Finances ENGIE Brasil Energia S.A. Sao Paulo

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Producteurs indépendants d'électricité

Cours en clôture Sao Paulo Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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08/05	Transcript : Engie Brasil Energia S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Engie Brasil Energia S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	41 449	35 852	31 340	30 907	36 986	35 721	-	-
Valeur Entreprise ¹	51 641	47 638	46 955	46 613	52 407	54 422	55 664	54 145
PER	17,9 x	12,8 x	20 x	11,6 x	10,8 x	8,83 x	9,71 x	8,96 x
Rendement	5,3%	3,59%	6,5%	-	-	6,56%	7,5%	7,07%
Capitalisation / CA	4,23 x	2,92 x	2,5 x	2,6 x	3,44 x	3,31 x	3,32 x	3,11 x
Valeur Entreprise / CA	5,27 x	3,89 x	3,74 x	3,91 x	4,88 x	5,04 x	5,17 x	4,71 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10 x	7,35 x	6,51 x	6,72 x	7,21 x	7,69 x	7,3 x	6,53 x
Valeur Entreprise / FCF	-84,9 x	148 x	62,8 x	26,5 x	26,1 x	-45,4 x	20,4 x	8,87 x
FCF Yield	-1,18%	0,68%	1,59%	3,77%	3,84%	-2,2%	4,89%	11,3%
Price to Book	5,93 x	4,63 x	3,95 x	3,66 x	4,17 x	3,34 x	3,16 x	2,74 x
Nbr de Titres (en Milliers)	815 928	815 928	815 928	815 928	815 928	815 928	-	-
Cours de référence ²	50,80	43,94	38,41	37,88	45,33	43,78	43,78	43,78
Date de publication	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	9 804	12 259	12 541	11 907	10 748	10 793	10 769	11 503
EBITDA ¹	5 163	6 484	7 217	6 941	7 270	7 076	7 620	8 294
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 295	5 570	4 898	5 801	6 360	6 132	6 297	7 135
Marge d'exploitation	43,81%	45,43%	39,06%	48,72%	59,18%	56,81%	58,47%	62,03%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 088	3 687	1 819	3 285	4 397	5 134	4 876	6 382
Résultat net ¹	2 311	2 797	1 564	2 663	3 429	3 985	3 545	4 264
Marge nette	23,57%	22,82%	12,47%	22,37%	31,9%	36,92%	32,92%	37,07%
BNA ²	2,831	3,428	1,916	3,264	4,203	4,957	4,508	4,885
Free Cash Flow ¹	-608,5	322,1	748	1 759	2 010	-1 200	2 722	6 104
Marge FCF	-6,21%	2,63%	5,96%	14,77%	18,7%	-11,12%	25,28%	53,07%
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,97%	10,37%	25,34%	27,65%	-	35,73%	73,59%
FCF Conversion (Résultat net)	-	11,52%	47,84%	66,04%	58,62%	-	76,8%	143,15%
Dividende / Action ²	2,693	1,578	2,498	-	-	2,872	3,282	3,095
Date de publication	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	2 769	3 062	2 996	2 747	3 101	2 914	2 610	2 514	2 711	2 609	2 593	2 389	2 750
EBITDA ¹	2 248	1 878	1 897	1 432	1 735	1 894	1 798	1 768	1 641	1 679	1 761	1 545	1 833
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	749,9	1 641	1 456	1 216	1 487	1 837	1 478	1 475	1 570	2 920	1 482	1 253	1 529
Marge d'exploitation	27,08%	53,6%	48,6%	44,27%	47,95%	63,04%	56,65%	58,69%	57,92%	111,89%	57,18%	52,44%	55,62%
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-70,66	817,2	475,5	933,3	1 059	1 116	986,2	1 149	1 146	-	-	-	-
Résultat net ¹	77,44	644,7	394,3	733,9	890,2	881,8	732,6	867,3	947,4	1 684	727,4	591,9	969
Marge nette	2,8%	21,05%	13,16%	26,72%	28,7%	30,26%	28,07%	34,5%	34,95%	64,54%	28,06%	24,78%	35,24%
BNA ²	0,0949	0,7902	0,4832	0,8994	1,091	1,081	0,8979	1,063	1,162	2,064	0,8900	0,7300	1,190
Dividende / Action ²	1,530	-	0,7082	-	-	-	0,9403	-	-	-	0,5550	-	1,503
Date de publication	14.02.22	05.05.22	02.08.22	08.11.22	16.02.23	04.05.23	08.08.23	06.11.23	27.02.24	07.05.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 192	11 786	15 615	15 705	15 421	18 701	19 943	18 424
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,974 x	1,818 x	2,164 x	2,263 x	2,121 x	2,643 x	2,617 x	2,221 x
Free Cash Flow ¹	-609	322	748	1 759	2 010	-1 200	2 723	6 104
ROE (RN / Capitaux Propres)	34,7%	38%	20%	32,5%	39,6%	41,8%	34,7%	28,7%
ROA (RN / Total Actif)	8,58%	8,56%	4,27%	6,98%	8,53%	7,25%	7,58%	7,84%
Total Actifs ¹	26 936	32 663	36 651	38 151	40 200	54 971	46 771	54 422
Actif net par Action ²	8,570	9,490	9,720	10,30	10,90	13,10	13,90	16,00
Cash Flow Par Action ²	4,440	1,650	2,440	4,090	5,620	7,880	8,050	-
Capex ¹	1 166	1 020	1 241	1 579	2 576	5 940	3 510	756
Capex / CA	11,89%	8,32%	9,9%	13,26%	23,97%	55,03%	32,6%	6,57%
Date de publication	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ENGIE Brasil Energia S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

43,78 BRL

Objectif de cours Moyen

43,9 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+0,28%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants dénergie renouvelable

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+20,82%	36,74 Md
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+13,09%	24,08 Md
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-20,49%	16,38 Md
NEOEN	+7,93%	5,29 Md
NORTHLAND POWER INC.	-1,12%	4,43 Md
ERG S.P.A.	-13,93%	3,85 Md
CLEARWAY ENERGY, INC.	-3,48%	3,07 Md
ENCAVIS AG	+9,04%	2,97 Md
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Md

Producteurs indépendants dénergie renouvelable