Ratios Financiers Empro Group Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 08/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,36 ^USD	-2,25%		-.--%	-

16/07	Le Nasdaq notifie Empro d'une radiation de la cote prochaine	MT
30/04	Empro Group Inc. annonce le changement de la clôture de son exercice fiscal du 31 décembre au 30 juin	CI

54ef1e726ca391cea84775.lSUE7V7zjis5CNDvblf4TeAyMj66fJRzMfZsMFNLmy8.xxd-nyyA3xxVfOegHWWuBLIBaE3UNv8pAJkqSGUaqUDfQVXdB8vCSUx64A

Données Financières Publiées: EMPRO GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	24,3 M	47,62 M	3,7 M	5,48 M
Total Chiffre d'affaires	24,3 M	47,62 M	3,7 M	5,48 M
Coût des marchandises vendues, total	18,09 M	34,32 M	2,21 M	2,1 M
Résultat Brut	6,21 M	13,31 M	1,48 M	3,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 M	5,92 M	1,72 M	2,29 M
Provision pour créances douteuses	5,49 k	6,04 k	35,59 k	127
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	5,93 M	1,75 M	2,29 M
Résultat d'Exploitation	4,31 M	7,38 M	-270 k	1,1 M
Intérêts payés, total	-118 k	-127 k	-67,17 k	-112 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	347
Charges d'intérêt nettes	-118 k	-127 k	-67,17 k	-112 k
Autres produits non opérationnels	269 k	26,6 k	46,29 k	2,6 k
EBT, hors éléments non courants	4,46 M	7,28 M	-291 k	991 k
EBT, elements non courants inclus	4,46 M	7,28 M	-291 k	991 k
Charge d'impôt	1,07 M	1,98 M	27,2 k	239 k
Résultat des activités poursuivies	3,39 M	5,29 M	-318 k	751 k
Résultat net part du groupe	3,39 M	5,29 M	-318 k	751 k
Résultat net	3,39 M	5,29 M	-318 k	751 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,39 M	5,29 M	-318 k	751 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,39 M	5,29 M	-318 k	751 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	13,23	-0,21	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-	13,23	-0,21	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	400 k	1,5 M	1,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	13,23	-0,21	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-	13,23	-0,21	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	400 k	1,5 M	1,5 M
BPA de base normalisé	-	11,37	-0,12	0,41
BPA dilué normalisé	-	11,37	-0,12	0,41
Ratio de distribution	-	-	-	17,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,42 M	7,66 M	-142 k	1,27 M
EBITA	4,31 M	7,38 M	-270 k	1,1 M
EBIT	4,31 M	7,38 M	-270 k	1,1 M
EBITDAR	4,47 M	7,84 M	-83,39 k	1,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,99	27,25	-9,36	24,16
Impôts intérieurs courants	1,07 M	1,95 M	20,87 k	250 k
Total des impôts courants	1,07 M	1,95 M	20,87 k	250 k
Total des impôts différés	-	31,62 k	6,33 k	-10,31 k
Résultat net normalisé	2,79 M	4,55 M	-182 k	619 k
Intérêts sur la dette à long terme	8,7 k	35,24 k	12,29 k	16,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	277 k	503 k
Dépenses générales et administratives	1,89 M	5,92 M	1,72 M	2,29 M
Charges locatives nettes, total	51,4 k	181 k	59,07 k	15,34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	57,86 k	26,9 k	8,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	123 k	32,17 k	6,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 M	4,39 M	303 k	129 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	193 k	172 k	63,28 k	58,05 k
Total des liquidités et VMP	2,48 M	4,56 M	367 k	187 k
Créances clients, total	2,31 M	2,16 M	597 k	2,49 M
Autres créances	629 k	3,55 M	1,08 M	-13,91 k
Total des créances	2,94 M	5,72 M	1,68 M	2,48 M
Stocks	2,64 M	1,1 M	45,54 k	36,69 k
Dépenses payées d'avance	65,3 k	21,9 k	473 k	772 k
Autres actifs à court terme, total	547 k	1,01 M	218	41,68 k
Total de l'actif circulant	8,67 M	12,41 M	2,56 M	3,51 M
Immobilisations corporelles brutes	4,71 M	7,18 M	1,65 M	1,81 M
Amortissements cumulés	-2,02 M	-2,66 M	-428 k	-732 k
Immobilisations corporelles nettes	2,7 M	4,52 M	1,22 M	1,07 M
Total des actifs	11,37 M	16,93 M	3,78 M	4,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,7 M	4,86 M	992 k	476 k
Charges à payer, total	356 k	498 k	123 k	94,83 k
Emprunts à court terme	117 k	-	2	-
Part à court terme de la dette à long terme	74,18 k	74,78 k	102 k	142 k
Part à court terme des contrats de location	213 k	617 k	171 k	135 k
Impôts sur le revenu à payer	1,05 M	1,19 M	91,73 k	313 k
Autres passifs à court terme	238 k	535 k	285 k	650 k
Total du passif circulant	5,75 M	7,77 M	1,76 M	1,81 M
Dette à long terme	2,15 M	2,08 M	1,1 M	1,19 M
Contrats de location à long terme	174 k	839 k	166 k	55,94 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	31,62 k	13,18 k	2,99 k
Total du passif	8,07 M	10,72 M	3,04 M	3,06 M
Actions ordinaires, total	400 k	400 k	338 k	338 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,9 M	5,81 M	471 k	1,22 M
Résultat global et autres	-	-	-67,58 k	-33,55 k
Total des fonds propres ordinaires	3,3 M	6,21 M	741 k	1,53 M
Total des capitaux propres	3,3 M	6,21 M	741 k	1,53 M
Total du passif et des capitaux propres	11,37 M	16,93 M	3,78 M	4,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	400 k	1,5 M	1,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	400 k	1,5 M	1,5 M
Actif net par action	-	15,52	0,49	1,02
Actif corporel net	3,3 M	6,21 M	741 k	1,53 M
Actif corporel net par action	-	15,52	0,49	1,02
Total de la dette	2,73 M	3,61 M	1,54 M	1,53 M
Dette nette	252 k	-953 k	1,17 M	1,34 M
Dette relative aux contrats de location	411 k	1,45 M	473 k	123 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	2,64 M	1,1 M	45,54 k	36,69 k
Terres possédées	792 k	792 k	173 k	177 k
Bâtiments, total	1,85 M	1,85 M	403 k	413 k
Machines, total	993 k	2,34 M	589 k	638 k
Employés à temps plein	-	-	-	33
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,29 k	20,32 k	39,84 k	40,98 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	3,39 M	5,29 M	-318 k	751 k
Dépréciation et amortissement - CF	341 k	640 k	258 k	412 k
Amortissements et dépréciations, Total	341 k	640 k	258 k	412 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-13,27 k	-8,92 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7	14,29 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	121 k	142 k	35,59 k	127
Autres activités d'exploitation, total	757 k	371 k	-109 k	418 k
Variation des créances	-1,58 M	7,59 k	-162 k	-1,84 M
Variation des stocks	-2,46 M	1,54 M	194 k	9,81 k
