Flux de Trésorerie Instacart (Maplebear)

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10:22	L'action Mitie s'envole après l'acceptation d'une offre de rachat de 3 milliards de livres de la part d'OCS Group	AN
16/07	Maplebear Inc. (NasdaqGS:CART) a fait l'acquisition d'ARpalus.	CI

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Données Financières Publiées: INSTACART (MAPLEBEAR)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,55 Md	3,04 Md	3,38 Md	3,74 Md
Total Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,55 Md	3,04 Md	3,38 Md	3,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	608 M	720 M	764 M	836 M	984 M
Résultat Brut	1,23 Md	1,83 Md	2,28 Md	2,54 Md	2,76 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	944 M	1,25 Md	2,1 Md	1,43 Md	1,6 Md
Dépenses de R&D	368 M	517 M	2,3 Md	580 M	638 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	24 M	24 M	23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 Md	1,76 Md	4,42 Md	2,03 Md	2,26 Md
Résultat d'Exploitation	-86 M	66 M	-2,15 Md	509 M	500 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	17 M	81 M	66 M	57 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	17 M	81 M	66 M	57 M
Gains (pertes) de change	-	-8 M	-	-3 M	1 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-83 M	75 M	-2,06 Md	572 M	558 M
Charges de restructuration	-	-	-	-18 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-4 M	4 M	-2 M	-2 M
Règlements judiciaires	11 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-72 M	71 M	-2,06 Md	552 M	556 M
Charge d'impôt	1 M	-357 M	-439 M	95 M	109 M
Résultat des activités poursuivies	-73 M	428 M	-1,62 Md	457 M	447 M
Résultat net part du groupe	-73 M	428 M	-1,62 Md	457 M	447 M
Résultat net	-73 M	428 M	-1,62 Md	457 M	447 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	351 M	2 M	9 M	9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73 M	77 M	-1,62 Md	448 M	438 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73 M	77 M	-1,62 Md	448 M	438 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,11	1,07	-12,43	1,69	1,68
BPA de base - Activités poursuivies	-1,11	1,07	-12,43	1,69	1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,87 M	71,85 M	131 M	265 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,11	0,96	-12,43	1,58	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,11	0,96	-12,43	1,58	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,87 M	101 M	131 M	289 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,79	0,65	-9,88	1,35	1,33
BPA dilué normalisé	-0,79	0,46	-9,88	1,24	1,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73 M	96 M	-2,11 Md	543 M	531 M
EBITA	-79 M	87 M	-2,12 Md	535 M	525 M
EBIT	-86 M	66 M	-2,15 Md	509 M	500 M
EBITDAR	-59 M	111 M	-2,09 Md	560 M	543 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,39	-502,82	21,3	17,21	19,6
Impôts intérieurs courants	1 M	15 M	17 M	30 M	9 M
Impôts étrangers courants	2 M	1 M	3 M	6 M	1 M
Total des impôts courants	3 M	16 M	20 M	36 M	10 M
Impôts intérieurs différés	-2 M	-373 M	-459 M	59 M	98 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	1 M
Total des impôts différés	-2 M	-373 M	-459 M	59 M	99 M
Résultat net normalisé	-51,88 M	46,88 M	-1,29 Md	358 M	349 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	426 M	388 M	457 M	485 M
Dépense de marketing	394 M	662 M	963 M	801 M	851 M
Dépenses générales et administratives	288 M	334 M	797 M	354 M	473 M
Dépense en recherche et de développement	368 M	518 M	2,31 Md	604 M	650 M
Charges locatives nettes, total	14 M	15 M	19 M	17 M	12 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	18 M	8 M	9 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9 M	18 M	1,8 Md	144 M	204 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	3 M	4 M	316 M	62 M	59 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9 M	11 M	532 M	73 M	66 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1 M	-	90 M	13 M	14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	22 M	33 M	2,76 Md	300 M	352 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 Md	1,5 Md	2,14 Md	1,28 Md	637 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	348 M	209 M	49 M	91 M	50 M
Total des liquidités et VMP	1,49 Md	1,71 Md	2,19 Md	1,37 Md	687 M
Créances clients, total	832 M	842 M	853 M	1,01 Md	1,13 Md
Total des créances	832 M	842 M	853 M	1,01 Md	1,13 Md
Dépenses payées d'avance	68 M	109 M	129 M	162 M	213 M
Liquidités soumises à restrictions	1 M	75 M	137 M	152 M	172 M
Total de l'actif circulant	2,4 Md	2,74 Md	3,3 Md	2,7 Md	2,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	98 M	116 M	216 M	295 M	375 M
Amortissements cumulés	-25 M	-37 M	-50 M	-74 M	-127 M
Immobilisations corporelles nettes	73 M	79 M	166 M	221 M	248 M
Investissements à long terme	128 M	28 M	-	-	81 M
Goodwill	263 M	317 M	318 M	317 M	393 M
Autres immobilisations incorporelles, total	68 M	103 M	77 M	52 M	71 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	371 M	830 M	771 M	664 M
Autres actifs à long terme, total	34 M	31 M	31 M	57 M	31 M
Total des actifs	2,96 Md	3,67 Md	4,73 Md	4,12 Md	3,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	60 M	88 M	72 M	80 M	70 M
Charges à payer, total	224 M	265 M	291 M	350 M	338 M
Part à court terme des contrats de location	11 M	13 M	13 M	13 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	-	17 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	148 M	179 M	197 M	200 M	211 M
