	6,59 x	9,95 x	8,69 x	7,73 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,3 x	13,4 x	16,7 x	12,1 x	14,7 x	23,3 x	19,7 x	17,2 x
Valeur Entreprise / FCF	20,3 x	19,5 x	25,9 x	17,2 x	20,8 x	33,4 x	27,3 x	22,9 x
FCF Yield	4,92%	5,14%	3,86%	5,83%	4,81%	3%	3,66%	4,37%
Price to Book	6,98 x	11,4 x	14,7 x	32,3 x	-	28,7 x	21,8 x	16,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	161 620	155 049	153 282	149 235	137 199	134 640	-	-
Cours de référence ²	118,2	194,5	324,2	319,1	485,0	706,3	706,3	706,3
Date de publication	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 569	5 806	6 919	9 212	10 496	9 765	11 131	12 406
EBITDA ¹	1 839	2 364	3 038	4 262	4 717	4 163	4 911	5 577
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 606	2 016	2 705	3 899	4 302	3 827	4 575	5 264
Marge d'exploitation	35,15%	34,72%	39,1%	42,32%	40,98%	39,19%	41,1%	42,43%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 296	1 317	2 360	3 489	3 789	3 246	4 054	4 702
Résultat net ¹	1 176	1 217	2 078	3 322	3 387	2 733	3 671	4 235
Marge nette	25,73%	20,96%	30,04%	36,06%	32,27%	27,99%	32,98%	34,14%
BNA ²	7,490	7,700	13,37	21,92	24,15	20,02	27,03	31,86
Free Cash Flow ¹	1 022	1 626	1 953	3 005	3 328	2 911	3 539	4 187
Marge FCF	22,37%	28,01%	28,23%	32,63%	31,71%	29,81%	31,8%	33,75%
FCF Conversion (EBITDA)	55,58%	68,79%	64,29%	70,52%	70,56%	69,94%	72,07%	75,08%
FCF Conversion (Résultat net)	86,94%	133,65%	93,99%	90,47%	98,26%	106,53%	96,43%	98,86%
Dividende / Action ²	3,000	3,300	3,600	4,200	-	5,563	6,168	6,400
Date de publication	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	2 353	2 289	2 487	2 724	2 984	2 433	2 355	2 397	2 487	2 360	2 524	2 622	2 753	2 827	2 935
EBITDA ¹	1 106	1 049	1 143	1 304	1 369	1 050	1 002	1 065	1 331	966,7	1 082	1 137	1 215	1 260	1 293
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 020	957,3	1 042	1 202	1 266	944,7	896,9	962,4	1 013	867,5	1 010	1 059	1 135	1 182	1 238
Marge d'exploitation	43,37%	41,83%	41,89%	44,13%	42,42%	38,84%	38,08%	40,15%	40,73%	36,76%	40,03%	40,37%	41,23%	41,82%	42,2%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	926,9	846,3	949,7	1 070	1 143	800,7	775,5	851,7	691,3	702	933,8	970,2	1 053	1 089	1 117
Résultat net ¹	717,4	730,6	805,4	1 026	978,8	697,8	684,7	741,4	582,5	601,5	782	847,6	931	971,9	1 026
Marge nette	30,5%	31,92%	32,39%	37,66%	32,8%	28,69%	29,07%	30,93%	23,43%	25,49%	30,98%	32,33%	33,82%	34,38%	34,97%
BNA ²	4,710	4,830	5,400	7,200	6,890	5,030	4,970	5,410	4,280	4,430	5,742	6,280	6,841	7,216	7,682
Dividende / Action ²	1,050	1,050	1,300	1,300	1,300	1,300	-	1,450	-	-	1,388	1,467	1,467	1,470	1,470
Date de publication	27.01.22	28.04.22	28.07.22	26.10.22	26.01.23	26.04.23	27.07.23	25.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 684	1 489	948	3 953	2 648	2 057	1 650	805
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9157 x	0,6299 x	0,3121 x	0,9275 x	0,5613 x	0,4942 x	0,3361 x	0,1443 x
Free Cash Flow ¹	1 022	1 626	1 953	3 005	3 328	2 911	3 539	4 187
ROE (RN / Capitaux Propres)	62,1%	61,4%	68,8%	134%	165%	96,3%	97,3%	99,8%
ROA (RN / Total Actif)	18,1%	13,3%	21,3%	25,4%	26,7%	21,7%	24,9%	26,3%
Total Actifs ¹	6 483	9 144	9 776	13 055	12 696	12 617	14 770	16 098
Actif net par Action ²	16,90	17,00	22,10	9,880	-	24,60	32,30	41,70
Cash Flow Par Action ²	7,340	11,30	14,10	21,90	26,20	22,10	29,40	35,10
Capex ¹	130	153	232	307	342	292	345	382
Capex / CA	2,86%	2,63%	3,35%	3,34%	3,25%	3%	3,1%	3,08%
Date de publication	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KLA Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

706,3 USD

Objectif de cours Moyen

720,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+2,05%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services et produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.
KLA CORPORATION	+21,50%	95,51 Md
ADVANTEST CORPORATION	+12,34%	25,27 Md
LASERTEC CORPORATION	-8,31%	19,53 Md
TERADYNE INC.	+5,17%	17,46 Md
TONGFU MICROELECTRONICS CO.,LTD	-8,65%	4,41 Md
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.	+12,49%	3,58 Md
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD.	-7,63%	3,48 Md
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD	-22,90%	2,53 Md
ISC CO., LTD.	-0,12%	1,19 Md
ARDENTEC CORPORATION	+4,73%	1,13 Md

Services et produits associés à l'industrie des semi-conducteurs