Ratios Financiers ERDA Resource Opportunities Inc.

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ERDA

CA2688481084

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:39:25 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	+3,45%		-6,25%	+7,14%

92d791c6af972d0be0eb2a8.lusL4IBgoa0MbBn31Tr5HzezNrhOL6PD-QnnabhROl8.3L9Pke9ZyuY_Cl6b5VvOJwPXbPsCdu-0tk7SNvsJSSneo2SqyRfrnjsNWA

Données Financières Publiées: ERDA RESOURCE OPPORTUNITIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	191 k	416 k	254 k	224 k	213 k
Résultat Brut	-191 k	-416 k	-254 k	-224 k	-213 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	3,34 M	1,63 M	1,87 M	1,98 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	188 k	1,28 M	24,47 k	-	488 k
Dépenses de R&D	15 k	31,79 k	80 k	28,62 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	3,5 k	3,5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,24 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	774 k	669 k	360 k	1,19 M	227 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-172 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,69 M	5,32 M	2,09 M	3,09 M	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-2,88 M	-5,73 M	-2,35 M	-3,31 M	-2,74 M
Intérêts payés, total	-946	-3,78 k	-1,47 k	-19,91 k	-14,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	310 k	1,72 M	3,09 M	2,68 M
Charges d'intérêt nettes	-946	306 k	1,72 M	3,07 M	2,67 M
Autres produits non opérationnels	-34,2 k	-48,23 k	-87,35 k	-99,12 k	-91,23 k
EBT, hors éléments non courants	-2,91 M	-5,48 M	-714 k	-339 k	-160 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	21,84 M	-633 k	1,75 M	-2,1 M	-235 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,06 M	11,4 M	-	-2,11 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	67,74 k	1,69 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	7,87 M
EBT, elements non courants inclus	19 M	-5,05 M	12,44 M	-2,43 M	7,47 M
Charge d'impôt	1,6 M	-717 k	7,07 M	-3,67 M	476 k
Résultat des activités poursuivies	17,4 M	-4,33 M	5,37 M	1,23 M	7 M
Résultat net part du groupe	17,4 M	-4,33 M	5,37 M	1,23 M	7 M
Intérêts minoritaires	-671	1,25 k	-	-	-
Résultat net	17,4 M	-4,33 M	5,37 M	1,23 M	7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,4 M	-4,33 M	5,37 M	1,23 M	7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,4 M	-4,33 M	5,37 M	1,23 M	7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,02	0,03	0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,02	0,03	0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	162 M	176 M	177 M	200 M	241 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-0,02	0,03	0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-0,02	0,03	0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	176 M	177 M	200 M	241 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,1 M	-5,03 M	-1,98 M	-2,12 M	-2,51 M
EBITA	-2,88 M	-5,73 M	-2,35 M	-3,31 M	-2,74 M
EBIT	-2,88 M	-5,73 M	-2,35 M	-3,31 M	-2,74 M
EBITDAR	-2,03 M	-4,68 M	-1,92 M	-2,08 M	-2,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,4	14,21	56,82	150,67	6,37
Total des impôts différés	1,6 M	-717 k	401 k	-3,67 M	476 k
Résultat net normalisé	-1,82 M	-3,42 M	-446 k	-212 k	-100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	5,43 k	10,88 k	2,39 k	-
Dépenses de marketing	-	13,34 k	18,71 k	4,78 k	7,54 k
Dépense de marketing	474	18,77 k	29,58 k	7,17 k	7,54 k
Dépenses générales et administratives	1,59 M	2,89 M	1,44 M	1,69 M	1,79 M
Dépense en recherche et de développement	15 k	31,79 k	80 k	28,62 k	-
Charges locatives nettes, total	73,24 k	345 k	62,06 k	41,64 k	30,61 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	188 k	1,28 M	24,47 k	-	488 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	188 k	1,28 M	24,47 k	-	488 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,36 M	5,46 M	2,37 M	564 k	416 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,67 M	22,81 M	21,98 M	23,7 M	25,58 M
Total des liquidités et VMP	31,03 M	28,27 M	24,35 M	24,26 M	26 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	137 k	169 k	329 k	880 k	405 k
Total des créances	137 k	169 k	329 k	880 k	405 k
Dépenses payées d'avance	141 k	81,82 k	66,92 k	80,86 k	54,86 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	195 k	-	-
Total de l'actif circulant	31,3 M	28,52 M	24,94 M	25,22 M	26,46 M
Immobilisations corporelles brutes	13,26 M	13,16 M	6,62 M	6,18 M	5,94 M
Immobilisations corporelles nettes	13,26 M	13,16 M	6,62 M	6,18 M	5,94 M
Investissements à long terme	-	-	3,07 M	4,11 M	4,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	19,06 M	19,77 M	27,64 M
Total des actifs	44,57 M	41,68 M	53,69 M	55,28 M	64,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	518 k	301 k	243 k	264 k	806 k
