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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
16,22 CAD | -0,86% | -3,80% | +29,97% |
29/02 | DRI Healthcare Trust cherche à faire des acquisitions | CI |
29/02 | Transcript : DRI Healthcare Trust, Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
Points faibles
- L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 77.9 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Produits pharmaceutiques
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+29,97% | 674 M | - | ||
+26,47% | 661 Md | C+ | ||
+26,74% | 566 Md | B | ||
-6,33% | 352 Md | C+ | ||
+19,35% | 332 Md | B- | ||
+4,23% | 283 Md | C+ | ||
+13,43% | 231 Md | B+ | ||
+4,71% | 200 Md | B- | ||
-9,53% | 195 Md | A+ | ||
-4,04% | 145 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action DHT.U
- Notations DRI Healthcare Trust