Ratios Financiers Liberty Capital Corporation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,43 USD | -2,27% |
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-2,65% | -39,77% |
| 22/05 | Transcript : GCI Liberty, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026 | |
| 11/05 | GCI Liberty fait le point suite aux discussions avec son président John Malone | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,76 | 1,39 | 2,09 | 2,61 | 3,36 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,92 | 1,69 | 2,57 | 3,25 | 4,04 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -6,2 | 0,06 | 2,66 | 4,77 | -19,71 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -6,22 | 0,06 | 2,69 | 4,83 | -19,92 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 71,96 | 74,2 | 75,03 | 34,15 | 50,67 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 37,73 | 39,32 | 40,16 | - | 13,38 | |||||
Marge d’EBITDA % | 34,23 | 34,88 | 34,86 | 34,15 | 37,28 | |||||
Marge EBITA % | 6,7 | 14,76 | 17,94 | 19,68 | 22,47 | |||||
Marge d'EBIT % | 6,7 | 7,84 | 11,42 | 13,78 | 17,02 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -19,18 | 0,1 | 4,08 | 6,89 | -29,54 | |||||
Marge nette % | -19,18 | 0,1 | 4,08 | 6,89 | -29,54 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -19,18 | 0,1 | 4,08 | 6,89 | -29,54 | |||||
Marge nette normalisée % | -14,3 | 2,45 | 4,14 | 5,97 | 8,31 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 31,56 | 16,64 | 3,89 | 3,53 | 16,26 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 34,39 | 19,35 | 7,14 | 6,55 | 18,95 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,18 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,49 | 6,42 | 7,19 | 7,15 | 7,66 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | - | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,66 | 3,14 | |||||
Quick Ratio | 1,28 | 1,26 | 1,46 | 1,34 | 2,84 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 2,34 | 1,59 | 1,63 | 1,45 | 1,89 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 81,28 | 56,88 | 50,79 | 51,15 | 47,63 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 124,8 | 133,59 | 128,12 | 52,52 | 82,41 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | - | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 80,13 | 81,37 | 80,48 | 87,68 | 65,83 | |||||
Dette totale / Capital total | 44,48 | 44,86 | 44,59 | 46,72 | 39,7 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 76,68 | 77,98 | 77,08 | 83,83 | 63,36 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 42,57 | 43 | 42,71 | 44,67 | 38,21 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 53,67 | 55,24 | 54,94 | 57,75 | 47,25 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,48 | 1,81 | 2,2 | 2,86 | 3,96 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 8,91 | 9,45 | 7,92 | 8,33 | 9,98 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 5,86 | 5,14 | 3,57 | 3,29 | 4,47 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,26 | 3,09 | 2,99 | 3,07 | 2,5 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,17 | 2,88 | 2,79 | 2,89 | 1,57 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,95 | 5,68 | 6,64 | 7,78 | 5,59 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 4,82 | 5,29 | 6,2 | 7,32 | 3,52 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 1,25 | -0,1 | 1,24 | 3,57 | 2,95 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 3,25 | 3,01 | 2,36 | 1,46 | 9,5 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 16,08 | 1,81 | 1,18 | 1,46 | 12,39 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 116,67 | 2,14 | 23,08 | 13,64 | 17,5 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 116,67 | 16,92 | 47,37 | 25 | 27,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -131,31 | -100,54 | 3,9 k | 70,73 | -541,43 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -111,66 | -100,54 | 3,9 k | 70,73 | -541,43 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -126 | -117,12 | 71,05 | 49,23 | 43,3 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | - | - | - | -541,15 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -75,86 | -51,96 | -46,63 | -31,95 | -51,63 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -1,25 | -4,98 | 2,93 | 8,72 | 5,48 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -52,37 | -2,15 | -1,13 | 1,53 | -4,38 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -113,4 | 11,15 | -11,98 | 6,37 | -250,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -63,98 | -5,88 | -0,6 | -4,65 | 19,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 579,69 | -23,45 | -16,82 | 0,72 | 33,09 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -2,9 | 35,07 | 22,65 | 11,26 | 0,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -278,54 | -47,67 | -76,65 | -10,59 | 