RAPPORT SEMESTRIEL
30/06/2020
HITECHPROS
Société anonyme au capital de 657.391,20 euros
Siège social : 15/17 boulevard du Général de Gaulle - 92120 Montrouge
440 280 162 RCS Nanterre
SOMMAIRE
- COMPTES SEMESTRIELS AU 30-06-2020
- ANNEXES
- RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL
COMPTES ANNUELS
BILAN - ACTIF
1046302 - SA HITECHPROS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
COMPARAISON AVEC Situation au 30/06/2019
ACTIF | Valeurs au 30/06/20 | % de | Situation | % de | |||
Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | l'actif | au 30/06/19 | l'actif | ||
Capital souscrit non appelé | |||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | |||||||
Immobilisations incorporelles | 1,80 | 1,80 | |||||
Frais d'établissement | |||||||
Frais de développement | |||||||
Concessions, brevets et droits similaires | 38 929,43 | 38 929,43 | |||||
Fonds commercial (1) | 217 155,00 | 217 155,00 | 217 155,00 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | |||||||
Immobilisations incorporelles en cours | |||||||
Avances et acomptes | |||||||
Immobilisations corporelles | 1,43 | 0,89 | |||||
Terrains | |||||||
Constructions | |||||||
Installations tech., matériel & outillages | |||||||
Autres immobilisations corporelles | 469 841,63 | 405 623,43 | 64 218,20 | 62 714,26 | |||
Immobilisations corporelles en cours | 107 587,50 | 107 587,50 | 45 300,00 | ||||
Avances et acomptes | |||||||
Immobilisations financières | (2) | 1,19 | 1,16 | ||||
Participations | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Créances rattachées à des participations | |||||||
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | |||||||
Autres titres immobilisés | |||||||
Prêts | 2 754,24 | 2 754,24 | |||||
Autres immobilisations financières | 40 459,99 | 40 459,99 | 39 617,54 | ||||
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 976 727,79 | 444 552,86 | 532 174,93 | 4,42 | 464 786,80 | 3,85 |
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres appro
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances | 29,32 | 30,13 | ||||
Clients (3) | 2 646 027,19 | 2 646 027,19 | 2 704 905,75 | |||
Clients douteux, litigieux (3) | 29 704,50 | -29 704,50 | -31 354,75 | |||
Clients factures à établir (3) | 75 676,44 | 75 676,44 | 61 609,01 | |||
Autres créances (3) | 839 329,03 | 839 329,03 | 902 798,29 | |||
Capital souscrit - appelé non versé | ||||||
Valeurs mobilières de placement | 39,83 | 37,33 | ||||
Actions propres | ||||||
Autres titres | 4 829 244,65 | 32 728,64 | 4 796 516,01 | 4 508 219,12 | ||
Instruments de trésorerie | ||||||
Disponibilités | 3 062 731,24 | 3 062 731,24 | 25,43 | 3 320 870,16 | 27,50 | |
Charges constatées d'avance (3) | 119 640,94 | 119 640,94 | 0,99 | 144 256,37 | 1,19 | |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 11 572 649,49 | 62 433,14 | 11 510 216,35 | 95,58 | 11 611 303,95 | 96,15 |
Charges à répartir sur plusieurs exercices | ||||||
Primes de remboursement des emprunts | ||||||
Ecarts de conversion actif | ||||||
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 12 549 377,28 | 506 986,00 | 12 042 391,28 | 100 | 12 076 090,75 | 100 |
- Dont droit au bail
- Dont à moins d'un an (brut)
- Dont à plus d'un an (brut)
DBF Audit
Voir l'attestation de l'expert comptable
BILAN - PASSIF
1046302 - SA HITECHPROS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
COMPARAISON AVEC Situation au 30/06/2019
PASSIF
Valeurs au | % du | Situation au | % du |
30/06/20 | passif | 30/06/19 | passif |
CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capital | (dont versé : | 657 391,20 ) | 657 391,20 | 5,46 | 657 391,20 | 5,44 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 070 722,20 | 8,89 | 1 070 722,20 | 8,87 | ||
Écarts de réévaluation | ||||||
Écart d'équivalence | ||||||
Réserves | 0,61 | 0,60 | ||||
Réserve légale | 73 043,44 | 73 043,44 | ||||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||||
Réserves réglementées | ||||||
Autres réserves | ||||||
Report à nouveau | 1 079 835,57 | 8,97 | 1 019 000,78 | 8,44 | ||
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 994 633,30 | 8,26 | 975 391,50 | 8,08 | ||
SITUATION NETTE | 3 875 625,71 | 32,18 | 3 795 549,12 | 31,43 | ||
Subventions d'investissement | ||||||
Provisions réglementées | ||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 3 875 625,71 | 32,18 | 3 795 549,12 | 31,43 | ||
AUTRES FONDS PROPRES | ||||||
Produit des émissions de titres participatifs | ||||||
Avances conditionnées | ||||||
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | ||||||
PROVISIONS | ||||||
Provisions pour risques | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
Provisions pour charges | ||||||
TOTAL PROVISIONS | 15 000,00 | 0,12 | 15 000,00 | 0,12 | ||
DETTES | (1) | |||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||||
Autres emprunts obligataires | 8,71 | 11,87 | ||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 048 939,20 | 1 433 389,84 | ||||
Emprunts et dettes financières diverses (3) | ||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||||
Fournisseurs | 2 896 584,29 | 24,05 | 2 855 748,49 | 23,65 | ||
Fournisseurs, factures non parvenues | 730 130,20 | 6,06 | 561 955,55 | 4,65 | ||
Dettes fiscales et sociales | 675 353,29 | 5,61 | 616 401,92 | 5,10 | ||