Charges à payer, total	434 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,67 M	6,06 M	6,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	344 k	144 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	406 k	18,4 k	141 k	467 k
Total du passif circulant	1,3 M	851 k	6,93 M	6,46 M	7,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,78 M	3,27 M	3,67 M	-	476 k
Autres passifs non courants	352 k	358 k	406 k	455 k	455 k
Total du passif	5,43 M	4,48 M	11 M	6,92 M	8,26 M
Actions ordinaires, total	39,72 M	41,6 M	41,6 M	46,04 M	46,04 M
Primes d'émissions d'actions	13,99 M	14,5 M	14,53 M	14,53 M	15,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,48 M	-18,81 M	-13,44 M	-12,2 M	-5,21 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	39,23 M	37,3 M	42,69 M	48,36 M	55,85 M
Intérêts minoritaires	-92,02 k	-93,27 k	-	-	-
Total des capitaux propres	39,14 M	37,2 M	42,69 M	48,36 M	55,85 M
Total du passif et des capitaux propres	44,57 M	41,68 M	53,69 M	55,28 M	64,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	177 M	177 M	241 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	166 M	177 M	177 M	241 M	241 M
Actif net par action	0,24	0,21	0,24	0,2	0,23
Actif corporel net	39,23 M	37,3 M	42,69 M	48,36 M	55,85 M
Actif corporel net par action	0,24	0,21	0,24	0,2	0,23
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-31,03 M	-28,27 M	-24,35 M	-24,26 M	-26 M
Dette relative aux contrats de location	586 k	2,76 M	496 k	333 k	245 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-92,02 k	-93,27 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	3,07 M	4,11 M	4,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	3,62 k	7,68 k	8,3 k	4,8 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,4 M	-4,33 M	5,37 M	1,23 M	7 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,24 k	3,5 k	3,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	774 k	708 k	360 k	1,19 M	227 k
Amortissements et dépréciations, Total	774 k	708 k	362 k	1,19 M	231 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,06 M	-11,4 M	-	2,11 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-21,84 M	633 k	778 k	1,89 M	7,2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	283 k	919 k	227 k
Rémunération à base d'actions (CF)	188 k	1,28 M	24,47 k	-	488 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,6 M	-718 k	3,2 M	-6,8 M	-9,46 M
Variation des créances	-	-	-781	831	-
Variation des dettes fournisseurs	373 k	-218 k	-58,05 k	21,06 k	543 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-608 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	238 k	-49,32 k	-140 k	-48,11 k	820 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-3,75 M	-1,58 M	-2,2 M	-142 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-539 k	-1,16 M	-601 k	-802 k	-492 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	50 k	50 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,19 M	-2,44 M	535 k	-3,29 M	466 k
Autres activités d'investissement, total	-950 k	46,77 k	-1,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,7 M	-3,56 M	-1,52 M	-4,04 M	-26,08 k
Émission d'actions ordinaires	1,02 M	1,12 M	-	4,44 M	-
Autres activités de financement, total	-45 k	1,3 M	-	-	20 k
Flux de trésorerie de financement	977 k	2,42 M	-	4,44 M	20 k
Variation nette de la trésorerie	9,4 M	-4,89 M	-3,09 M	-1,8 M	-148 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,53 M	-3,18 M	4,05 M	-2,53 M	-124 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-3,17 M	4,06 M	-2,52 M	-115 k
Variation du fonds de roulement net	154 k	419 k	-5,74 M	834 k	-1,37 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,17	-8,31	-3,08	-3,8	-2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6	-9,39	-3,67	-4,55	-3,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,09	-11,34	13,44	2,71	13,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,91	-11,31	13,43	2,71	13,43
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,15	33,52	3,6	3,9	3,61
Quick Ratio	24,05	33,42	3,56	3,89	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-4,41	-0,23	-0,34	-0,02
Délais de paiement des fournisseurs	633,13	359,09	390,21	414,19	916,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,19	10,74	20,49	12,51	12,89
EBIT / Charges d'intérêt	-3,04 k	-1,52 k	-1,59 k	-166,34	-194,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,22 k	-1,33 k	-1,35 k	-106,54	-177,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,79 k	-1,64 k	-1,75 k	-146,8	-212,66
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	14,75	5,62	12,27	11,44	10,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,74	4,57	9,42	8,3	8,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,73	117,56	-38,96	-11,97	-4,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,26	138,99	-60,53	6,91	18,17