Autres passifs à court terme	149 M	233 M	160 M	155 M	295 M
Total du passif circulant	592 M	795 M	733 M	798 M	917 M
Contrats de location à long terme	43 M	36 M	27 M	13 M	33 M
Autres passifs non courants	77 M	80 M	40 M	25 M	23 M
Total du passif	712 M	911 M	800 M	836 M	973 M
Actions privilégiées Convertibles	2,82 Md	2,82 Md	177 M	186 M	196 M
Total des capitaux propres privilégiés	2,82 Md	2,82 Md	177 M	186 M	196 M
Primes d'émissions d'actions	833 M	918 M	6,38 Md	6,69 Md	7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,4 Md	-977 M	-2,64 Md	-3,58 Md	-4,49 Md
Résultat global et autres	-1 M	-5 M	3 M	-9 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	-573 M	-64 M	3,75 Md	3,09 Md	2,52 Md
Total des capitaux propres	2,25 Md	2,76 Md	3,93 Md	3,28 Md	2,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,96 Md	3,67 Md	4,73 Md	4,12 Md	3,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,84 M	71,4 M	266 M	265 M	241 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,84 M	71,4 M	279 M	261 M	243 M
Actif net par action	-8,32	-0,9	13,44	11,85	10,37
Actif corporel net	-904 M	-484 M	3,36 Md	2,72 Md	2,05 Md
Actif corporel net par action	-13,13	-6,78	12,02	10,44	8,46
Total de la dette	54 M	49 M	40 M	26 M	36 M
Dette nette	-1,57 Md	-1,69 Md	-2,15 Md	-1,34 Md	-732 M
Dette relative aux contrats de location	112 M	120 M	152 M	136 M	96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	18 M	28 M	28 M	26 M	23 M
Employés à temps plein	3,48 k	-	3,38 k	3,26 k	3,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	2 M	4 M	4 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-73 M	428 M	-1,62 Md	457 M	447 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 M	22 M	25 M	19 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	21 M	27 M	26 M	25 M
Amortissements et dépréciations, Total	24 M	43 M	52 M	45 M	39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 M	4 M	5 M	22 M	60 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	24 M
Rémunération à base d'actions (CF)	22 M	33 M	2,76 Md	300 M	352 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7 M	10 M	23 M	19 M	15 M
Autres activités d'exploitation, total	5 M	-365 M	-463 M	63 M	95 M
Variation des créances	-318 M	-21 M	-33 M	-185 M	-121 M
Variation des dettes fournisseurs	36 M	25 M	-16 M	8 M	-11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	47 M	24 M	18 M	4 M	10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43 M	96 M	-134 M	-46 M	61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-204 M	277 M	586 M	687 M	971 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-24 M	-54 M	-64 M	-61 M
Acquisitions en espèces	-54 M	-93 M	-	-	-106 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 M	-2 M	-2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-254 M	236 M	191 M	-40 M	-37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-330 M	117 M	135 M	-107 M	-208 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	10 M	12 M
Total de la dette émise	-	-	-	10 M	12 M
Émission d'actions ordinaires	199 M	35 M	407 M	80 M	8 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-606 M	-1,5 Md	-1,41 Md
Émission d'actions privilégiées	265 M	-	175 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	11 M	-6 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	464 M	46 M	-30 M	-1,41 Md	-1,39 Md
Ajustements des taux de change	-1 M	-6 M	3 M	-11 M	4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-71 M	434 M	694 M	-844 M	-623 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	3 M	54 M	13 M	43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-196 M	171 M	1,26 Md	477 M	648 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-196 M	171 M	1,26 Md	477 M	648 M
Variation du fonds de roulement net	169 M	-76 M	155 M	144 M	55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	10 M	12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,13	1,24	-31,95	7,2	8,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,73	1,61	-39,6	8,75	10,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,82	17,1	-48,53	12,68	14,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,4	-24,18	-88,12	13,09	15,61
Analyse des marges
Marge brute %	66,85	71,78	74,88	75,25	73,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,47	48,92	69,1	42,3	42,68
Marge d’EBITDA %	-3,98	3,76	-69,3	16,07	14,19
Marge EBITA %	-4,31	3,41	-69,66	15,84	14,03
Marge d'EBIT %	-4,69	2,59	-70,55	15,07	13,36
Marge des activités poursuivies %	-3,98	16,78	-53,32	13,53	11,95
Marge nette %	-3,98	16,78	-53,32	13,53	11,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,98	3,02	-53,39	13,26	11,7
Marge nette normalisée %	-2,83	1,84	-42,43	10,58	9,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,67	6,71	41,44	14,12	17,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,67	6,71	41,44	14,12	17,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,77	0,72	0,76	0,96
Rotation des actifs corporels	25,12	33,57	24,83	17,46	15,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,71	3,05	3,59	3,62	3,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	3,45	4,51	3,38	2,4
Quick Ratio	3,93	3,22	4,15	2,99	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	0,35	0,8	0,86	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,54	119,76	101,69	101,14	104,42