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | ||||||
Autres dettes | 2 061 769,77 | 17,12 | 2 216 779,42 | 18,36 | ||
Instruments de trésorerie | ||||||
Produits constatés d'avance | 738 988,82 | 6,14 | 581 266,41 | 4,81 | ||
TOTAL DETTES | 8 151 765,57 | 67,69 | 8 265 541,63 | 68,45 | ||
Écarts de conversion passif | ||||||
Ajustement de N à la durée de N-1 | ||||||
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 12 042 391,28 | 100 | 12 076 090,75 | 100 | ||
(1) Dont à plus d'un an | 765 123,29 | 765 123,57 | ||||
(1) Dont à moins d'un an | 7 386 642,28 | 6 637 115,52 |
- Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
- Dont emprunts participatifs
DBF Audit
Voir l'attestation de l'expert comptable
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
dont à l'exportation : 83 168,00
Montant net du chiffre d'affaires
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dot. aux amorts Sur immobilisations : dot. aux dépréc. Sur actif circulant : dot. aux dépréc. Dotations aux provisions
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice ou perte transférée Perte ou bénéfice transféré
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
1046302 - SA HITECHPROS Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
COMPARAISON AVEC Situation au 30/06/2019 | ||||
Du 01/01/20 | % CA | Sit.Du 01/01/19 | Variation | |
Au 30/06/20 | Au 30/06/19 | % CA | en % | |
en valeur |
9 279 224,08 | 100,00 | 8 809 813,96 | 100,00 | 469 410,12 | 5,33 |
0,90 | 3,03 | ||||
9 279 224,08 | 100,00 | 8 809 813,96 | 100,00 | 469 410,12 | 5,33 |
42 144,01 | 0,45 | 22 951,92 | 0,26 | 19 192,09 | 83,62 |
64 516,78 | 0,70 | 3 129,00 | 0,04 | 61 387,78 | |
9 385 884,87 | 101,15 | 8 835 894,88 | 100,30 | 549 989,99 | 6,22 |
6 899 998,82 | 74,36 | 6 646 688,91 | 75,45 | 253 309,91 | 3,81 |
67 330,65 | 0,73 | 52 656,24 | 0,60 | 14 674,41 | 27,87 |
716 001,05 | 7,72 | 502 351,90 | 5,70 | 213 649,15 | 42,53 |
276 596,35 | 2,98 | 214 433,48 | 2,43 | 62 162,87 | 28,99 |
18 073,70 | 0,19 | 15 318,37 | 0,17 | 2 755,33 | 17,99 |
48,43 | 287,56 | -239,13 | -83,16 | ||
7 978 049,00 | 85,98 | 7 431 736,46 | 84,36 | 546 312,54 | 7,35 |
1 407 835,87 | 15,17 | 1 404 158,42 | 15,94 | 3 677,45 | 0,26 |
- Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
DBF Audit
Voir l'attestation de l'expert comptable
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
Du 01/01/20 | ||
Au 30/06/20 | ||
Produits financiers | ||
De participation | (3) | |
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | ||
Autres intérêts et produits assimilés | (3) | 6 135,23 |
Reprises sur prov., dépréciations, transferts | ||
Différences positives de change |
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement
1046302 - SA HITECHPROS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
COMPARAISON AVEC Situation au 30/06/2019 | ||||
% CA | Sit. Du 01/01/19 | % CA | Variation | |
Au 30/06/19 | en valeur | en % | ||
0,07 | 13 568,10 | 0,15 | -7 432,87 | -54,78 |
6 460,28 | 0,07 | -6 460,28 | -100,00 |
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 6 135,23 | 0,07 | 20 028,38 | 0,23 | -13 893,15 | -69,37 |
Charges financières | ||||||
Dot. amortissements, dépréc., prov. | 20 070,70 | 0,22 | 20 070,70 | |||
Intérêts et charges assimilées (4) | 1 481,10 | 0,02 | 2 778,30 | 0,03 | -1 297,20 | -46,69 |
Différences négatives de change | ||||||
Charges sur cession de valeurs mobilières de | ||||||
placement | ||||||
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 21 551,80 | 0,23 | 2 778,30 | 0,03 | 18 773,50 | 675,72 |
RÉSULTAT FINANCIER | -15 416,57 | -0,17 | 17 250,08 | 0,20 | -32666,65-189,37 | |
RÉSULTAT COURANT avant impôts | 1 392 419,30 | 15,01 | 1 421 408,50 | 16,13 | -28 989,20 | -2,04 |
Produits exceptionnels | ||||||
Sur opérations de gestion | ||||||
Sur opérations en capital | ||||||
Reprises sur provisions, dépréciations, | ||||||
transfert de charges | ||||||
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | ||||||
Charges exceptionnelles | ||||||
Sur opérations de gestion | 68,00 | 2 690,00 | 0,03 | -2 622,00 | -97,47 | |
Sur opérations en capital | ||||||
Dot. amortissements, dépréciations, prov. | ||||||
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 68,00 | 2 690,00 | 0,03 | -2 622,00 | -97,47 | |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | -68,00 | -2 690,00 | -0,03 | 2 622,00 | 97,47 | |
Participation des salariés aux résultats | ||||||
Impôt sur les bénéfices | 397 718,00 | 4,29 | 443 327,00 | 5,03 | -45 609,00 | -10,29 |
TOTAL DES PRODUITS | 9 392 020,10 | 101,22 | 8 855 923,26 | 100,52 | 536 096,84 | 6,05 |
TOTAL DES CHARGES | 8 397 386,80 | 90,50 | 7 880 531,76 | 89,45 | 516 855,04 | 6,56 |
Bénéfice ou Perte | 994 633,30 | 10,72 | 975 391,50 | 11,07 | 19 241,80 | 1,97 |
- Dont produits concernant les entités liées
- Dont intérêts concernant les entités liées
DBF Audit
Voir l'attestation de l'expert comptable
1046302 - SA HITECHPROS
SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
SOMMAIRE
Informations | ||||
Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Produites | Non produites | ||
NS | NA | |||
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | O | |||
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | O | |||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | O | |||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | O | |||