EBITA, 1 an Croissance en %	45,11	99,34	-59,09	41,16	-17,35
EBIT, 1 an Croissance %	45,11	99,34	-59,09	41,16	-17,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-575,88	-124,88	-224,01	-77,03	467,4
Résultat net, Croissance 1 an	-576,73	-124,88	-224,05	-77,03	467,4
Résultat net normalisé sur 1 an	46,03	87,93	-86,96	-52,58	-52,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-558,16	-122,87	-221,81	-79,4	370,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,65	-0,82	-49,68	-6,63	-3,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,67	-6,48	28,82	2,97	15,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,02	-4,92	14,46	13,29	15,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	88,02	-4,92	14,46	13,29	15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,04	194,86	-57,92	39,6	-93,55
CAPEX, Croissance 1 an	-62,15	115,71	-48,29	33,41	-34,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,37	107,64	-227,61	-162,34	-95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,39	107,56	-227,73	-162,02	-95,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,29	-31,98	15,24	-26,69	-8,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,3	60,85	-2,87	-35,04	12,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,38	70,08	-9,69	-24	8,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,38	70,08	-9,69	-24	8,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	282,75	8,82	-44,45	-46,63	14,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	267,13	8,9	-44,45	-46,63	14,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,39	65,66	-50,49	-75,13	-52,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	257,88	2,36	-47,22	-49,91	-1,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,24	-1,23	-29,36	-31,46	-5,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,14	29,26	9,76	15,17	9,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,84	33,7	4,32	13,88	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,84	33,7	4,32	13,88	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,27	36,25	11,39	-23,36	-70
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,54	-9,64	5,61	-16,94	-9,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,78	10,33	62,78	-10,8	-82,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,07	10,29	62,83	-10,99	-83,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,91	16,92	-34,39	5,35	-19,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,26	41,86	0,7	0,28	-20,7
EBITA, 3 ans CAGR %	6,84	14,36	5,78	4,81	-21,85
EBIT, 3 ans CAGR %	6,84	14,36	5,78	4,81	-21,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99,64	53,91	13,67	-58,62	17,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99,78	49,68	13,73	-58,62	17,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,93	13,85	-29	-51,2	-69,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,81	43,08	8,47	-61,43	5,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,85	3,18	-21,12	-22,47	-23,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,71	12,95	29,11	7,45	15,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,03	15,83	26,96	7,23	14,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,43	15,83	26,96	7,23	14,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,39	19,13	-7,9	20,1	-66,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,46	4,24	-24,98	14,16	-24,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	190,46	68,49	15,81	18,21	-66,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	189,29	69,42	15,82	18,03	-66,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	92,96	76	13,23	-3	-25,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,77	50,1	0,17	3,8	5,23
EBITA, 5 ans CAGR %	5,75	14,25	-0,11	-2,89	6,67
EBIT, 5 ans CAGR %	5,75	14,25	-0,11	-2,89	6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,04	21,21	19,68	0,75	13,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,94	21,29	19,73	-0,91	13,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,5	13,09	-22,3	-38,05	-39,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,67	17,52	15,9	-5,97	4,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,11	0,67	-12,53	-12,39	-15,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,53	10,09	15,05	13,83	20,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,5	11,12	14,05	15,04	21,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,39	10,87	13,71	15,04	21,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,63	51,49	25,78	-0,13	-41,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,67	17,32	6,72	-4,81	-19,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,23	87,92	130,4	30,64	-45,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,24	88,16	129,87	30,96	-46,45