Flux de Trésorerie Jayden Resources Inc.

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CA47208P2044

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. 21:09:44 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2550 ^CAD	+15,91%		0,00%	-36,25%

21/08	Jayden Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Jayden Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: JAYDEN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	527 k	509 k	540 k	489 k	442 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	102 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	527 k	509 k	540 k	489 k	544 k
Résultat d'Exploitation	-527 k	-509 k	-540 k	-489 k	-544 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-14,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,58 k	1,89 k	8,72 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	8,58 k	1,89 k	8,72 k	-14,58 k
Gains (pertes) de change	-88	-2,42 k	-7	-	-
Autres produits non opérationnels	-186 k	-229 k	-590 k	-45,36 k	-
EBT, hors éléments non courants	-713 k	-732 k	-1,13 M	-525 k	-558 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	18,75 k	-225 k	-35,25 k	-17,68 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	341 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	300 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-353 k	-657 k	-1,16 M	-543 k	-558 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-353 k	-657 k	-1,16 M	-543 k	-558 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-353 k	-657 k	-1,16 M	-543 k	-558 k
Résultat net	-353 k	-657 k	-1,16 M	-543 k	-558 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-353 k	-657 k	-1,16 M	-543 k	-558 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-353 k	-657 k	-1,16 M	-543 k	-558 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,13	-0,2	-0,09	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,13	-0,2	-0,09	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,81 M	5,17 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,13	-0,2	-0,09	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,13	-0,2	-0,09	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,81 M	5,17 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,09	-0,12	-0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,09	-0,12	-0,06	-0,06
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-527 k	-509 k	-540 k	-489 k	-544 k
EBIT	-527 k	-509 k	-540 k	-489 k	-544 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-446 k	-457 k	-705 k	-328 k	-349 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	527 k	509 k	540 k	489 k	442 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	102 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,07 M	271 k	393 k	16,9 k	10,94 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	360 k	135 k	40 k	-	-
Total des liquidités et VMP	4,43 M	406 k	433 k	16,9 k	10,94 k
Autres créances	405 k	1,26 M	12,81 k	7,62 k	5,72 k
Total des créances	405 k	1,26 M	12,81 k	7,62 k	5,72 k
Dépenses payées d'avance	3,78 k	11,37 k	11,64 k	9,35 k	27 k
Total de l'actif circulant	4,83 M	1,68 M	457 k	33,87 k	43,65 k
Immobilisations corporelles brutes	4,83 M	7,29 M	7,26 M	7,32 M	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,83 M	7,29 M	7,26 M	7,32 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,67 M	8,97 M	7,72 M	7,35 M	43,65 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,99 M	337 k	118 k	105 k	106 k
Charges à payer, total	229 k	4,24 k	132 k	322 k	630 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	260 k
Autres passifs à court terme	-	213	110	900	-
Total du passif circulant	2,22 M	341 k	250 k	427 k	995 k
Total du passif	2,22 M	341 k	250 k	427 k	995 k
Actions ordinaires, total	54,69 M	56,53 M	56,53 M	56,53 M	56,53 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,32 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,56 M	-50,21 M	-51,38 M	-51,92 M	-59,8 M
Résultat global et autres	2,32 M	2,32 M	-	2,32 M	2,32 M
Total des fonds propres ordinaires	7,44 M	8,63 M	7,47 M	6,93 M	-952 k
Total des capitaux propres	7,44 M	8,63 M	7,47 M	6,93 M	-952 k
Total du passif et des capitaux propres	9,67 M	8,97 M	7,72 M	7,35 M	43,65 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,08 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,86 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M
Actif net par action	1,53	1,48	1,28	1,18	-0,16
Actif corporel net	7,44 M	8,63 M	7,47 M	6,93 M	-952 k
Actif corporel net par action	1,53	1,48	1,28	1,18	-0,16
Total de la dette	0	0	0	0	260 k
Dette nette	-4,43 M	-406 k	-433 k	-16,9 k	249 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-353 k	-657 k	-1,16 M	-543 k	-558 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-341 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18,75 k	225 k	35,25 k	17,68 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-309 k	50	-	14,58 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,14 M	37,81 k	-90,94 k	177 k	293 k
Variation des impôts différés	-	-892 k	900 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-382 k	32,32 k	352 k	7,48 k	-15,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,05 M	-1,56 M	32,38 k	-341 k	-266 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,77 M	-2,23 M	-207 k	-57,37 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	27 k	-	236 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	59,75 k	22,32 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	539	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,74 M	-2,23 M	88,94 k	-35,05 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	260 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	260 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,55 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-143 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,41 M	-	-	-	260 k