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | O | |||
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | NA | |||
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | O | NA | ||
CRÉDIT BAIL | ||||
LOCATIONS | NA | |||
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | O | |||
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | ||||
Variations de la réserve spéciale de réévaluation | NA | |||
Variations de la provision spéciale de réévaluation | NA | |||
ETAT DES STOCKS | NA | |||
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | |||
EFFETS DE COMMERCE | NA | |||
ENTREPRISES LIÉES | O | |||
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | O | |||
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | O | |||
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT | O | |||
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | O | |||
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS | NA | |||
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | |||
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | O | |||
LES ENGAGEMENTS | O | |||
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | NA | |||
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | O | |||
LES EFFECTIFS | O | |||
CHIFFRE D'AFFAIRES, | O | |||
VENTILATION DE L'IMPÔT, | ||||
INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | ||||
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | NA | |||
TRANSFERTS DE CHARGES | NA | |||
COMMENTAIRE | NA | |||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBA - Fiscal - 20/10/2020 | 1 |
1046302 - SA HITECHPROS
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 12 042 391,28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 994 633,30 Euros.
L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 30/06/2020.
Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :
Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact limité sur son activité et ses comptes annuels clos au 30/06/2020.
L'entreprise a constaté:
-une augmentation de son chiffre d'affaires de : +5 % (augmentation du 1er trimestre 2020 de + 11 %) avec une baisse du chiffre d'affaires uniquement sur le mois de mai.
-une augmentation de la trésorerie (l'Entreprise précise qu'elle n'a pas sollicité de PGE)
L'Entreprise a ainsi réussi à s'adapter en temps réel à la crise en mettant en place le télétravail pour ses équipes internes et en organisant, en collaboration avec ses clients, le télétravail pour la quasi-totalité de ses consultants en mission.
Eu égard à ces mesures, la hausse du chiffre d'affaires combinée au maintien du résultat opérationnel et à la situation de l'entreprise (Trésorerie importante) à la date de l'établissement des comptes (le 29/09/2020), l'entreprise estime que son activité a été maintenue de manière satisfaisante.
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
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1046302 - SA HITECHPROS
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 ,N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.
Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.
. Fonds de commerce: Il est inscrit à l'actif du bilan pour sa valeur d'acquisition.
. Logiciels: ils sont amortis linéairement sur 1 an à l'exception du site internet amorti sur 5 ans.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :
- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.
- Agencements et aménagements des constructions | 10 ans en linéaire |
- Matériel informatique | 2 en linéaire ou 3 ans en dégressif |
- Mobilier de bureau | 5 ans en linéaire |
- Matériel de transport | 4 ans en linéaire |
La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée. Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables.
Les immobilisations acquises lors de la fusion ont été transcrites aux valeurs nettes comptables et les plans d'amortissements poursuivis.
Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
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1046302 - SA HITECHPROS
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
Cette valeur d'inventaire s'apprécie en fonction de la situation nette de la filiale.
Les valeurs mobilières de placement sont valorisées pour leur valeur de souscription. Une provision est constatée si nécessaire pour réajuster le prix d'acquisition à leur valeur à la clôture.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Provisisons pour risques et charges
Les provisions pour litiges prud'homaux et commerciaux sont déterminées à partir des recommandations émanant des conseils en charge de ces dossiers et de l'appréciation du risque par le management.
Une provision est constatée lorsqu'une sortie de ressources est prévisible mais dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.
Evènements postérieurs
Aucun
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
FONDS COMMERCIAL
Le fonds commercial de 217 155 € provient du rachat du fonds de commerce Hitechpros le 1er Janvier 2002 à la société Businesslink (dénommée Hitechpros Staffing depuis le 15/04/05). Cette acquisition s'est accompagnée du transfert de 11 salariés entre les deux structures.
Etant donné les perspectives économiques de l'activité abonnements aux sites de Hitechpros, il n'y a pas lieu de constituer de provision pour déprécier ce fonds de commerce.
Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN | GLOBAL |
APPORT | ||||
BUSINESSLINK | 217 155 | |||
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL | 217 155 | |||
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
CADRE A | IMMOBILISATIONS | |||
INCORPOR. | ||||
Autres postes d'immobilisations incorporelles | ||||
Frais d'établissement, de recherche et de développement | ||||
Terrains | ||||
Constructions | Sur sol propre | |||
Sur sol d'autrui | ||||
CORPORELLES | Instal.géné., agencts & aménagts const. | |||
corporelles | Matériel de bureau & info., mobilier | |||
Installations techniques, matériel & outillage indust. | ||||
Instal. géné., agencts & aménagts divers | ||||
Autres immos | Matériel de transport | |||
Emballages récupérables & divers | ||||
Immobilisations corporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | |||
Autres participations | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Prêts et autres immobilisations financières | ||||
V. brute des immob. | Augmentations | ||
début d' exercice | |||
suite à réévaluation | acquisitions | ||
TOTAL I | |||
TOTAL II | 256 084 |
175 526 | 10 396 | |
72 275 | ||
199 934 | 11 710 | |
96 263 | 11 325 | |
TOTAL III | 543 998 | 33 431 |
100 000 | ||
43 773 | 66 | |
TOTAL IV | 143 773 | 66 |
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 943 856 | 33 497 | |||||||
CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | Valeur brute des | Réévaluation légal | |||||
par virt poste | par cessions | immob. fin ex. | Valeur d'origine | ||||||
INCORPOR. | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL II | 256 084 | ||||||
Frais d'étbs, de recherche & de dével. | TOTAL I | ||||||||
Terrains | |||||||||
Sur sol propre | |||||||||
Constructions | Sur sol d'autrui | ||||||||
CORPORELLES | Ins. gal. agen. amé. cons | ||||||||
Inst.tech., mat. outillage indus. | |||||||||
Ins. gal. agen. amé. div. | 185 922 | ||||||||
Autres immos | Matériel de transport | 72 275 | |||||||
corporelles | Mat.bureau, info., mob. | 211 644 | |||||||
Emballages récup. div. | |||||||||
Immos corporelles en cours | 107 588 | ||||||||
Avances et acomptes | |||||||||
TOTAL III | 577 429 | ||||||||
FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | ||||||||
Autres participations | 100 000 | ||||||||
Autres titres immobilisés | |||||||||
Prêts & autres immob. financières | 625 | 43 214 | |||||||
TOTAL IV | 625 | 143 214 | |||||||
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 625 | 976 728 | |||||||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBD - Fiscal - 20/10/2020 | 6 |
1046302 - SA HITECHPROS
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | ||||||
IMMOBILISATIONS | Amortissements début | Augmentations : | Diminutions : amort. | Montant des | |||
sortis de l'actif et | amortissements | ||||||
AMORTISSABLES | d'exercice | dotations de l'exercice | |||||
reprises | à la fin de l'exercice | ||||||
Frais d'établissement, de recherche | |||||||
et de développement | TOTAL | ||||||
Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 38 929 | 38 929 |
Terrains
Sur sol propre | |||||||||||||
Constructions | Sur sol d'autrui | ||||||||||||
Inst. générales agen. aménag. cons. | |||||||||||||
Inst. techniques | matériel et outil. industriels | ||||||||||||
Inst. générales agencem. amén. div. | 156 661 | 4 144 | 160 804 | ||||||||||
Autres immos | Matériel de transport | 51 109 | 7 688 | 58 797 | |||||||||
corporelles | Mat. bureau et informatique, mob. | 179 780 | 6 242 | 186 022 | |||||||||
Emballages récupérables divers | |||||||||||||
TOTAL | 387 550 | 18 074 | 405 623 | ||||||||||
TOTAL GENERAL | 426 479 | 18 074 | 444 553 | ||||||||||
CADRE B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | ||||||||||||
Immobilisations | DOTATIONS | REPRISES | Mouv. net des | ||||||||||
Différentiel de | Mode | Amort. fiscal | Différentiel de | Mode | Amort. fiscal | amorts fin de | |||||||
amortissables | dégressif | exceptionnel | durée | dégressif | exceptionnel | l'exercice | |||||||
durée | |||||||||||||
Frais d'établissements | |||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||
Immob. incorporelles | |||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||
Terrains | |||||||||||||
Constr. | Sur sol propre | ||||||||||||
Sur sol autrui | |||||||||||||
Inst. agenc. et amén. | |||||||||||||
Inst. techniques mat. et outil. | |||||||||||||
corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | ||||||||||||
Mat. transport | |||||||||||||
Mat. bureau mobilier | |||||||||||||
Immo. | |||||||||||||
Emballages récup. divers |
TOTAL
Frais d'acquisition de titres de
participations
TOTAL GÉNÉRAL
Total général non ventilé
CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | Montant net au | Augmentations | Dotations de l'exercice | Montant net a la | |
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES | ||||||
début de l'exercice | aux amortissements | fin de l'exercice | ||||
SUR PLUSIEURS EXERCICES | ||||||
Frais d'émission d'emprunt à étaler | ||||||
Primes de remboursement des obligations | ||||||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBE - Fiscal - 20/10/2020 | 7 |
1046302 - SA HITECHPROS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
La provision pour risque qui s'élevait au 31/12/2019 à 15 000€ concernait des frais sur un litige prud'homal. Aucun nouvel évènement n'a nécessité d'ajuster cette provision au premier semestre 2020.