Variation des dettes fournisseurs	2,91 M	1,16 M	-67,62 k	-530 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-869 k	-4,33 M	-434 k	908 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,61 M	4,83 M	-616 k	130 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,45 k	-936 k	-316 k	-146 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	37,23 k	34,62 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-297 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-55,45 k	-936 k	-575 k	-112 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	229 k
Dette à long terme émise, total	-	-	788 k	219 k
Total de la dette émise	-	-	788 k	448 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-173 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-229 k	-532 k	-236 k	-402 k
Total de la dette remboursée	-229 k	-532 k	-409 k	-402 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-131 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-131 k
Autres activités de financement, total	-118 k	-127 k	-87,61 k	-112 k
Flux de trésorerie de financement	-347 k	-658 k	292 k	-197 k
Ajustements des taux de change	178	2,88 k	-48,13 k	3,84 k
Variation nette de la trésorerie	2,21 M	3,23 M	-947 k	-175 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	118 k	127 k	67,17 k	112 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	366 k	1,82 M	188 k	35,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,32 M	-798 k	-205 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,4 M	-756 k	-135 k
Variation du fonds de roulement net	-	-82,88 k	530 k	1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-229 k	-532 k	379 k	46,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	32,58	-4,42	16,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	58,2	-7,47	25,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	111,39	-29,5	66,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	111,39	-29,5	66,26
Analyse des marges
Marge brute %	25,55	27,94	40,14	61,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,79	12,44	46,48	41,73
Marge d’EBITDA %	18,18	16,08	-3,85	23,2
Marge EBITA %	17,73	15,49	-7,3	20,05
Marge d'EBIT %	17,73	15,49	-7,3	20,05
Marge des activités poursuivies %	13,95	11,12	-8,6	13,7
Marge nette %	13,95	11,12	-8,6	13,7
Net Avail. Pour la marge commune %	13,95	11,12	-8,6	13,7
Marge nette normalisée %	11,47	9,55	-4,92	11,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,07	-21,59	-3,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,23	-20,45	-2,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,37	0,97	1,31
Rotation des actifs corporels	-	13,2	3,29	4,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,27	6,78	3,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,37	15	50,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,6	1,45	1,94
Quick Ratio	0,94	1,32	1,16	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,62	-0,35	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,16	53,8	103,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,86	24,33	7,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,67	190,66	128,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-10,65	-112,53	-18,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,84	58,11	207,45	99,92
Dette totale / Capital total	45,31	36,75	67,47	49,98
Dette à long terme / Capitaux propres	70,58	46,97	170,73	81,81
Dette à long terme / Capital total	38,6	29,7	55,53	40,92
Dette totale / Total de l'actif	71,02	63,32	80,41	66,73
EBIT / Charges d'intérêt	36,67	58,29	-4,02	9,82
EBITDA / Charges d'intérêt	39,57	63,34	-0,17	13,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39,1	55,95	-4,88	12,19
Dette totale / EBITDA	0,59	0,45	-131,11	1,01
Dette nette / EBITDA	0,05	-0,12	-99,85	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,59	0,51	-4,7	1,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	-0,13	-3,58	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	95,96	-65,84	48,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	114,3	-50,38	128,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	73,3	-108,35	-993,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,19	-116,43	-507,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	71,19	-116,43	-507,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	56,12	-127,19	-336,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	56,12	-127,19	-336,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	63,12	-117,95	-440,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-127,19	-335,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,45	21,07	317,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-58,52	-81,74	-19,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	67,6	18,55	-11,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,9	-1,89	21,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	88,42	-47,59	105,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	88,42	-47,59	105,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	84,97	-129,79	-114,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,59 k	48,5	-53,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-183,06	-74,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-177,24	-82,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,46	-28,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,71	6,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-61,54	-13,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-46,39	-18,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-46,39	-18,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,41	-19,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,41	-19,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,31	-21,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-19,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,79	124,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,87	-61,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	44,09	2,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,55	9,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,58	3,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,58	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,04	-74,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	411,11	-17,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,57