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Finances ESCO Technologies Inc.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse
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 22:00:02 03/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
107,3 USD +1,71% Graphique intraday de ESCO Technologies Inc. +1,84% -8,33%
09/02 ESCO Technologies : hausse des bénéfices ajustés et des ventes au 1er trimestre fiscal ; révision à la hausse des perspectives de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2024 MT
08/02 Transcript : ESCO Technologies Inc., Q1 2024 Earnings Call, Feb 08, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Septembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 2 067 2 098 2 007 1 899 2 693 2 768 -
Valeur Entreprise 1 2 067 2 107 2 104 1 954 2 753 2 793 2 712
PER 25,7 x 20,7 x 31,8 x 23,2 x 29,2 x 26 x 22,6 x
Rendement 0,4% - - - - - -
Capitalisation / CA 2,54 x 2,86 x 2,8 x 2,21 x 2,82 x 2,69 x 2,52 x
Valeur Entreprise / CA 2,54 x 2,88 x 2,94 x 2,28 x 2,88 x 2,71 x 2,47 x
Valeur Entreprise / EBITDA 13,7 x 15,4 x 16,1 x 12,1 x 15,1 x 13,8 x 12,4 x
Valeur Entreprise / FCF - 42 x 21,8 x 18,9 x 50,5 x 27,7 x 24,4 x
FCF Yield - 2,38% 4,58% 5,28% 1,98% 3,61% 4,1%
Price to Book - 2,18 x 1,97 x 1,83 x 2,39 x 2,28 x 2,09 x
Nbr de Titres (en Milliers) 25 981 26 038 26 061 25 853 25 783 25 798 -
Cours de référence 2 79,56 80,56 77,00 73,44 104,4 107,3 107,3
Date de publication 19.11.19 19.11.20 18.11.21 17.11.22 16.11.23 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 813 732,9 715,4 857,5 956 1 029 1 097
EBITDA 1 151,2 136,7 131 161,3 182,4 202,6 219,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 111,2 95,35 88,92 113 131,8 145,6 164,8
Marge d'exploitation 13,67% 13,01% 12,43% 13,17% 13,79% 14,15% 15,03%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 102,2 39,74 80,67 106,4 118,9 136,3 160,5
Résultat net 1 81,04 102 63,5 82,32 92,54 107 123,6
Marge nette 9,97% 13,91% 8,88% 9,6% 9,68% 10,4% 11,26%
BNA 2 3,100 3,900 2,420 3,160 3,580 4,123 4,750
Free Cash Flow 1 - 50,17 96,43 103,2 54,51 100,7 111,3
Marge FCF - 6,85% 13,48% 12,03% 5,7% 9,79% 10,14%
FCF Conversion (EBITDA) - 36,7% 73,63% 63,97% 29,89% 49,7% 50,77%
FCF Conversion (Résultat net) - 49,2% 151,87% 125,33% 58,9% 94,09% 90,05%
Dividende / Action 0,3200 - - - - - -
Date de publication 19.11.19 19.11.20 18.11.21 17.11.22 16.11.23 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : September 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 205,5 177 204,9 219,1 256,5 205,5 229,1 248,7 272,6 218,3 250,5 282,1 276 242,1 267,8
EBITDA 1 40 28,57 35,09 42,79 54,85 33,92 40,46 51,14 56,85 36,41 48,74 59,6 57,44 43,65 52,32
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 28,2 16,4 22,97 30,83 42,75 21,95 27,92 38,35 44,03 22,12 29,34 42,9 50,62 27,41 34,42
Marge d'exploitation 13,73% 9,26% 11,21% 14,07% 16,67% 10,68% 12,18% 15,42% 16,15% 10,13% 11,71% 15,21% 18,34% 11,32% 12,85%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 25,04 14,84 21,67 29,5 40,43 18,9 23,35 35,51 41,19 19,45 27,88 41,68 49,51 26,26 33,65
Résultat net 1 20,36 11,52 16,58 23,17 31,04 14,73 17,88 27,94 32 15,17 21,51 32,16 38,17 20,24 25,94
Marge nette 9,91% 6,51% 8,09% 10,58% 12,1% 7,17% 7,8% 11,23% 11,74% 6,95% 8,59% 11,4% 13,83% 8,36% 9,69%
BNA 2 0,7800 0,4400 0,6400 0,8900 1,190 0,5700 0,6900 1,080 1,240 0,5900 0,8267 1,237 1,470 0,7800 0,9967
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 18.11.21 08.02.22 09.05.22 08.08.22 17.11.22 08.02.23 09.05.23 08.08.23 16.11.23 08.02.24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 1 - 9,81 97,8 55,3 60,1 25,5 -
Trésorerie Nette 1 - - - - - - 55,6
Leverage (Dette/EBITDA) - 0,0718 x 0,7465 x 0,3427 x 0,3297 x 0,1259 x -
Free Cash Flow 1 - 50,2 96,4 103 54,5 101 111
ROE (RN / Capitaux Propres) - 8,09% 6,42% 7,96% 8,49% 10,1% 10,5%
ROA (RN / Total Actif) - 5,1% 4,31% 5,09% 5,55% 7,1% 7%
Total Actifs 1 - 2 002 1 474 1 616 1 669 1 507 1 765
Actif net par Action 2 - 36,90 39,10 40,20 43,70 47,10 51,30
Cash Flow Par Action - - - - - - -
Capex 1 37,2 32,1 26,7 32,1 22,4 30,7 34
Capex / CA 4,57% 4,38% 3,73% 3,74% 2,34% 2,98% 3,1%
Date de publication 19.11.19 19.11.20 18.11.21 17.11.22 16.11.23 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ESCO Technologies Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
3
Dernier Cours de Cloture
107,3 USD
Objectif de cours Moyen
121 USD
Ecart / Objectif Moyen
+12,79%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipements de tests et mesures

Varia. 1 janv. Capi.
ESCO TECHNOLOGIES INC. Action ESCO Technologies Inc.
-8,33% 2,77 Md
MKS INSTRUMENTS, INC. Action MKS Instruments, Inc.
+18,62% 8,18 Md
COGNEX CORPORATION Action Cognex Corporation
+4,91% 7,52 Md
BADGER METER, INC. Action Badger Meter, Inc.
+22,43% 5,56 Md
HORIBA, LTD. Action HORIBA, Ltd.
+38,58% 4,2 Md
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD. Action Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
-3,97% 4,14 Md
RENISHAW PLC Action Renishaw plc
+16,41% 3,8 Md
INFICON HOLDING AG Action INFICON Holding AG
+7,79% 3,48 Md
WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD Action Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd
-28,89% 2,36 Md
SKYVERSE TECHNOLOGY CO., LTD. Action Skyverse Technology Co., Ltd.
-28,75% 2,34 Md
Equipements de tests et mesures
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ESE
  4. Finances ESCO Technologies Inc.