TABLEAU DES PROVISIONS
Nature des provisions | Montant au début | AUGMENTATIONS : | DIMINUTIONS : | Montant à la fin | |||||
de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | de l'exercice | ||||||
Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | |||||||||
Provisions pour investissements | |||||||||
Provisions réglementées | Provisions pour hausse des prix | ||||||||
Autres provisions réglementées | |||||||||
Amortissements dérogatoires | |||||||||
Dont majorations exceptionnelles de 30 % | |||||||||
Pour prêts d'installation | |||||||||
TOTAL I | |||||||||
charges | Provisions pour litiges | ||||||||
Prov. pour garanties données aux clients | |||||||||
et | Prov. pour pertes sur marchés à terme | ||||||||
Provisions pour amendes et pénalités | |||||||||
risques | |||||||||
Provisions pour pertes de change | |||||||||
pour | Prov. pour pensions et obligations similaires | ||||||||
Provisions pour impôts | |||||||||
Provisions | Prov. pour renouvellement des immobilisations | ||||||||
Prov. pour gros entretien et grandes réparations | |||||||||
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | |||||||||
Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | |||||||
TOTAL II | 15 000 | 15 000 | |||||||
dépréciation | - incorporelles | ||||||||
- corporelles | |||||||||
/ immobilisations | - Titres mis en équivalence | ||||||||
pour | - titres de participation | ||||||||
- autres immobs financières | |||||||||
Provisions | 12 658 | 20 071 | 32 729 | ||||||
Autres provisions pour dépréciation | |||||||||
Sur stocks et en cours | |||||||||
Sur comptes clients | 29 705 | 29 705 | |||||||
TOTAL III | 42 362 | 20 071 | 62 433 | ||||||
TOTAL GENERAL (I + II + III) | 57 362 | 20 071 | 77 433 | ||||||
Dont provisions pour pertes à terminaison | |||||||||
- d'exploitation | |||||||||
Dont dotations & reprises | - financières | 20 071 | |||||||
- exceptionnelles | |||||||||
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée | |||||||||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBF - Fiscal - 20/10/2020 | 8 |
1046302 - SA HITECHPROS
LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
La SARL Hitechliberty a été créée le 1er Novembre 2005. Cette société dont l'activité est le portage salarial est filiale à 100% de Hitechpros. Les deux sociétés sont en intégration fiscale à compter du 1er Janvier 2006. L'impôt sur les sociétés est réparti en fonction des résultats fiscaux individuels de chaque société.
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Filiales et participations | Capital | Capitaux | Q. P. du capital | Résultat dernier |
propres autres | ||||
que le capital | détenu en % | exercice clos | ||
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT | ||||
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | ||||
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | ||||
HITECHLIBERTY - - | 100 000 | 151 998 | 100,00 | -4 077 |
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | ||||
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT | ||||
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | ||||
1. Filiales non reprises en A : | ||||
a. Françaises | ||||
b. Etrangères | ||||
2. Participations non reprises en A : | ||||
a. Dans des sociétés françaises | ||||
b. Dans des sociétés étrangères | ||||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBLA - Fiscal - 20/10/2020 | 9 |
1046302 - SA HITECHPROS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
ÉTAT DES CRÉANCES
ACTIF | IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | |||||
Prêts (1) (2) | |||||||
Autres immobilisations financières | |||||||
Clients douteux ou litigieux | |||||||
Autres créances clients | |||||||
Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér | |||||||
CIRCULANT | Personnel et comptes rattachés | ||||||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | |||||||
Impôts sur les bénéfices | |||||||
Etat & autres | Taxe sur la valeur ajoutée | ||||||
ACTIF | coll. publiques | Autres impôts, taxes & versements assimilés | |||||
Divers | |||||||
Groupe et associés | (2) | ||||||
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | |||||||
Charges constatées d'avance | |||||||
TOTAUX | |||||||
Renvois | (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | ||||
- Prêts accordés en cours d'exercice | |||||||
des | |||||||
(2) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | ||||||
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | |||||||
Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
2 754 | 1 250 | 1 504 |
40 460 | 40 460 | |
2 721 704 | 2 721 704 | |
723 | 723 | |
14 837 | 14 837 | |
614 201 | 614 201 | |
202 183 | 202 183 | |
7 385 | 7 385 | |
119 641 | 119 641 | |
3 723 888 | 3 681 924 | 41 964 |
625 | ||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBN - Fiscal - 20/10/2020 | 10 |
1046302 - SA HITECHPROS
ENTREPRISES LIÉES
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS
Montant concernant les entreprises | ||
POSTES | ||
Liées | Avec lesquelles la sté a | |
un lien de participation | ||
Immobilisations financières | ||
Participations | 100 000 | |
Créances rattachées à des participations | ||
Prêts | ||
Autres titres immobilisés | ||
Autres immobilisations financières | ||
Total des immobilisations | 100 000 | |
Avances et acomptes versés sur commandes | ||
Créances | ||
Créances clients et comptes rattachés | 1 440 | |
Autres créances | 202 182 | |
Capital souscrit appelé, non versé | ||
Total des créances | 202 182 | 1 440 |
Disponibilités | ||
Total des disponibilités | ||
Dettes | ||
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit | ||
Emprunts et dettes financières divers | ||
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296 | |
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||
Autres dettes | ||
Total des dettes | 72 296 | |
Chiffre d'affaires | 1 200 | |
Produits | ||
Autres produits financiers | 728 | |
Autres | ||
Autres achats et charges externes | 82 100 | 77 091 |
ISACOMPTA CONNECT - ANXBO - Fiscal - 20/10/2020 | 11 |
1046302 - SA HITECHPROS
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
Elles correspondent, par nature, à des éléments qui concernent des achats de biens ou de services dont la
fourniture ou la prestation est ultérieure à la clôture de l'exercice.
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
Exploitation | 119 641 |
Financières | |
Exceptionnelles | |
TOTAL | 119 641 |
PRODUITS À RECEVOIR
Les produits à recevoir en autres créances correspondent à des remboursements à recevoir pour 5 859€.
PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
Créances rattachées à des participations | |
Autres immobilisations financières | |
Créances clients et comptes rattachés | 75 676 |
Autres créances | 8 108 |
Disponibilités | 1 185 |
TOTAL | 84 969 |
ISACOMPTA CONNECT - ANXBP - Fiscal - 20/10/2020 | 12 |
1046302 - SA HITECHPROS
CAPITAUX PROPRES
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR |
NOMINALE | ||
Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 643 478,00 | 0,40 |
Titres émis pendant l'exercice | ||
Titres remboursés pendant l'exercice | ||
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 1 643 478,00 | 0,40 |
AFFECTATION DU RÉSULTAT
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)
Report à nouveau de l'exercice précédent | 1 019 001 | |||||
Résultat de l'exercice précédent | 1 950 834 | |||||
Prélèvements sur | ||||||
les réserves | ||||||
Total des prélèvements sur les réserves | ||||||
TOTAL DES ORIGINES | 2 969 835 | |||||
Affectations aux réserves | - Réserves légales | |||||
- Autres réserves | ||||||
Dividendes | 1 890 000 | |||||
Autres répartitions | ||||||
Report à nouveau | 1 079 836 | |||||
TOTAL DES AFFECTATIONS | 2 969 835 | |||||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBQ - Fiscal - 20/10/2020 | 13 |
1046302 - SA HITECHPROS
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL | ||
Capital social | 657 391 | 657 391 | |||
Primes liées au capital social | 1 070 722 | 1 070 722 | |||
Ecart de réévaluation | |||||
Réserves | |||||
Réserve légale | 73 043 | 73 043 | |||
Réserves indisponibles | |||||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||||
Réserves réglementées | |||||
Autres réserves | |||||
Ecart d'équivalence | |||||
Report à nouveau | 1 019 001 | 60 835 | 1 079 836 | ||
Résultat de l'exercice | 1 950 834 | 994 633 | 1 950 834 | 994 633 | |
Subventions d'investissement | |||||
Provisions réglementées | |||||
TOTAL | 4 770 992 | 1 055 468 | 1 950 834 | 3 875 626 | |
ISACOMPTA CONNECT - ANXBQ1 - Fiscal - 20/10/2020 | 14 |
1046302 - SA HITECHPROS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
ÉTAT DES DETTES
Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine Emprunts & dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs & comptes rattachés
Personnel & comptes rattachés
Sécurité sociale & autres organismes sociaux
Etat & | Impôts sur les bénéfices |
autres | Taxe sur la valeur ajoutée |
collectiv. | Obligations cautionnées |
publiques | Autres impôts, taxes & assimilés |
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) Dette représentative des titres empruntés Produits constatés d'avance
TOTAUX | ||
Renvois | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice |
Emprunts remboursés en cours d'exercice | ||
(2) | Montant divers emprunts, dettes/associés | |
Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 | A plus de 5 ans |
ans au plus | |||
1 048 939 | 283 816 | 765 123 | |
3 626 714 | 3 626 714 | ||
88 985 | 88 985 | ||
110 420 | 110 420 | ||
449 006 | 449 006 | ||
26 943 | 26 943 | ||
1 890 000 | 1 890 000 | ||
171 770 | 171 770 | ||
738 989 | 738 989 | ||
8 151 766 | 7 386 642 | 765 123 | |
106 045 | |||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBR - Fiscal - 20/10/2020 | 15 |
1046302 - SA HITECHPROS
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
Ils représentent la part des abonnements ou de prestations facturée relative à une période postérieure au
30/06/2020.
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
Exploitation | 738 989 |
Financiers | |
Exceptionnels | |
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 738 989 |
CHARGES À PAYER
Les charges à payer en autres dettes se décomposent de la manière suivante :
- avoirs à établir : 171 770€
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
Emprunts obligataires convertibles | |
Autres emprunts obligataires | |
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 751 |
Emprunts et dettes financières divers | |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 130 |
Dettes fiscales et sociales | 79 143 |
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
Autres dettes | 171 770 |
TOTAL DES CHARGES À PAYER | 981 795 |
ISACOMPTA CONNECT - ANXBS - Fiscal - 20/10/2020 | 16 |
1046302 - SA HITECHPROS
ENGAGEMENTS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE
L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 104 911,00 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :
Taux d'actualisation
Table de mortalité
Départ volontaire à
Augmentation des salaires 2%
Taux de charges patronales 40%
Il s'agit du calcul de l'engagement au 31/12/2019.
