5'APRR
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES
AU 30 JUIN 2023
GROUPE APRR - SA au capital de 33 911 446,80 € / 016 250 029 RCS DIJON
Siège social : 36 rue du Docteur-Schmitt /F-21850 SAINT- APOLLINAIRE - N° TVA : FR 33016250029
SOMMAIRE 1
ÉTATS DE SYNTHESE
- Etat résumé de la situation financière consolidée
- Etats résumés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
- Etat résumé des variations des capitaux propres consolidés
- Etat résumé des flux de trésorerie consolidés
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
- Principes comptables
Note 1.1 Entité présentant les états financiers Note 1.2 Déclaration de conformité
Note 1.3 Méthodes et principes comptables appliqués aux comptes intermédiaires résumés et normes utilisées
Note 1.4 Périmètre de consolidation
Note 1.5 Modalités d'arrêté des comptes intermédiaires et effet de la saisonnalité
- Notes annexes
Note | 2.1 | Immobilisations nettes |
Note | 2.2 | Informations sur les actifs et passifs financiers |
Note | 2.3 | Provisions |
Note | 2.4 | Participations dans les entreprises associées |
Note | 2.5 | Engagements hors bilan |
Note | 2.6 | Parties liées |
Note | 2.7 | Faits significatifs du semestre |
Note | 2.8 | Evènements post clôture |
~ APRR | Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023 | 2/17 |
ETATS DE SITUATION FINANCIERE | 1 | |||||
1. Etat résumé de la situation financière consolidée | ||||||
En millions d'euros | 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||||
Actif non courant | ||||||
Immobilisations corporelles | 207,6 | 216,8 | ||||
Droits d'utilisation des actifs loués | 13,7 | 4,6 | ||||
Immobilisations incorporelles du domaine concédé | 6 860,3 | 7 013,4 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 99,3 | 92,5 | ||||
Participations dans les entreprises associées | 71,8 | 73,7 | ||||
Autres actifs financiers non courants | 53,1 | 73,0 | ||||
Impôts différés | 25,9 | 28,9 | ||||
Total actif non courant | 7 331,7 | 7 503,0 | ||||
Actif courant | ||||||
Stocks | 8,0 | 8,3 | ||||
Clients et autres débiteurs | 168,2 | 178,5 | ||||
Impôts courants | 0,0 | 0,2 | ||||
Autres actifs courants | 227,6 | 241,2 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 080,9 | 1 534,6 | ||||
Total actif courant | 1 484,7 | 1 962,8 | ||||
TOTAL DE L'ACTIF | 8 816,4 | 9 465,8 | ||||
En millions d'euros | 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||||
Capitaux propres | ||||||
Capital | 33,9 | 33,9 | ||||
Réserves consolidées | (681,0) | (1 243,6) | ||||
Résultat de l'exercice | 567,8 | 1 055,8 | ||||
Capitaux propres part du Groupe | (79,3) | (153,9) | ||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 0,4 | 0,4 | ||||
Total des capitaux propres | (78,8) | (153,5) | ||||
Passif non courant | ||||||
Emprunts non courants | 7 399,7 | 7 203,8 | ||||
Dettes de location | 10,3 | 2,1 | ||||
Impôts différés | 0,0 | 0,0 | ||||
Provisions non courantes | 310,3 | 316,8 | ||||
Autres passifs non courants | 52,4 | 52,7 | ||||
Total passif non courant | 7 772,6 | 7 575,4 | ||||
Passif courant | ||||||
Fournisseurs et autres créanciers | 147,6 | 197,9 | ||||
Emprunts courants et dettes financières diverses | 46,8 | 927,1 | ||||
Partie à moins d'un an des emprunts non courants | 500,4 | 500,3 | ||||
Dettes de location | 3,6 | 2,5 | ||||
Dettes d'impôt sur le résultat | 41,7 | 26,1 | ||||
Provisions courantes | 61,4 | 62,2 | ||||
Autres passifs | 321,0 | 327,8 | ||||
Total passif courant | 1 122,6 | 2 043,9 | ||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 8 816,4 | 9 465,8 | ||||
~ APRR | Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023 | 3/17 | ||||
2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
En millions d'euros | 1er semestre | 1er semestre | |
2023 | 2022 | ||
Chiffre d'affaires dont : | 1 538,3 | 1 492,6 | |
- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure | 1 429,3 | 1 330,6 | |
- chiffre d'affaires lié à l'exploitation en propre des aires | 24,8 | 17,8 | |
- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession | 84,2 | 144,2 | |
Achats et charges externes | (176,8) | (218,3) | |
Charges de personnel | (112,7) | (110,8) | |
Impôts et taxes | (139,0) | (133,7) | |
Dotations aux amortissements | (274,2) | (243,2) | |
Dotation aux provisions (nettes des reprises) | (12,1) | (5,2) | |
Autres produits et charges d'exploitation | 7,6 | 1,7 | |
