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Finances First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

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FCT

US33733U1088

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 07/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
10,42 USD +0,87% Graphique intraday de First Trust Senior Floating Rate Income Fund II +0,87% +3,27%
22/04 First Trust Senior Floating Rate Income Fund II déclare une distribution mensuelle d'actions ordinaires pour mai 2024, payable le 15 mai 2024 CI
20/03 First Trust Senior Floating Rate Income Fund II déclare sa distribution mensuelle d'actions ordinaires pour avril 2024, payable le 15 avril 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : May 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 346,8 319,8 296,9 336 282,9 248,4
Valeur Entreprise 1 502 481,7 415,8 471,3 398 290,9
PER 24,7 x 31,5 x -36 x 8,66 x -25,6 x 17,8 x
Rendement 5,87% 6,05% 8,33% 9,88% 8,9% 9,27%
Capitalisation / CA 13 x 11 x 11,5 x 16,7 x 14,1 x 9,54 x
Valeur Entreprise / CA 18,7 x 16,6 x 16,1 x 23,5 x 19,8 x 11,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 102 x 46,8 x 28,9 x -168 x 27,1 x 11,4 x
FCF Yield 0,98% 2,13% 3,46% -0,59% 3,69% 8,78%
Price to Book 0,92 x 0,87 x 0,89 x 0,99 x 0,96 x 0,87 x
Nbr de Titres (en Milliers) 26 697 26 697 26 697 26 666 25 957 25 983
Cours de référence 2 12,99 11,98 11,12 12,60 10,90 9,560
Date de publication 08.08.18 08.08.19 10.08.20 06.08.21 08.08.22 04.08.23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : May 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 26,78 29 25,85 20,06 20,08 26,04
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 22,03 24,43 21,42 15,76 16,12 22,79
Marge d'exploitation 82,27% 84,22% 82,87% 78,57% 80,3% 87,52%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 14,06 10,14 -8,246 37,76 -11,08 13,98
Résultat net 1 14,06 10,14 -8,246 37,76 -11,08 13,98
Marge nette 52,51% 34,98% -31,91% 188,22% -55,2% 53,68%
BNA 2 0,5267 0,3800 -0,3092 1,455 -0,4265 0,5379
Free Cash Flow 1 4,923 10,28 14,37 -2,801 14,68 25,53
Marge FCF 18,38% 35,45% 55,61% -13,96% 73,12% 98,05%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 35,01% 101,35% - - - 182,66%
Dividende / Action 2 0,7620 0,7250 0,9268 1,245 0,9700 0,8865
Date de publication 08.08.18 08.08.19 10.08.20 06.08.21 08.08.22 04.08.23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mai 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 155 162 119 135 115 42,5
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 4,92 10,3 14,4 -2,8 14,7 25,5
ROE (RN / Capitaux Propres) 3,72% 2,74% -2,36% 11,4% -3,56% 4,83%
ROA (RN / Total Actif) 2,42% 2,7% 2,58% 2,07% 2,2% 3,62%
Total Actifs 1 582,1 375,2 -319,2 1 827 -502,9 386,1
Actif net par Action 2 14,00 13,70 12,50 12,70 11,30 11,00
Cash Flow Par Action 2 0,0200 0,0400 0 0,0300 0,0400 0,2100
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 08.08.18 08.08.19 10.08.20 06.08.21 08.08.22 04.08.23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
10,42
Objectif de cours Moyen
-
Consensus

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II Action First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
+3,27% 271 M
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
+3,84% 12,64 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+12,07% 9,62 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+9,73% 5,62 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
-2,85% 5,43 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+8,25% 5,32 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+13,99% 4,47 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+16,48% 4,43 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+1,85% 4,07 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+6,96% 3,92 Md
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