Flux de Trésorerie King Global Ventures

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KING

CA49549V3048

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4500 ^CAD	0,00%		-3,23%	-22,41%

29/09	King Global Critical Minerals Inc. publie les résultats en or et en argent d’un échantillonnage systématique des résidus Golden Turkey, en Arizona	CI
01/09	King Global Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KING GLOBAL VENTURES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	165 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-165 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	386 k	136 k	423 k	891 k	1,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-2,43 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	247 k	-	-	1,18 M	1,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,63 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,92 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,29 M	159 k	37,72 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	632 k	2,43 M	580 k	2,11 M	2,66 M
Résultat d'Exploitation	-632 k	-2,43 M	-580 k	-2,27 M	-2,66 M
Intérêts payés, total	-27,97 k	-30,54 k	-2,18 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	18,88 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	-27,97 k	-30,54 k	-2,18 k	18,88 k	107 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	44,75 k	661	3,26 k	49,44 k	-8,69 k
Autres produits non opérationnels	-75,56 k	-90,31 k	-41,63 k	-215 k	-410 k
EBT, hors éléments non courants	-691 k	-2,55 M	-620 k	-2,42 M	-2,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17,34 k	-2,66 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	71,2 k	-7,96 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-93,46 k	611 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-637 k	-2,65 M	-9,17 k	-2,42 M	-2,97 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-637 k	-2,65 M	-9,17 k	-2,42 M	-2,97 M
Résultat net part du groupe	-637 k	-2,65 M	-9,17 k	-2,42 M	-2,97 M
Résultat net	-637 k	-2,65 M	-9,17 k	-2,42 M	-2,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-637 k	-2,65 M	-9,17 k	-2,42 M	-2,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-637 k	-2,65 M	-9,17 k	-2,42 M	-2,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,86	-0	-0,16	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,86	-0	-0,16	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,67 M	3,1 M	4,35 M	14,87 M	38,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,86	-0	-0,16	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,86	-0	-0,16	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,67 M	3,1 M	4,35 M	14,87 M	38,55 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,51	-0,09	-0,1	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,51	-0,09	-0,1	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-632 k	-136 k	-421 k	-2,24 M	-2,65 M
EBITA	-632 k	-2,43 M	-580 k	-2,27 M	-2,66 M
EBIT	-632 k	-2,43 M	-580 k	-2,27 M	-2,66 M
EBITDAR	-	-	-	-	-2,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-432 k	-1,59 M	-388 k	-1,51 M	-1,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	386 k	136 k	423 k	891 k	1,55 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-2,43 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	18 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	247 k	-	-	1,18 M	1,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	247 k	-	-	1,18 M	1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	63,84 k	415 k	2,95 M	800 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,66 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,11 M	63,84 k	415 k	2,95 M	800 k
Autres créances	31,19 k	125 k	4,62 k	27,56 k	13,7 k
Total des créances	31,19 k	125 k	4,62 k	27,56 k	13,7 k
Dépenses payées d'avance	414 k	8,91 k	6,93 k	114 k	96,9 k
Total de l'actif circulant	1,56 M	198 k	427 k	3,09 M	911 k
Immobilisations corporelles brutes	1,36 M	242 k	37,72 k	2,32 M	10,29 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,36 M	242 k	37,72 k	2,32 M	10,29 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	257 k
Total des actifs	2,92 M	440 k	464 k	5,41 M	11,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,95 k	102 k	354 k	274 k	1,17 M
Charges à payer, total	169 k	199 k	9,19 k	18,51 k	81,52 k
Emprunts à court terme	532 k	491 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	64,16 k
Total du passif circulant	763 k	792 k	363 k	292 k	1,31 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	763 k	792 k	363 k	292 k	1,31 M
Actions ordinaires, total	22,05 M	22,11 M	22,34 M	26,06 M	31,22 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,01 M	-38,66 M	-38,67 M	-41,09 M	-44,06 M
Résultat global et autres	16,12 M	16,19 M	16,43 M	20,15 M	22,99 M
Total des fonds propres ordinaires	2,16 M	-352 k	102 k	5,12 M	10,15 M
Total des capitaux propres	2,16 M	-352 k	102 k	5,12 M	10,15 M
Total du passif et des capitaux propres	2,92 M	440 k	464 k	5,41 M	11,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,76 M	3,12 M	7,11 M	41,12 M	53,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,06 M	3,12 M	7,11 M	28,7 M	43,93 M
Actif net par action	0,71	-0,11	0,01	0,18	0,23
Actif corporel net	2,16 M	-352 k	102 k	5,12 M	10,15 M
Actif corporel net par action	0,71	-0,11	0,01	0,18	0,23
Total de la dette	532 k	491 k	0	0	0
Dette nette	-582 k	427 k	-415 k	-2,95 M	-800 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	144 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	304 k	304 k
Machines, total	-	-	-	-	145 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-637 k	-2,65 M	-9,17 k	-2,42 M	-2,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	33	1,63 k	-	-	1,92 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,29 M	159 k	37,72 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	33	2,29 M	159 k	37,72 k	1,92 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-71,2 k	7,96 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17,34 k	2,66 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	247 k	-	-	1,18 M	1,09 M
Autres activités d'exploitation, total	-42,57 k	93,46 k	-611 k	-6,72 k	-
Variation des créances	-30,14 k	-94,26 k	121 k	-22,93 k	13,85 k
Variation des dettes fournisseurs	85,96 k	50,46 k	206 k	93,63 k	34,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-405 k	82,54 k	-45,32 k	-107 k	17,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-836 k	-218 k	-180 k	-1,25 M	-1,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-472 k	-936 k	-	-1,39 M	-7,05 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	10 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	21,28 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	78,38 k	-	-257 k