Délais de paiement des fournisseurs	24,91	37,51	38,22	33,27	27,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,4	1,78	1,02	0,79	1,33
Dette totale / Capital total	2,34	1,75	1,01	0,79	1,31
Dette à long terme / Capitaux propres	1,91	1,31	0,69	0,4	1,22
Dette à long terme / Capital total	1,87	1,28	0,68	0,39	1,2
Dette totale / Total de l'actif	24,05	24,83	16,92	20,32	26,39
Dette totale / EBITDA	-0,92	0,44	-0,02	0,05	0,07
Dette nette / EBITDA	26,58	-15,25	1,03	-2,4	-1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,75	0,56	-0,02	0,05	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,78	-19,46	1	-2,71	-1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,17	39,09	19,25	11,05	10,78
Résultat brut, Croissance 1 an	39,48	49,35	24,41	11,59	8,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,35	-252,38	-2,3 k	-125,76	-2,21
EBITA, 1 an Croissance en %	8,22	-226,09	-2,54 k	-125,25	-1,87
EBIT, 1 an Croissance %	14,67	-186,84	-3,35 k	-123,72	-1,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,29	-686,3	-478,97	-128,18	-2,19
Résultat net, Croissance 1 an	4,29	-686,3	-478,97	-128,18	-2,19
Résultat net normalisé sur 1 an	18,57	-202,74	-2,85 k	-127,7	-2,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,29	-185,34	-1,4 k	-112,71	1,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	60	1,2	1,31	18,87	11,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	8,22	110,13	33,13	12,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,27	23,91	28,84	-12,95	-10,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,51	-46,46	-793,18	-18,81	-24,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,59	-88,83	-5,96 k	-17,52	-18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,18	-235,78	111,55	17,24	41,34
CAPEX, Croissance 1 an	85,71	84,62	125	18,52	-4,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-190,37	636,2	-62,22	35,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-190,37	636,2	-62,22	35,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	192,75	31,42	28,79	15,07	10,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	725,29	44,33	36,31	17,83	10,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,6	19,7	492,73	137,83	-49,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,24	9,92	466,62	147,98	-50,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,67	-5,56	442,19	177,71	-51,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,92	147,27	371,37	3,33	-47,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,92	147,27	371,37	3,33	-47,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,46	4,26	443,14	176,16	-48,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,21	-11,12	233,19	28,59	-64,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	27,25	1,25	9,74	14,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	4,03	50,8	67,26	22,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	32,31	26,35	5,9	-11,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-30,4	92,65	137,24	-21,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-74,46	155,82	595,18	-18,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,54	74,47	69,49	57,48	28,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,86	85,16	103,81	63,3	6,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	159,22	65,95	-28,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	159,22	65,95	-28,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	128,44	27,23	22,58	13,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	366,81	37,36	27,52	14,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-44,15	215,69	108,39	76,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-46,05	208,74	100,88	82,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-50,85	207,23	91,04	96,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-6,94	185,09	84,3	1,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-6,94	185,09	84,3	1,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-47,92	210,47	101,42	95,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-53,82	117,4	12,16	18,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	17,94	6,82	10,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	31,5	44,66	46,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	31,14	11,59	0,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,75	44,44	61,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,36	75,42	240,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-17,37	86,05	49,89	51,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	14,47	97,59	70,12	36,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,49	55,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,49	55,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,64	20,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	169,14	25,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,29	51,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,7	48,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,75	46,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,96	44,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,96	44,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,5	51,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,44	5,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,95	60,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,95	54,19