87,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -432,93 | -44,13 | -63,06 | -7,64 | 63,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 4,12 | 0,57 | 0,57 | 2,4 | 3,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 7,02 | 3,13 | 2,69 | -30,53 | 24,49 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 25,09 | 8,71 | 1,49 | 1,32 | 6,79 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 186,08 | 118,33 | 12,12 | 18,26 | 15,55 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 9,55 | 59,16 | 31,27 | 35,72 | 26,07 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -39,52 | -95,9 | -53,63 | 736,66 | 174,53 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -70,83 | -97,5 | -53,63 | 736,66 | 174,53 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -48,28 | -78,91 | -45,89 | 59,77 | 46,23 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -14,32 | -46,93 | -31,76 | -19,62 | -27,43 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -1,27 | -3,14 | -1,1 | 5,79 | 7,09 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -44,94 | -31,73 | -1,64 | 0,19 | -1,47 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -74,36 | -61,41 | -1,09 | -3,54 | 26,69 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -50,64 | -41,77 | -3,28 | -2,58 | 6,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 166,98 | 128,1 | -20,2 | -8,63 | 15,78 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -5 | 14,52 | 28,71 | 16,82 | 5,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 139,03 | -3,02 | -64,82 | -53,12 | 105,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 54,6 | 36,79 | -54,33 | -40,76 | 65,94 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,45 | 2,69 | 0,79 | 1,56 | 2,58 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 10,84 | 5,67 | 2,88 | -20,78 | -9,67 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 24,96 | 16,79 | 6,14 | 1,48 | 4,89 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 57,24 | 162,1 | 80,36 | 12,62 | 18,01 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 20,9 | 11,96 | 55,13 | 29,14 | 32,8 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -41,26 | -87,47 | -59,32 | -27,8 | 576,06 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -41,26 | -92,3 | -70,73 | -27,8 | 576,06 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -36,88 | -64,23 | -57,62 | -24,12 | 54,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -22,8 | -5,04 | -35,13 | -17,39 | -20,63 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,02 | -2,53 | -1,15 | 2,07 | 5,69 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -25,2 | -33,31 | -22,76 | -0,59 | -1,35 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -50,65 | -58,2 | -49,2 | 1,12 | 11,97 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -29,29 | -38,79 | -30,41 | -3,69 | 4,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 141,16 | 76,05 | 62,97 | -13,86 | 3,57 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -0,09 | 6,82 | 17,17 | 22,61 | 11,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 102,11 | 44,38 | -39,42 | -51,17 | 1,38 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 126,58 | 10,34 | -11,27 | -41,7 | 1,52 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 112,19 | 109,84 | 5,81 | 2,57 | 1,77 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 129,98 | 125,7 | 7,5 | -10,65 | -4,75 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 59,47 | 45,21 | 14,98 | 10,34 | 6,4 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 13,08 | 20,8 | 60,13 | 90,64 | 50,93 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 13,08 | 6,45 | 24,94 | 20,92 | 42,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -25,68 | -73,21 | -46,56 | -32,74 | -12,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -25,69 | -73,21 | -46,56 | -49,76 | -27,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -29,96 | -42,24 | -40,65 | -34,91 | -30,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -14 | 70,49 | -12,25 | 0,1 | -23,87 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 0,38 | 347,91 | -0,45 | 0,72 | 2,06 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 10,76 | -11,4 | -16,54 | -21,51 | -14,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -7,9 | -38,81 | -34,82 | -41,59 | -26,88 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 70,34 | -18,8 | -19,85 | -26,29 | -17,42 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 8,28 | 1,78 | 54,95 | 35,43 | 42,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 119,3 | 120,3 | 10,57 | 10,71 | 12,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 72,27 | 32,63 | 0,56 | -7,71 | -0,16 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 75,26 | 36,69 | 19,54 | -13,78 | 14,62 |
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