Le calcul n'a pas été actualisé au 30/06/2020 car la variation sur le semestre ne serait pas significative.
ENGAGEMENTS DONNÉS
PARTICI- | AUTRES | MONTANT |
AUTRES DIRIGEANTS FILIALES | ENTREPRISES | |
PATIONS | ||
LIÉES |
Effets escomptés non échus | |||
Cautionnements, avals et garanties donnés | 600 | 600 | |
par la société | |||
Engagements assortis de sûretés réelles | |||
Intérêts à échoir | |||
Assurances à échoir | |||
Autres engagements donnés : | |||
Contrats de crédits-bails | |||
Contrats de locations financement | |||
TOTAL (1) | 600 | 600 | |
AUTRES DIRIGEANTS PROVISIONS | MONTANT | ||
Engagements en matière de pensions | |||
TOTAL | 600 | 600 |
ISACOMPTA CONNECT - ANXBT - Fiscal - 20/10/2020 | 17 |
1046302 - SA HITECHPROS
HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
COMMISSAIRES AUX COMPTES
MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice | Exercice N-1 | |
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et | ||
consolidés : | 12 000 | 24 000 |
Total | 12 000 | 24 000 |
ISACOMPTA CONNECT - ANXBH - Fiscal - 20/10/2020 | 18 |
1046302 - SA HITECHPROS
LES EFFECTIFS
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée conformément à l'article R 123-198-1° du code de
commerce.
LES EFFECTIFS
30/06/2020 | 31/12/2019 | |
Personnel salarié : | 22,20 | 17,49 |
Ingénieurs et cadres | 9,94 | 8,94 |
Agents de maîtrise | ||
Employés et techniciens | 12,26 | 8,55 |
Ouvriers | ||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBV - Fiscal - 20/10/2020 | 19 |
1046302 - SA HITECHPROS
CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT
Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
PRODUITS | CA France | CA Export | Total |
Chiffre d'affaires | 9 196 056 | 83 168 | 9 279 224 |
Chiffre d'affaires | 9 196 056 | 83 168 | 9 279 224 |
Le chiffre d'affaires est reconnu hors taxes et après déduction des rabais, ristournes et remises accordées. Prestations d'assistance technique sous-traitées : les prestations sont facturées en fin de mois en fonction du rapport d'activité indiquant le nombre de jours effectués par le sous-traitant.
Ce rapport d'activité est signé par l'intervenant et le client. Un recoupement avec le nombre de jours facturés par le sous-traitant est effectué mensuellement.
Abonnements au site internet : les abonnements sont facturés et payables en début de la période d'abonnement. Ce chiffre d'affaires n'intègre que la quote-part correspondant à l'exercice. La part des abonnements postérieure à la clôture est enregistrée en « produits constatés d'avance ».
VENTILATION DE L'IMPÔT
RÉSULTATS | Résultat avant | Base taxable | I.S. | Résultat après |
impôt | impôt | |||
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 407 836 | 1 444 488 | 404 457 | 1 003 379 |
RÉSULTAT FINANCIER | -15 417 | -24 068 | -6 739 | -8 678 |
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -68 | -68 | ||
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS | ||||
ISACOMPTA CONNECT - ANXBW - Fiscal - 20/10/2020 | 20 |
HITECHPROS
Société anonyme au capital de 657.391,20 euros
Siège social : 15-17, boulevard du Général de Gaulle - 92120 Montrouge
440 280 162 R.C.S. Nanterre
RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL DE LA SOCIETE HITECHPROS
Du 1er janvier au 30 juin 2020
Le présent rapport d'activité a été établi par la Direction du groupe HITECHPROS afin de présenter l'activité au cours du premier semestre 2020.
1. SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2020
Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires s'élève à 9 279 224,08 € contre 8 809 813,96 € au 30 juin 2019.
Le business model de la Société s'organise autour de deux activités :
- Les abonnements à la Bourse d'inter-contrats
- Le service Staffing
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la Bourse des Services Informatiques met en relation les acteurs du secteur informatique : Directions des Systèmes d'Information (DSI), Sociétés de Services en
Ingénierie Informatique (SSII/ESN), les Centres de Formation, les Informaticiens Indépendants et les Editeurs de Logiciels. Les sociétés abonnées peuvent se connecter sur le site pour consulter les annonces et déposer leurs propositions et demandes.
Cette activité représente 13 % du chiffre d'affaires. - le service Staffing permet aux directeurs des systèmes d'information de trouver le profil adapté à leur besoin. Les consultants Staffing présélectionnent les candidats pour présenter les meilleures ressources au client final.
Cette activité représente 87 % du chiffre d'affaires.
2. EXAMEN DES COMPTES ET RESULTATS
Compte de résultat
Le chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 9 279 224,08 euros contre 8 809 813,96 euros pour l'exercice précédent, représentant une augmentation de 5,3 %.
En conséquence, les produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 9 385 884,87 euros contre 8 835 894,88 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 6,2 %.
Les charges d'exploitation se sont élevées à 7 978 049 euros contre 7 431 736,46 euros pour le premier semestre 2019, ce qui représente une hausse de 7,3 %.
Ces charges d'exploitation comprennent les postes suivants : | ||
- Autres achats et charges externes : | 6 899 998,82 | €. |
- Impôts et taxes : | 67 330,65 | €. |
- Salaires et traitements : | 716 001,05 | €. |
- Charges sociales : | 276 596,35 | €. |
- Dotations aux amortissements et aux provisions: | 18 073,70 | €. |
- Autres charges : | 48,43 | €. |
Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 1 407 835,87 euros contre 1 404 158,42 euros pour l'exercice précédent. Il reste donc stable entre les deux premiers semestres des deux exercices.
Les produits financiers et les charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 6 135,23 euros et 21 551,80 euros, soit un résultat financier de (15 416,57).
En conséquence le résultat courant avant impôts s'élève à 1 392 419,30 euros au 30 juin 2020 contre 1 421 408,50 euros pour le premier semestre 2019.
Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles s'élèvent respectivement à 0 euros et 68 euros.
Compte tenu de l'impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de 397 718 euros, le résultat au 30 juin 2020 est un bénéfice de 994 633,30 euros contre 975 391,50 euros pour le premier semestre 2019, soit une hausse de 2 %.
Commentaires
Le début de l'exercice 2020 affiche une très forte croissance (+ 11 % entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2019). Cette dynamique a été ralentie sur le second trimestre, conséquence de la pandémie Covid-19 et du confinement. Les impacts de la crise sanitaire ont cependant été atténués par une organisation rapide et une gestion efficace des équipes. Le Groupe a ainsi réussi à s'adapter en temps réel à ce contexte inédit en mettant en place toutes les conditions nécessaires pour le travail à distance pour ses équipes internes et en organisant, en collaboration avec ses clients, le télétravail pour la quasi-totalité de ses consultants en mission.
Au-delà d'un retour à la croissance, la Société a réussi à maintenir son résultat opérationnel et donc contrôler ses charges afin de minimiser l'impact du Covid-19. Par conséquent, la rentabilité opérationnelle au 30 juin 2020 se maintient à un très bon niveau au-dessus de 15%.
Bilan
Actif
Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 217 155 euros.
Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme nette de 64 218,20 euros.
Les immobilisations corporelles en cours s'élèvent à la somme nette de 107 587,5 euros ; elles concernent la refonte totale du site marchant www.hitechpros.comet la création d'un site vitrine suite à la volonté de la Direction de renouveler son image et mettre à disposition de ses clients un site bénéficiant des dernières technologies.
Le poste « immobilisations financières » s'élève au 30 juin 2020 à la somme de 143 214,23 euros. Aucune provision n'a été comptabilisée sur ce poste.
L'actif circulant s'élève à la somme nette de 11 510 216,35 euros. Ce poste comprend des charges constatées d'avance pour un montant de 119 640,94 euros, des créances pour 3 531 328,16 € ainsi qu'une trésorerie de 7 859 247,25 euros contre 7 829 089,28 euros au 30 juin de l'année dernière.
Passif:
Le capital social s'élève à la somme de 657 391,20 euros au 30 juin 2020.
Les primes d'émission et de fusion s'élèvent à 1 070 722,20 euros.
La réserve légale s'élève à 73 043,44 euros et le compte de report à nouveau est égal à 1 079 835,57 euros.
Les capitaux propres s'élèvent à 3 875 625,71 euros contre 3 795 549,12 euros au 30 juin de l'année dernière.
La provision pour risques s'élève à 15 000 €.
Situation d'endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires
Le poste Dettes s'élève à la somme de 8 151 765,57 euros (contre 8 265 541,63 euros pour le premier semestre 2019), constitué principalement :
- d'emprunt et dettes financières pour : | 1 048 939,20 € |
- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour : | 3 626 714,49 € |
- de dettes fiscales et sociales pour : | 675 353,29 € |
- d'autres dettes pour : | 2 061 769,77€ (dont |
1 889 999,70 € de dividendes à verser) | |
- de produits constatés d'avance pour : | 738 988,82 € |
La Société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité, avec une trésorerie nette qui s'élève à près de 6,8 millions d'euros au 1er semestre 2020 (contre 6,4 millions d'euros pour le 1er semestre 2019).
Pour information, la Société n'a pas sollicité la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat.
3. ACTUALITES DU SEMESTRE ET PERSPECTIVES
La Société a voté, lors de son Assemblée Générale du 19 juin 2020, la distribution d'un dividende de 1,15 € par action qui a été versé aux actionnaires le 3 juillet 2020.
Malgré le contexte de crise sanitaire et les conséquences désastreuses sur l'économie du pays, la Société a réussi à afficher, sur ce premier semestre 2020, un chiffre d'affaires en hausse de 5 % et à maintenir ses résultats opérationnels. La resilience du business model a été à nouveau confirmée et la stratégie commerciale de diversification du portefeuille clients, en termes de taille, besoins IT ou secteurs d'activité est une stratégie qui montre encore ici sa pertinence car elle permet à la Société de rester indépendante et solide. Pour autant, la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique incertain. De nombreux projets, suspendus ou arrêtés, doivent encore être mis en place chez les clients. Il est donc difficile aujourd'hui de prédire et quantifier l'impact qu'aura la crise sur l'activité et les résultats de l'entreprise pour les mois à venir.
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HiTechPros SA published this content on 29 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2020 08:34:15 UTC