Résultat opérationnel courant | 831,0 | 783,2 | |
Autres produits et charges opérationnels | 0,0 | 0,0 | |
Résultat opérationnel | 831,0 | 783,2 | |
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 15,3 | 2,0 | |
Coût de l'endettement financier brut | 1 | (69,4) | (51,9) |
1 | |||
Coût de l'endettement financier net | (54,1) | (49,9) | |
Autres produits et charges financiers | (7,8) | (14,3) | |
Quote-part du résultat des entreprises associées | 0,2 | 4,5 | |
Impôt sur le résultat | (201,2) | (188,5) | |
Résultat de la période avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession | 1 | 568,0 | 534,9 |
1 | |||
Résultat de la période | 568,0 | 534,9 | |
- dont part du Groupe | 567,8 | 534,6 | |
- dont participations ne donnant pas le contrôle | 0,2 | 0,2 | |
Résultat revenant aux actionnaires de la société, en euros, par action : | |||
- résultat de base par action (part du Groupe) | 5,02 | 4,73 | |
- résultat dilué par action (part du Groupe) | 5,02 | 4,73 | |
En millions d'euros | 1er semestre | 1er semestre | |
2023 | 2022 | ||
Résultat net de la période | 568,0 | 534,9 | |
Eléments non recyclables en résultat net | |||
Gains et pertes actuariels sur avantages au personnel | 3,8 | ||
Impôt sur éléments non recyclables | (1,0) | ||
QP des gains et pertes sur éléments non recyclables des entreprises associées | |||
Eléments recyclables en résultat net | |||
Ecarts de conversion | |||
Réévaluation des instruments dérivés de couverture | |||
Impôt sur éléments recyclables | |||
QP des gains et pertes sur éléments recyclables des entreprises associées | (2,1) | 38,0 | |
Total des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | (2,1) | 40,8 | |
Résultat global total de la période | 566,0 | 575,7 | |
- part du groupe | 565,7 | 575,4 | |
- participations ne donnant pas le contrôle | 0,2 | 0,2 |
~ APRR | Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023 | 4/17 |
3. Etat résumé des variations des capitaux propres consolidés
Etat résumé de variations des capitaux propres pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2023
Instruments | Autres | Total part | Participations | Total des | ||||
En millions d'Euros | Capital | Primes | Réserves | ne donnant pas | capitaux | |||
financiers | (*) | du Groupe | ||||||
le contrôle | propres | |||||||
Capitaux propres au 01/01/2023 | 33,9 | 0,3 | (185,9) | 35,2 | (37,4) | (153,9) | 0,4 | (153,5) |
Paiements en actions | 4,8 | (8,8) | (3,9) | (3,9) | ||||
Dividendes | (487,2) | (487,2) | (0,2) | (487,4) | ||||
Résultat net de la période | 567,8 | 567,8 | 0,2 | 568,0 | ||||
Gains et pertes comptabilisés | (2,1) | (2,1) | (2,1) | |||||
directement en capitaux propres | ||||||||
Résultat net et gains et pertes | ||||||||
comptabilisés directement en | 0,0 | 0,0 | 567,8 | (2,1) | 0,0 | 565,7 | 0,0 | 566,0 |
capitaux propres | ||||||||
Variation de périmètre et | 0,0 | 0,0 | ||||||
reclassement | ||||||||
Capitaux propres au 30/06/2023 | 33,9 | 0,3 | (100,5) | 33,1 | (46,2) | (79,3) | 0,4 | (78,8) |
Etat résumé de variations des capitaux propres pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2022
Instruments | Autres | Total part | Participations | Total des | ||||
En millions d'Euros | Capital | Primes | Réserves | ne donnant pas | capitaux | |||
financiers | (*) | du Groupe | ||||||
le contrôle | propres | |||||||
Capitaux propres au 01/01/2022 | 33,9 | 0,3 | (351,5) | (18,2) | (31,2) | (366,6) | 0,3 | (366,2) |
Paiements en actions | 0,8 | (7,3) | (6,5) | (6,5) | ||||
Dividendes | (460,1) | (460,1) | (0,2) | (460,3) | ||||
Résultat net de la période | 534,6 | 534,6 | 0,2 | 534,9 | ||||
Gains et pertes comptabilisés | 38,0 | 2,8 | 40,8 | 40,8 | ||||
directement en capitaux propres | ||||||||
Résultat net et gains et pertes | ||||||||
comptabilisés directement en | 0,0 | 0,0 | 534,6 | 38,0 | 2,8 | 575,4 | 0,0 | 575,7 |
capitaux propres | ||||||||
Variation de périmètre et | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
reclassement | ||||||||
Capitaux propres au 30/06/2022 | 33,9 | 0,3 | (276,1) | 19,8 | (35,6) | (257,6) | 0,4 | (257,2) |
- Les flux de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres constatés dans cette colonne comprennent les écarts actuariels issus de l'évaluation des engagements d'indemnités de fin de carrière.
~ APRR
Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023 | 5/17 |
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