Variation nette de la trésorerie	3,72 M	-3,79 M	121 k	-376 k	-5,96 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,36 M	-5,3 M	616 k	-178 k	-56,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,36 M	-5,3 M	616 k	-178 k	-47,56 k
Variation du fonds de roulement net	-1,74 M	2,75 M	-1,16 M	-185 k	-292 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	260 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,57	-3,41	-4,04	-4,05	-876,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,53	-3,96	-4,19	-4,24	62,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,15	-8,17	-14,45	-7,54	82,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,15	-8,17	-14,45	-7,54	82,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	4,93	1,83	0,08	0,04
Quick Ratio	2,17	4,9	1,78	0,06	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	-4,58	0,13	-0,8	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-27,32
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-37,59
Dette totale / Total de l'actif	22,99	3,8	3,24	5,81	2,28 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-37,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	202,7	-3,36	5,98	-9,43	-8,1
EBIT, 1 an Croissance %	202,7	-3,36	5,98	-9,43	-8,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,24	86,01	77,14	-53,32	-7,04
Résultat net, Croissance 1 an	61,24	86,01	77,14	-53,32	-7,04
Résultat net normalisé sur 1 an	247,54	2,64	54,17	-53,43	-4,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,77	36,93	57,49	-53,33	-7,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	50,91	-0,4	0,79	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,66 k	-7,16	-13,98	-4,74	28,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,63 k	15,97	-13,48	-7,27	141,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,63 k	15,97	-13,48	-7,27	141,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-712,52	-248,8	-102,07	-1,15 k	-33,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-19,36	-90,73	-72,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	866,27	290,68	-111,63	-128,88	-69,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	866,27	290,68	-111,63	-128,88	-74,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	77,48	71,04	1,2	-2,03	0,37
EBIT, 2 ans CAGR %	77,48	71,04	1,2	-2,03	0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,29	73,18	81,52	-9,07	-30,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,29	73,18	81,52	-9,07	-30,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,11	88,87	25,8	-15,27	-29,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,34	33,81	46,85	-14,52	-30,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,6	0,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,2 k	406,29	-10,63	-9,48	-92,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,09 k	462,46	0,17	-10,43	-64,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,09 k	462,46	0,17	-10,43	-64,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	107,7	201,9	-82,44	-53,31	186,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,67	-83,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	204,4	514,41	-32,59	-81,67	-69,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	204,4	514,41	-32,59	-81,67	-72,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	56,8	44,93	45,81	-2,47	2,2
EBIT, 3 ans CAGR %	56,8	44,93	45,81	-2,47	2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,55	-7,04	74,49	15,43	-5,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-70,57	-7,04	74,49	15,43	-5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,73	53,72	76,51	-9,68	-8,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,04	-22,19	41,28	0,02	-9,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,85	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,12	438,67	180,41	-8,71	-83,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,41	448,24	201,38	-2,37	-52,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,41	448,24	201,38	-2,37	-52,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,19	85,85	-42,62	-31,29	-44,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-72,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	140,28	230,8	63,75	-49,18	-77,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	140,28	230,8	63,75	-49,18	-79,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	11,56	-14,51	31,61	23,92	25,58
EBIT, 5 ans CAGR %	11,56	-14,51	31,61	23,92	25,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,44	-10,19	10,57	-7,86	20,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,44	-10,19	-39,07	-7,86	20,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,59	-8,43	48,42	21,13	22,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,9	-20,26	-3,48	-19,21	6,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	127,24	147,81	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,35	66,36	-17,71	163,94	-34,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,71	71,74	-18,11	165,62	28,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,71	71,74	-18,11	165,62	28,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,47	7,48	-35,33	6,95	9,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	175,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,08	48,4	44,52	3,99	-16,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,08	48,4	44,52	3,99	-19,46