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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
267,1 NOK | +0,41% | +3,33% | +31,64% |
21/03 | FRONTLINE PLC : Jefferies & Co. relève à l'achat | ZM |
29/02 | Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie sont en hausse en pré-marché jeudi | MT |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
- Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+31,64% | 5,51 Md | - | ||
+26,73% | 9,2 Md | B | ||
+19,08% | 3,61 Md | B- | ||
+23,50% | 2,76 Md | C | ||
+33,21% | 2,47 Md | D+ | ||
+7,40% | 1,97 Md | B | ||
+18,55% | 1,88 Md | C- | ||
-2,19% | 1,74 Md | C- | ||
-8,47% | 1,43 Md | D+ | ||
+46,44% | 1,21 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action FRO
- Action FRO
- Notations Frontline plc