Flux de trésorerie d'investissement	-451 k	-926 k	78,38 k	-1,39 M	-7,31 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-27,47 k	-41,54 k	-10 k	-	-
Total de la dette remboursée	-27,47 k	-41,54 k	-10 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,07 M	150 k	500 k	5,28 M	6,98 M
Autres activités de financement, total	-75,91 k	-12 k	-37,6 k	-112 k	-1,35 k
Flux de trésorerie de financement	1,97 M	96,46 k	452 k	5,17 M	6,98 M
Ajustements des taux de change	-21,33 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	661 k	-1,05 M	351 k	2,53 M	-2,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,33 M	200 k	-20,43 k	-1,79 M	-6,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 M	219 k	-19,07 k	-1,79 M	-6,57 M
Variation du fonds de roulement net	691 k	-381 k	-185 k	201 k	-1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-27,47 k	-41,54 k	-10 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,37	-90,17	-80,11	-48,4	-19,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,83	-107,09	-301,3	-54,48	-21,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,39	-293,02	7,33	-92,79	-38,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,39	-293,02	7,33	-92,79	-38,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	0,25	1,18	10,57	0,69
Quick Ratio	1,5	0,24	1,16	10,18	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,1	-0,28	-0,5	-4,27	-1,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	694,67	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,63	-139,5	-	-	-
Dette totale / Capital total	19,76	353,17	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,09	179,93	78,14	5,4	11,46
EBIT / Charges d'intérêt	-22,61	-79,45	-266,09	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,61	-4,47	-193,26	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-39,48	-35,11	-193,26	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,84	-3,6	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,92	-3,13	0,99	1,32	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,46	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,4	0,99	0,81	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,82	-78,43	208,57	431,5	18,66
EBITA, 1 an Croissance en %	43,81	283,67	-76,11	292,53	16,78
EBIT, 1 an Croissance %	43,81	283,67	-76,11	292,53	16,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,4	315,9	-99,65	26,3 k	22,56
Résultat net, Croissance 1 an	-74,4	315,9	-99,65	26,3 k	22,56
Résultat net normalisé sur 1 an	27,75	268,43	-75,65	290,55	22,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,23	257,93	-99,75	7,62 k	-52,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	109,62	-82,28	-84,4	6,05 k	343,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	152,51	-84,95	5,52	1,07 k	111,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	486,12	-116,28	-128,86	4,94 k	98,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	486,12	-116,28	-128,86	4,94 k	98,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	345,72	-73,95	-17,56	594,3	45,6
CAPEX, Croissance 1 an	455,05	98,36	-	-	408,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,1 k	-115,03	-110,23	8,67 k	259,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,19 k	-116,69	-108,71	9,3 k	259,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,56	-35,67	-18,41	304,98	151,13
EBITA, 2 ans CAGR %	78,77	134,9	-4,27	-3,17	114,1
EBIT, 2 ans CAGR %	78,77	134,9	-4,27	-3,17	114,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	768,35	3,19	-88	-4,41	1,7 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	768,35	3,19	-88	-4,41	1,7 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,65	116,95	-5,28	-2,48	118,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	514,79	-20,24	-90,61	-56,37	504,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	239,8	-39,06	-83,37	209,87	1,55 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,14	-38,35	-60,15	250,67	396,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,79	-2,33	-78,33	281,48	899,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,79	-2,33	-78,33	281,48	899,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	295,21	7,75	-53,66	139,24	217,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	231,81	-	21,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	655	34,38	-87,6	199,49	1,69 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	475,25	46,8	-87,94	186,14	1,76 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	80,65	-11,4	8,49	52,38	168,98
EBITA, 3 ans CAGR %	78,87	130,6	9,64	53,22	3,07
EBIT, 3 ans CAGR %	78,87	130,6	9,64	53,22	3,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,58	579,4	-84,55	56,05	3,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,58	579,4	-84,55	56,05	3,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,27	87,4	4,65	51,89	5,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,99	413,35	-88,38	-12,01	-55,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,62	26,95	-61,3	19,38	249,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,13	-44,31	-26,26	22,78	196,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,84	-40,14	-34,94	33,3	206,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,84	-40,14	-34,94	33,3	206,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,42	59,64	-1,45	14,24	102,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,23	-	-	43,27	96,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,24	104,63	-43,05	10,48	220,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,6	76,76	-42,74	10,96	210,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,39	-3,48	31,45	62,72	51,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,55	70,68	39,3	62,97	43,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,55	70,68	39,3	62,97	43,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,01	56,32	-49,29	210,05	3,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,01	56,32	-49,29	210,05	3,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,52	60,05	25,94	44,31	40,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,87	27,46	-60,25	91,49	-43,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	189,68	-34,53	-56,25	81,4	73,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,45	-26,96	-27,87	16,26	58,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	91,15	-24,94	-43,56	25,56	94,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	91,15	-24,94	-43,56	25,56	94,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,12	20,18	-5,33	87,68	57,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	182,7	24,87	-	-	141,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,56	-4,94	-46,17	138,31	126,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,25	-3,19	-46,91	114,32	130,25