Ratios Financiers Ongwe Minerals Inc.

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OGW

CA6829501007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:58 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,400 ^CAD	+1,45%		+3,70%	+250,00%

17/09	Ongwe Minerals recoupe des zones aurifères à haute teneur sur le prospect Belmont à Khorixas, en Namibie	CI
15/09	Ongwe Minerals Inc. lance sa première campagne de forage sur le nouveau prospect de Nguni en Namibie	CI

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Données Financières Publiées: ONGWE MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	1,15 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,77 M	2,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	103 k	37,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,23 M	3,21 M
Résultat d'Exploitation	-4,23 M	-3,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	137 k	65,26 k
Charges d'intérêt nettes	137 k	65,26 k
Gains (pertes) de change	26,04 k	-73,17 k
Autres produits non opérationnels	110 k	236 k
EBT, hors éléments non courants	-3,96 M	-2,98 M
EBT, elements non courants inclus	-3,96 M	-2,98 M
Charge d'impôt	-	14,68 k
Résultat des activités poursuivies	-3,96 M	-3 M
Résultat net part du groupe	-3,96 M	-3 M
Résultat net	-3,96 M	-3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,96 M	-3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,96 M	-3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,46 M	75,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,46 M	75,24 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,13 M	-3,17 M
EBITA	-4,23 M	-3,21 M
EBIT	-4,23 M	-3,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,49
Résultat net normalisé	-2,47 M	-1,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	947 k	901 k
Frais d'exploration et de forage	2,77 M	2,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	539 k	469 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	539 k	469 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,97 M	706 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,29 M	1,1 M
Total des liquidités et VMP	3,26 M	1,8 M
Autres créances	46,4 k	21,22 k
Notes à recevoir	-	389 k
Total des créances	46,4 k	410 k
Autres actifs à court terme, total	23,69 k	36,74 k
Total de l'actif circulant	3,33 M	2,25 M
Immobilisations corporelles brutes	407 k	408 k
Amortissements cumulés	-322 k	-356 k
Immobilisations corporelles nettes	85,92 k	52,81 k
Autres actifs à long terme, total	372 k	-
Total des actifs	3,79 M	2,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	823 k
Charges à payer, total	79,14 k	330 k
Autres passifs à court terme	1,49 M	1,28 M
Total du passif circulant	2,62 M	2,44 M
Total du passif	2,62 M	2,44 M
Actions ordinaires, total	17,88 M	18,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19 M	-21,99 M
Résultat global et autres	2,28 M	3,04 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 M	-131 k
Total des capitaux propres	1,16 M	-131 k
Total du passif et des capitaux propres	3,79 M	2,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,83 M	75,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,83 M	75,24 M
Actif net par action	0,02	-0
Actif corporel net	1,16 M	-131 k
Actif corporel net par action	0,02	-0
Total de la dette	0	0
Dette nette	-3,26 M	-1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	299 k	300 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,96 M	-3 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 k	37,95 k
Amortissements et dépréciations, Total	103 k	37,95 k
Provision pour pertes sur créances	-	-77,81 k
Autres activités d'exploitation, total	414 k	266 k
Variation des dettes fournisseurs	756 k	17,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	204 k	12,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,48 M	-2,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,91 k	-918
Investissements en titres négociables et en actions, total	332 k	193 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-300 k
Autres activités d'investissement, total	283 k	372 k
Flux de trésorerie d'investissement	606 k	265 k
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	1,22 M
Flux de trésorerie de financement	1,46 M	1,22 M
Variation nette de la trésorerie	-418 k	-1,26 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	564 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-65,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-388,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-580,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-580,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	0,92
Quick Ratio	1,26	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-1,12
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	69,28	105,7
Dette nette / EBITDA	0,79	0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	-24,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-24,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-38,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-39,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-111,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-111,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,74