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CA4236301020

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:50 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,68 ^CAD	0,00%		-0,59%	+30,23%

18/04	Hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires d'Hemisphere Energy au quatrième trimestre	MT
18/04	Hemisphere Energy Corporation annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	89,73	134,1	128,1	164,6	-	-
Valeur Entreprise ¹	89,73	134,1	128,1	152,8	148,3	146,6
PER	16,5 x	6,24 x	5,38 x	6,22 x	7,3 x	10,5 x
Rendement	-	-	-	6,55%	6,55%	5,95%
Capitalisation / CA	-	1,39 x	1,52 x	1,85 x	1,97 x	2,32 x
Valeur Entreprise / CA	-	1,39 x	1,52 x	1,72 x	1,78 x	2,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	2,79 x	2,66 x	3,12 x	3,38 x	4,44 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	12 x	10,4 x	147 x
FCF Yield	-	-	-	8,36%	9,6%	0,68%
Price to Book	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	90 635	102 400	99 340	97 951	-	-
Cours de référence ²	0,9900	1,310	1,290	1,680	1,680	1,680
Date de publication	21.04.22	20.04.23	18.04.24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	-	96,7	84,47	89,09	83,33	70,9
EBITDA ¹	-	48,01	48,12	49,04	43,93	33
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	37,37	38,13	38,45	33,33	22
Marge d'exploitation	-	38,65%	45,14%	43,15%	39,99%	31,03%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	29,66	32,47	36,83	31,71	22
Résultat net ¹	5,918	21,32	24,2	27,16	23,38	16,1
Marge nette	-	22,04%	28,64%	30,49%	28,06%	22,71%
BNA ²	0,0600	0,2100	0,2400	0,2700	0,2300	0,1600
Free Cash Flow ¹	-	-	-	12,78	14,24	1
Marge FCF	-	-	-	14,34%	17,08%	1,41%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	26,05%	32,41%	3,03%
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	47,04%	60,88%	6,21%
Dividende / Action ²	-	-	-	0,1100	0,1100	0,1000
Date de publication	21.04.22	20.04.23	18.04.24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	-	23,67	19,56	18,69	19,01	24,34	22,42	19,9	22,09	23,73	23,37
EBITDA ¹	-	14,3	8,853	10,36	10,03	13,67	13,28	11	12,13	13,2	12,72
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	9,945	4,137	8,143	7,909	11,43	10,01	8,649	9,77	10,56	9,468
Marge d'exploitation	-	42,01%	21,15%	43,56%	41,6%	46,96%	44,62%	43,45%	44,23%	44,5%	40,51%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	4,165	7,905	7,682	11,24	5,643	8,246	9,366	10,16	9,064
Résultat net ¹	4,131	-	3,253	5,958	5,79	8,465	3,982	6,068	6,929	7,507	6,656
Marge nette	-	-	16,63%	31,87%	30,45%	34,78%	17,76%	30,49%	31,37%	31,64%	28,48%
BNA ²	0,0400	-	0,0300	0,0600	0,0600	0,0600	0,0400	0,0600	0,0700	0,0750	0,0650
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,0250	0,0250	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
Date de publication	18.08.22	17.11.22	20.04.23	25.05.23	24.08.23	21.11.23	18.04.24	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	11,8	16,3	18
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	12,8	14,2	1
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	-	0,4500	-	0,3700	0,3400	0,2700
Capex ¹	-	-	-	24	20	16
Capex / CA	-	-	-	26,94%	24%	22,57%
Date de publication	21.04.22	20.04.23	18.04.24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hemisphere Energy Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1,68 CAD

Objectif de cours Moyen

2,45 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+45,83%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HEMISPHERE ENERGY CORPORATION	+30,23%	120 M
CHEVRON CORPORATION	+10,30%	303 Md
CONOCOPHILLIPS	+4,76%	142 Md
CNOOC LIMITED	+51,54%	126 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,32%	81,54 Md
EOG RESOURCES, INC.	+6,99%	74,37 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,36%	55,78 Md
HESS CORPORATION	+10,72%	49,01 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,46%	35,81 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,43%	35,54 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres